Liberty Oilfield Services Inc
LBRT
Stand: 04.04.2026, 18:15 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Liberty Oilfield Services Inc (LBRT) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 0,82 $
Einschätzungsverteilung (14 Analysten):
14 Analysten bewerten Liberty Oilfield Services Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.64 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 28,92 $, was einem Aufwärtspotenzial von 2.9% entspricht.
Liberty Oilfield Services Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Liberty Oilfield Services Inc (LBRT) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Equipment & Services.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Liberty Oilfield Services Inc(LBRT) | 4,7 Mrd. $ | 32,6 | 1,1% |
| Schlumberger NV(SLB) | 80,3 Mrd. $ | 22,8 | 2,3% |
| Baker Hughes Co(BKR) | 62,0 Mrd. $ | 24,1 | 1,5% |
| Halliburton Company(HAL) | 30,1 Mrd. $ | 27,6 | – |
| TechnipFMC PLC(FTI) | 28,5 Mrd. $ | 31,0 | 0,3% |
| Gaztransport & Technigaz SAS(GTT) | 7,5 Mrd. $ | 18,3 | 486,0% |
| Branchenschnitt | – | 26,1 | 98,2% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Equipment & Services zeigt sich: Beim KGV liegt Liberty Oilfield Services Inc mit 32,6 über dem Branchendurchschnitt von 26,1, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,9%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Liberty Oilfield Services Inc *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 1.8/5.0
29.74
Liberty Oilfield Services Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 29.74. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 29.74 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.22
Liberty Oilfield Services Inc zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.22. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
7.3%
Liberty Oilfield Services Inc erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 7.3%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
3.7%
Betriebsmarge
2.8%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Liberty Oilfield Services Inc (LBRT) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 29.74 und einer Liquiditätskennzahl von 1.22 sowie einer Eigenkapitalrendite von 7.3% ist Liberty Oilfield Services Inc zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Liberty Energy Inc.,an integrated energy services and technology company, provides hydraulic fracturing services and related technologies onshore oil, natural gas, and enhanced geothermal exploration and production companies in North America. It offers wireline services, proppant delivery solutions, field gas processing and treating, compressed natural gas (CNG) delivery, data analytics, related goods comprising sand mine operations, and technologies; and proppant handling equipment and logistics software. As of as of December 31, 2025, the company owned and operated a fleet of approximately 40 active hydraulic fracturing; and two sand mines in the Permian Basin. It also provides services primarily in the Permian Basin, the Williston Basin, the Haynesville Shale, the Eagle Ford Shale, the Denver-Julesburg Basin, the Western Canadian Sedimentary Basin, the Powder River Basin, and the Appalachian Basin, as well as in the Anadarko Basin, the Uinta Basin, the San Juan Basin, and the Beetaloo Basin. The company was formerly known as Liberty Oilfield Services Inc. and changed its name to Liberty Energy Inc. in April 2022. Liberty Energy Inc. was founded in 2011 and is headquartered in Denver, Colorado.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Oil & Gas Equipment & Services.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 4.7 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 4.0 Milliarden USD.
Die LBRT-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 32.6 und einer Dividendenrendite von 1.14% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Liberty Oilfield Services Inc (LBRT) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Liberty Oilfield Services Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Liberty Oilfield Services Inc zwischen einem Tief von 9,50 $ und einem Hoch von 32,40 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 81 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,51 ist Liberty Oilfield Services Inc weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Liberty Oilfield Services Inc, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Liberty Oilfield Services Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Liberty Oilfield Services Inc beträgt 5,4 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,4.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 9,0 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,2, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,3 wird Liberty Oilfield Services Inc moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Liberty Oilfield Services Inc beträgt 32,6.
Insgesamt erscheint Liberty Oilfield Services Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Liberty Oilfield Services Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Liberty Oilfield Services Inc (LBRT) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 73,6%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Liberty Oilfield Services Inc um 73,6% zurück.
Insgesamt zeigt Liberty Oilfield Services Inc ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Liberty Oilfield Services Inc *
Liberty Oilfield Services Inc (LBRT) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 610 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Liberty Oilfield Services Inc beträgt -10 Mio. $, was einer FCF-Marge von -0,3% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 28 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 618 Mio. $ ergibt sich für Liberty Oilfield Services Inc eine Netto-Verschuldung von 591 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Liberty Oilfield Services Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Liberty Oilfield Services Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Liberty Oilfield Services Inc (LBRT) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 3,7% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 29,7 erhöht das finanzielle Risiko
- Negativer Free Cashflow — -10,2 Mio. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 29,7 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei Liberty Oilfield Services Inc überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Liberty Oilfield Services Inc (LBRT)
Was macht Liberty Oilfield Services Inc?
Liberty Energy Inc.,an integrated energy services and technology company, provides hydraulic fracturing services and related technologies onshore oil, natural gas, and enhanced geothermal exploration and production companies in North America.
In welchem Sektor ist Liberty Oilfield Services Inc aktiv?
Liberty Oilfield Services Inc (LBRT) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Oil & Gas Equipment & Services".
Wie viel kostet eine Liberty Oilfield Services Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Liberty Oilfield Services Inc (LBRT) liegt bei 28,10 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von LBRT?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Liberty Oilfield Services Inc liegt aktuell bei 32.6. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Liberty Oilfield Services Inc eine Dividende?
Ja, Liberty Oilfield Services Inc (LBRT) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 1.14%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 11.40 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Liberty Oilfield Services Inc?
Liberty Oilfield Services Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 4.7 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für LBRT?
14 Analysten bewerten Liberty Oilfield Services Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.36 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 28.92 $.
Ist Liberty Oilfield Services Inc profitabel?
Liberty Oilfield Services Inc hat eine Nettomarge von 3.7% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 7.3%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Liberty Oilfield Services Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 32.6. Das KBV von 2.26 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Liberty Oilfield Services Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Liberty Oilfield Services Inc?
Liberty Oilfield Services Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 29.74 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 28 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 618 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Liberty Oilfield Services Inc?
Liberty Oilfield Services Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 4.0 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Liberty Oilfield Services Inc?
Die Ausschüttungsquote von Liberty Oilfield Services Inc liegt bei 37%, was als sehr nachhaltig gilt.
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