Kimbell Royalty Partners LP
KRP
Stand: 04.04.2026, 18:00 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Kimbell Royalty Partners LP (KRP) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 1,99 $
Einschätzungsverteilung (6 Analysten):
6 Analysten bewerten Kimbell Royalty Partners LP. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (3.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 16,75 $, was einem Aufwärtspotenzial von 13.5% entspricht.
Kimbell Royalty Partners LP im Branchenvergleich *
Vergleich von Kimbell Royalty Partners LP (KRP) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas E&P.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Kimbell Royalty Partners LP(KRP) | 1,6 Mrd. $ | 23,7 | 10,1% |
| ConocoPhillips(COP) | 164,1 Mrd. $ | 21,1 | 2,5% |
| ConocoPhillips(YCP) | 143,4 Mrd. $ | 21,3 | – |
| Canadian Natural Resources Ltd(CNQ) | 103,7 Mrd. $ | 13,3 | 3,7% |
| EOG Resources Inc(EOG) | 80,9 Mrd. $ | 16,4 | 2,8% |
| Occidental Petroleum Corporation(OPC) | 57,1 Mrd. $ | 49,2 | – |
| Branchenschnitt | – | 24,2 | 4,8% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas E&P zeigt sich: die Gewinnmarge von 28,3% übertrifft den Durchschnitt von 19,2% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Kimbell Royalty Partners LP *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 3.8/5.0
57.72
Kimbell Royalty Partners LP hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 57.72. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 57.72 € Fremdkapital vorhanden sind.
8.64
Kimbell Royalty Partners LP zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 8.64. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
12.2%
Kimbell Royalty Partners LP erzielt solide Eigenkapitalrendite von 12.2%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
28.3%
Betriebsmarge
42.3%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Kimbell Royalty Partners LP (KRP) zeigt gute finanzielle gesundheit. Mit einem Verschuldungsgrad von 57.72 und einer Liquiditätskennzahl von 8.64 sowie einer Eigenkapitalrendite von 12.2% ist Kimbell Royalty Partners LP zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Kimbell Royalty Partners, LP, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, besitzt und erwirbt Mineral- und Lizenzrechte an Öl- und Erdgasvorkommen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Fort Worth, Texas.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Öl & Gas (Exploration).
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 1.6 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.3 Milliarden USD.
Die KRP-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23.7 und einer Dividendenrendite von 10.12% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Kimbell Royalty Partners LP (KRP) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Kimbell Royalty Partners LP *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Kimbell Royalty Partners LP zwischen einem Tief von 10,98 $ und einem Hoch von 15,12 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 91 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,28 ist Kimbell Royalty Partners LP weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Kimbell Royalty Partners LP, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Kimbell Royalty Partners LP *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Kimbell Royalty Partners LP beträgt 2,0 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 6,3.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 7,8 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 5,0, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,6 wird Kimbell Royalty Partners LP moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kimbell Royalty Partners LP beträgt 23,7.
Insgesamt erscheint Kimbell Royalty Partners LP auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Kimbell Royalty Partners LP *
Kimbell Royalty Partners LP (KRP) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 246 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Kimbell Royalty Partners LP beträgt -15 Mio. $, was einer FCF-Marge von -4,6% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 44 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 446 Mio. $ ergibt sich für Kimbell Royalty Partners LP eine Netto-Verschuldung von 402 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Kimbell Royalty Partners LP eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Kimbell Royalty Partners LP *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Kimbell Royalty Partners LP (KRP) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 28,3%
- Solide Liquidität — Current Ratio von 8,6 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 57,7 erhöht das finanzielle Risiko
- Negativer Free Cashflow — -14,7 Mio. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 10,1% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 57,7 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 258,1% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Kimbell Royalty Partners LP zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Alle Energy AktienConocoPhillips
Canadian Natural Resources Ltd
EOG Resources Inc
Occidental Petroleum Corporation
Diamondback Energy Inc
Woodside Energy Group Ltd
EQT Corporation
Vergleichen Sie KRP mit anderen Energy-Aktien wie ConocoPhillips (COP), Canadian Natural Resources Ltd (CNQ) und EOG Resources Inc (EOG). Alle Unternehmen sind im Energy-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Kimbell Royalty Partners LP (KRP)
Was macht Kimbell Royalty Partners LP?
Kimbell Royalty Partners, LP, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, besitzt und erwirbt Mineral- und Lizenzrechte an Öl- und Erdgasvorkommen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Fort Worth, Texas.
In welchem Sektor ist Kimbell Royalty Partners LP aktiv?
Kimbell Royalty Partners LP (KRP) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Öl & Gas (Exploration)".
Wie viel kostet eine Kimbell Royalty Partners LP Aktie?
Der aktuelle Kurs von Kimbell Royalty Partners LP (KRP) liegt bei 14,76 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von KRP?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kimbell Royalty Partners LP liegt aktuell bei 23.7. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Kimbell Royalty Partners LP eine Dividende?
Ja, Kimbell Royalty Partners LP (KRP) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 10.12%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 101.20 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Kimbell Royalty Partners LP?
Kimbell Royalty Partners LP hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1.6 Milliarden USD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für KRP?
6 Analysten bewerten Kimbell Royalty Partners LP im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (3.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 16.75 $.
Ist Kimbell Royalty Partners LP profitabel?
Kimbell Royalty Partners LP hat eine Nettomarge von 28.3% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 12.2%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Kimbell Royalty Partners LP überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 23.7. Das KBV von 2.58 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Kimbell Royalty Partners LP überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Kimbell Royalty Partners LP?
Kimbell Royalty Partners LP hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 57.72 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 44 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 446 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Kimbell Royalty Partners LP?
Kimbell Royalty Partners LP erzielt einen Jahresumsatz von rund 322 Mio. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Kimbell Royalty Partners LP?
Die Ausschüttungsquote von Kimbell Royalty Partners LP liegt bei 258%, was als gefährdet gilt.
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