Porsche Automobil Holding SE
PAH3
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Stand: 04.04.2026, 18:25 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Porsche Automobil Holding SE (PAH3) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 7,10 €
Einschätzungsverteilung (10 Analysten):
10 Analysten bewerten Porsche Automobil Holding SE. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (2.80 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 39,00 €, was einem Aufwärtspotenzial von 22.3% entspricht.
Porsche Automobil Holding SE im Branchenvergleich *
Vergleich von Porsche Automobil Holding SE (PAH3) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Auto Manufacturers.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Porsche Automobil Holding SE(PAH3) | 9,5 Mrd. € | 3,6 | 6,0% |
| Toyota Motor Corp(TYT) | 42,0 Bio. € | 11,3 | – |
| Tesla Inc(TL0) | 1,2 Bio. € | 334,8 | – |
| General Motors Company(GM) | 68,1 Mrd. € | 22,3 | 1,0% |
| BMWKY(BMWKY) | 54,5 Mrd. € | 6,5 | 5,4% |
| Ferrari NV(2FE) | 49,2 Mrd. € | 31,1 | – |
| Branchenschnitt | – | 68,3 | 4,1% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Auto Manufacturers zeigt sich: Mit einem KGV von 3,6 ist Porsche Automobil Holding SE günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 68,3. Zudem die Gewinnmarge von 0,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Porsche Automobil Holding SE *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 1.8/5.0
19.58
Porsche Automobil Holding SE hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 19.58. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 19.58 € Fremdkapital vorhanden sind.
14.28
Porsche Automobil Holding SE zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 14.28. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
-45.9%
Porsche Automobil Holding SE erzielt negative Eigenkapitalrendite von -45.9%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Die finanzielle Analyse von Porsche Automobil Holding SE (PAH3) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 19.58 und einer Liquiditätskennzahl von 14.28 sowie einer Eigenkapitalrendite von -45.9% ist Porsche Automobil Holding SE zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Die Porsche Automobil Holding SE agiert über ihre Tochtergesellschaften weltweit als Automobilhersteller. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Core Investments und Portfolio Investments. Es ist in den Bereichen Mobilität und industrielle Technologie investiert. Die Produkte des Unternehmens werden unter den Marken Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Lamborghini und Porsche angeboten. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft bekannt und änderte im November 2007 seinen Namen in Porsche Automobil Holding SE. Die Porsche Automobil Holding SE wurde 2007 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland.
Das Unternehmen ist im Sektor Zyklische Konsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Autohersteller.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 9.5 Milliarden EUR.
Die PAH3-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3.6 und einer Dividendenrendite von 5.96% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Porsche Automobil Holding SE (PAH3) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Porsche Automobil Holding SE *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Porsche Automobil Holding SE zwischen einem Tief von 30,46 € und einem Hoch von 41,52 €. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 13 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 0,94 ist Porsche Automobil Holding SE weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Porsche Automobil Holding SE, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von Porsche Automobil Holding SE *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Porsche Automobil Holding SE beträgt 14,6 Mrd. €. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von -428,8 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 0,3 wird Porsche Automobil Holding SE unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Porsche Automobil Holding SE beträgt 3,6.
Insgesamt erscheint Porsche Automobil Holding SE auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Porsche Automobil Holding SE *
Im Jahresvergleich zeigt Porsche Automobil Holding SE (PAH3) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 143,8%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Porsche Automobil Holding SE um 143,8% zu.
Insgesamt zeigt Porsche Automobil Holding SE ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Porsche Automobil Holding SE *
Porsche Automobil Holding SE (PAH3) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 707 Mio. €. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Porsche Automobil Holding SE beträgt -503 Mio. €. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 1.9 Mrd. € und einer Gesamtverschuldung von 7.0 Mrd. € ergibt sich für Porsche Automobil Holding SE eine Netto-Verschuldung von 5.0 Mrd. €. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Porsche Automobil Holding SE eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Porsche Automobil Holding SE *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Porsche Automobil Holding SE (PAH3) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 14,3 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 0,0% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 19,6 erhöht das finanzielle Risiko
- Negativer Free Cashflow — -503,0 Mio. € — das Unternehmen verbrennt Kapital
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 143,8% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Attraktive Dividendenrendite — 6,0% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von 0,3 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 19,6 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei Porsche Automobil Holding SE überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Auto Manufacturers
Alle Consumer Cyclical AktienToyota Motor Corp
Tesla Inc
General Motors Company
BMWKY
Ferrari NV
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Mercedes-Benz Group AG
Vergleichen Sie PAH3 mit anderen Consumer Cyclical-Aktien wie Toyota Motor Corp (TYT), Tesla Inc (TL0) und General Motors Company (GM). Alle Unternehmen sind im Consumer Cyclical-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Porsche Automobil Holding SE (PAH3)
Was macht Porsche Automobil Holding SE?
Die Porsche Automobil Holding SE agiert über ihre Tochtergesellschaften weltweit als Automobilhersteller. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Core Investments und Portfolio Investments. Es ist in den Bereichen Mobilität und industrielle Technologie investiert. Die Produkte des Unternehmens werden unter den Marken Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Lamborghini und Porsche angeboten. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Dr. Ing. h.c. F.
In welchem Sektor ist Porsche Automobil Holding SE aktiv?
Porsche Automobil Holding SE (PAH3) ist im Sektor „Zyklische Konsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Autohersteller".
Wie viel kostet eine Porsche Automobil Holding SE Aktie?
Der aktuelle Kurs von Porsche Automobil Holding SE (PAH3) liegt bei 31,90 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von PAH3?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Porsche Automobil Holding SE liegt aktuell bei 3.6. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Porsche Automobil Holding SE eine Dividende?
Ja, Porsche Automobil Holding SE (PAH3) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 5.96%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 EUR jährlich etwa 59.60 EUR an Dividende erhalten.
Wie groß ist Porsche Automobil Holding SE?
Porsche Automobil Holding SE hat eine Marktkapitalisierung von etwa 9.5 Milliarden EUR und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für PAH3?
10 Analysten bewerten Porsche Automobil Holding SE im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (3.20 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 39.00 €.
Ist Porsche Automobil Holding SE überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 3.6. Das KBV von 0.27 zeigt, dass die Aktie unter Buchwert gehandelt wird. Ob Porsche Automobil Holding SE überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Porsche Automobil Holding SE?
Porsche Automobil Holding SE hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 19.58 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 1.9 Mrd. EUR an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 7.0 Mrd. EUR.
Wie sicher ist die Dividende von Porsche Automobil Holding SE?
Die Ausschüttungsquote von Porsche Automobil Holding SE liegt bei 21%, was als sehr nachhaltig gilt.
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