PHX Energy Services Corp
PHXHF
Stand: 04.04.2026, 18:25 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu PHX Energy Services Corp (PHXHF) *
PHX Energy Services Corp im Branchenvergleich *
Vergleich von PHX Energy Services Corp (PHXHF) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Drilling.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| PHX Energy Services Corp(PHXHF) | 446 Mio. $ | 12,0 | 5,8% |
| Patterson-UTI Energy Inc(PTEN) | 4,3 Mrd. $ | – | 3,6% |
| Helmerich and Payne Inc(HP) | 3,7 Mrd. $ | – | 2,7% |
| Seadrill Limited(SDRL) | 2,8 Mrd. $ | – | – |
| Sable Offshore Corp.(SOC) | 2,7 Mrd. $ | – | – |
| Borr Drilling Ltd(BORR) | 1,8 Mrd. $ | 35,3 | 3,9% |
| Branchenschnitt | – | 23,7 | 4,0% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Drilling zeigt sich: Mit einem KGV von 12,0 ist PHX Energy Services Corp günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 23,7. Zudem die Gewinnmarge von 7,7% übertrifft den Durchschnitt von -0,5% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von PHX Energy Services Corp *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.4/5.0
29.22
PHX Energy Services Corp hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 29.22. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 29.22 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.89
PHX Energy Services Corp zeigt ausreichende Liquidität mit einem Current Ratio von 1.89. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
24.3%
PHX Energy Services Corp erzielt starke Eigenkapitalrendite von 24.3%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
7.7%
Betriebsmarge
6.0%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von PHX Energy Services Corp (PHXHF) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 29.22 und einer Liquiditätskennzahl von 1.89 sowie einer Eigenkapitalrendite von 24.3% ist PHX Energy Services Corp zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Die PHX Energy Services Corp. bietet horizontale und gerichtete Bohrdienstleistungen an, vermietet leistungsstarke Bohrmotoren und verkauft Motorgeräte sowie -teile an Unternehmen der Öl- und Erdgasexploration und -entwicklung in Kanada, den Vereinigten Staaten, dem Nahen Osten und international. Sie bietet Atlas-Motoren an; Velocity Real-Time Systems, die unterirdische Führungssysteme bereitstellen; das Echo-System; PowerDrive Orbit RSS, ein rotierendes steuerbares System; leistungsstarke Bohrmotoren; das P-360 Positive Pulse MWD System, ein Messwerkzeug während des Bohrens (MWD); und das E-360 EM MWD System, ein MWD-Werkzeug, das elektrische Signale durch geologische Formationen überträgt. Das Unternehmen bietet das 360 CV MWD System, ein Klarblick-Werkzeug, das Neigung und Gamma in Echtzeit näher am Bohrkopf vermisst; das 360 RWD System, ein Widerstand während des Bohrens Sub; und das North Seeking Gyro, das Echtzeit-Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprüfungen unter Tage ermöglicht. Darüber hinaus bietet es Dienstleistungen im Bereich Umfragemanagement und Gyro-Umfragedienste an. Das Unternehmen war früher als Phoenix Technology Income Fund bekannt und änderte seinen Namen in PHX Energy Services Corp. Die PHX Energy Services Corp. wurde 1995 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Calgary, Kanada.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Oil & Gas Drilling.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 0.4 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.7 Milliarden USD.
Die PHXHF-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12.0 und einer Dividendenrendite von 5.82% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der PHX Energy Services Corp (PHXHF) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von PHX Energy Services Corp *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich PHX Energy Services Corp zwischen einem Tief von 4,86 $ und einem Hoch von 10,17 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 77 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,68 ist PHX Energy Services Corp volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von PHX Energy Services Corp, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von PHX Energy Services Corp *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von PHX Energy Services Corp beträgt 489,0 Mio. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,7.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 5,0 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,6, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,7 wird PHX Energy Services Corp moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von PHX Energy Services Corp beträgt 12,0.
Insgesamt erscheint PHX Energy Services Corp auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von PHX Energy Services Corp *
Im Jahresvergleich zeigt PHX Energy Services Corp (PHXHF) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 24,6%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von PHX Energy Services Corp um 24,6% zu.
Insgesamt zeigt PHX Energy Services Corp ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von PHX Energy Services Corp *
PHX Energy Services Corp (PHXHF) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 73 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von PHX Energy Services Corp beträgt -68.250 $, was einer FCF-Marge von -0,0% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 29 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 67 Mio. $ ergibt sich für PHX Energy Services Corp eine Netto-Verschuldung von 38 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt PHX Energy Services Corp eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: PHX Energy Services Corp *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von PHX Energy Services Corp (PHXHF) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 24,3% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 1,9 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 29,2 erhöht das finanzielle Risiko
- Negativer Free Cashflow — -68.250 $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 24,6% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Attraktive Dividendenrendite — 5,8% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,7 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 29,2 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
PHX Energy Services Corp zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Oil & Gas Drilling
Alle Energy AktienPatterson-UTI Energy Inc
Helmerich and Payne Inc
Seadrill Limited
Sable Offshore Corp.
Borr Drilling Ltd
Paiute Oil & Mining Corp
EnerNorth Industries Inc
Vergleichen Sie PHXHF mit anderen Energy-Aktien wie Patterson-UTI Energy Inc (PTEN), Helmerich and Payne Inc (HP) und Seadrill Limited (SDRL). Alle Unternehmen sind im Energy-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu PHX Energy Services Corp (PHXHF)
Was macht PHX Energy Services Corp?
Die PHX Energy Services Corp. bietet horizontale und gerichtete Bohrdienstleistungen an, vermietet leistungsstarke Bohrmotoren und verkauft Motorgeräte sowie -teile an Unternehmen der Öl- und Erdgasexploration und -entwicklung in Kanada, den Vereinigten Staaten, dem Nahen Osten und international.
In welchem Sektor ist PHX Energy Services Corp aktiv?
PHX Energy Services Corp (PHXHF) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Oil & Gas Drilling".
Wie viel kostet eine PHX Energy Services Corp Aktie?
Der aktuelle Kurs von PHX Energy Services Corp (PHXHF) liegt bei 8,94 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von PHXHF?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von PHX Energy Services Corp liegt aktuell bei 12.0. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt PHX Energy Services Corp eine Dividende?
Ja, PHX Energy Services Corp (PHXHF) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 5.82%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 58.20 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist PHX Energy Services Corp?
PHX Energy Services Corp hat eine Marktkapitalisierung von etwa 446 Millionen USD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Ist PHX Energy Services Corp profitabel?
PHX Energy Services Corp hat eine Nettomarge von 7.7% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 24.3%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist PHX Energy Services Corp überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 12.0. Das KBV von 2.70 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob PHX Energy Services Corp überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von PHX Energy Services Corp?
PHX Energy Services Corp hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 29.22 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 29 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 67 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht PHX Energy Services Corp?
PHX Energy Services Corp erzielt einen Jahresumsatz von rund 710 Mio. USD.
Wie sicher ist die Dividende von PHX Energy Services Corp?
Die Ausschüttungsquote von PHX Energy Services Corp liegt bei 71%, was als nachhaltig gilt.
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