Polaris Industries Inc
PII
Stand: 04.04.2026, 18:25 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Polaris Industries Inc (PII) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 12,67 $
Einschätzungsverteilung (16 Analysten):
16 Analysten bewerten Polaris Industries Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (2.94 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 66,71 $, was einem Aufwärtspotenzial von 23.4% entspricht.
Polaris Industries Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Polaris Industries Inc (PII) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Recreational Vehicles.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Polaris Industries Inc(PII) | 3,1 Mrd. $ | – | 4,8% |
| Thor Industries Inc(THO) | 4,2 Mrd. $ | 14,1 | 2,6% |
| LCI Industries(LCII) | 2,9 Mrd. $ | 16,0 | 3,7% |
| Harley-Davidson Inc(HOG) | 2,3 Mrd. $ | 7,0 | 3,7% |
| Winnebago Industries Inc(WGO) | 890 Mio. $ | 21,4 | 4,5% |
| Fountaine Pajo(ALFPC) | 150 Mio. $ | 4.510,0 | 279,0% |
| Branchenschnitt | – | 913,7 | 49,7% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Recreational Vehicles zeigt sich: die Gewinnmarge von -6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,2%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Polaris Industries Inc *
Kritische finanzielle Situation
Gesamtbewertung: 1.2/5.0
2.00
Polaris Industries Inc hat hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 2.00. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 2.00 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.98
Polaris Industries Inc zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.98. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
-43.7%
Polaris Industries Inc erzielt negative Eigenkapitalrendite von -43.7%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
-6.4%
Betriebsmarge
-1.7%
Aktuell unprofitabel.
Die finanzielle Analyse von Polaris Industries Inc (PII) zeigt kritische finanzielle situation. Mit einem Verschuldungsgrad von 2.00 und einer Liquiditätskennzahl von 0.98 sowie einer Eigenkapitalrendite von -43.7% ist Polaris Industries Inc zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Polaris Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet Powersportfahrzeuge in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Off Road, On Road und Marine. Es bietet Geländefahrzeuge (ORVs) an, einschließlich All-Terrain-Fahrzeugen und Side-by-Side-Fahrzeugen; militärische und kommerzielle ORVs; Schneemobile; Motorräder; Moto-Roadster; Quadricycles; sowie Ponton- und Deckboote. Zudem stellt es Ersatzteile, Bekleidung und Zubehör zur Verfügung, wie Helme, Jacken, Handschuhe, Hosen und Hüte; und Schneemobilzubehör, das Abdeckungen, Traktionsprodukte, Rückwärtskits, elektrische Starter, Gleise, Anhänger, Taschen und Windschutzscheiben umfasst, sowie Ausrüstung und Bekleidung für seine Schneemobile, bestehend aus Helmen, Jacken, Schutzbrillen, Handschuhen, Stiefeln, Latzhosen, Hosen und Hüten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ORV-Zubehör an, einschließlich Winden, Stoßstangen/Bürstenschutz, Schneepflügen, Regalen, Rädern und Reifen, Kabinensystemen, Beleuchtungs- und Audiosystemen, Zubehör für Cargo-Boxen und Gleisen sowie Ersatzteilen und Schmierstoffen. Des Weiteren bietet es Motorrad-Zubehör an, wie Leistungssteigerungen, Satteltaschen, Lenker, Rückenlehnen, Auspuffanlagen, Windschutzscheiben, Sitze und verschiedene Chromzubehörteile, sowie leichte Transport- und Passagierfahrzeuge. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Händler und Vertriebspartner sowie online. Das Unternehmen war früher als Polaris Industries Inc. bekannt. Polaris Inc. wurde 1945 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Medina, Minnesota.
Das Unternehmen ist im Sektor Zyklische Konsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Recreational Vehicles.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 3.1 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 7.2 Milliarden USD.
Die PII-Aktie weist einer Dividendenrendite von 4.79% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Polaris Industries Inc (PII) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Polaris Industries Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Polaris Industries Inc zwischen einem Tief von 30,92 $ und einem Hoch von 75,25 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 52 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,17 ist Polaris Industries Inc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Polaris Industries Inc, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Polaris Industries Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Polaris Industries Inc beträgt 4,8 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,7.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 14,8 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,4, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 3,7 wird Polaris Industries Inc deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Insgesamt erscheint Polaris Industries Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Polaris Industries Inc *
Polaris Industries Inc (PII) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 741 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Polaris Industries Inc beträgt 733 Mio. $, was einer FCF-Marge von 10,1% entspricht. Diese Marge gilt als stark. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 138 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 1.7 Mrd. $ ergibt sich für Polaris Industries Inc eine Netto-Verschuldung von 1.5 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Polaris Industries Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine starke Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Polaris Industries Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Polaris Industries Inc (PII) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 732,6 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Verlustbringend — Negative Gewinnmarge von -6,4% — das Unternehmen wirtschaftet derzeit unprofitabel
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 1,0 unter dem kritischen Wert von 1,0
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 4,8% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 373,2% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Bei Polaris Industries Inc überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Alle Consumer Cyclical AktienThor Industries Inc
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Harley-Davidson Inc
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EZGO Technologies Ltd
Vergleichen Sie PII mit anderen Consumer Cyclical-Aktien wie Thor Industries Inc (THO), LCI Industries (LCII) und Harley-Davidson Inc (HOG). Alle Unternehmen sind im Consumer Cyclical-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Polaris Industries Inc (PII)
Was macht Polaris Industries Inc?
Polaris Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet Powersportfahrzeuge in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Off Road, On Road und Marine. Es bietet Geländefahrzeuge (ORVs) an, einschließlich All-Terrain-Fahrzeugen und Side-by-Side-Fahrzeugen; militärische und kommerzielle ORVs; Schneemobile; Motorräder; Moto-Roadster; Quadricycles; sowie Ponton- und Deckboote.
In welchem Sektor ist Polaris Industries Inc aktiv?
Polaris Industries Inc (PII) ist im Sektor „Zyklische Konsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Recreational Vehicles".
Wie viel kostet eine Polaris Industries Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Polaris Industries Inc (PII) liegt bei 54,04 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Zahlt Polaris Industries Inc eine Dividende?
Ja, Polaris Industries Inc (PII) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 4.79%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 47.90 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Polaris Industries Inc?
Polaris Industries Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 3.1 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für PII?
16 Analysten bewerten Polaris Industries Inc im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (3.06 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 66.71 $.
Ist Polaris Industries Inc profitabel?
Polaris Industries Inc hat eine Nettomarge von -6.4% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von -43.7%. Das Unternehmen ist derzeit nicht profitabel.
Wie hoch ist die Verschuldung von Polaris Industries Inc?
Polaris Industries Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 2.00 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 138 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 1.7 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Polaris Industries Inc?
Polaris Industries Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 7.2 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Polaris Industries Inc?
Die Ausschüttungsquote von Polaris Industries Inc liegt bei 373%, was als gefährdet gilt.
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