Kosmos Energy Ltd
KOS
Stand: 04.04.2026, 17:55 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Kosmos Energy Ltd (KOS) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Abwärtsrisiko von 0,30 $
Einschätzungsverteilung (11 Analysten):
11 Analysten bewerten Kosmos Energy Ltd. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (3.27 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 2,62 $, was einem Abwärtsrisiko von 10.3% entspricht.
Kosmos Energy Ltd im Branchenvergleich *
Vergleich von Kosmos Energy Ltd (KOS) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas E&P.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Kosmos Energy Ltd(KOS) | 1,7 Mrd. $ | – | – |
| ConocoPhillips(COP) | 164,1 Mrd. $ | 21,1 | 2,5% |
| ConocoPhillips(YCP) | 143,4 Mrd. $ | 21,3 | – |
| Canadian Natural Resources Ltd(CNQ) | 103,7 Mrd. $ | 13,3 | 3,7% |
| EOG Resources Inc(EOG) | 80,9 Mrd. $ | 16,4 | 2,8% |
| Occidental Petroleum Corporation(OPC) | 57,1 Mrd. $ | 49,2 | – |
| Branchenschnitt | – | 24,2 | 3,0% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas E&P zeigt sich: die Gewinnmarge von -54,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Kosmos Energy Ltd *
Kritische finanzielle Situation
Gesamtbewertung: 1.0/5.0
5.80
Kosmos Energy Ltd hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 5.80. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 5.80 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.75
Kosmos Energy Ltd zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.75. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
-81.0%
Kosmos Energy Ltd erzielt negative Eigenkapitalrendite von -81.0%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
-54.3%
Betriebsmarge
-108.3%
Aktuell unprofitabel.
Die finanzielle Analyse von Kosmos Energy Ltd (KOS) zeigt kritische finanzielle situation. Mit einem Verschuldungsgrad von 5.80 und einer Liquiditätskennzahl von 0.75 sowie einer Eigenkapitalrendite von -81.0% ist Kosmos Energy Ltd zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Kosmos Energy Ltd., ein Unternehmen für die Exploration und Produktion in tiefen Gewässern, ist in der Erkundung, Entwicklung und Produktion von Öl- und Erdgasvorkommen tätig. Es verfügt über Projekte zur Öl- und Gasproduktion vor der Küste von Ghana, Äquatorialguinea, Mauretanien, Senegal und im Golf von Amerika. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Öl & Gas (Exploration).
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 1.7 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 1.3 Milliarden USD.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Kosmos Energy Ltd (KOS) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Kosmos Energy Ltd *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Kosmos Energy Ltd zwischen einem Tief von 0,84 $ und einem Hoch von 3,02 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 95 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,78 ist Kosmos Energy Ltd weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Kosmos Energy Ltd, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Kosmos Energy Ltd *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Kosmos Energy Ltd beträgt 4,4 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 3,4.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 9,5 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,3, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,6 wird Kosmos Energy Ltd moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Insgesamt erscheint Kosmos Energy Ltd auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Kosmos Energy Ltd *
Kosmos Energy Ltd (KOS) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 134 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Kosmos Energy Ltd beträgt 70 Mio. $, was einer FCF-Marge von 5,4% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 92 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 3.1 Mrd. $ ergibt sich für Kosmos Energy Ltd eine Netto-Verschuldung von 3.0 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Kosmos Energy Ltd eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Kosmos Energy Ltd *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Kosmos Energy Ltd (KOS) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 69,5 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Verlustbringend — Negative Gewinnmarge von -54,3% — das Unternehmen wirtschaftet derzeit unprofitabel
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 5,8 erhöht das finanzielle Risiko
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,8 unter dem kritischen Wert von 1,0
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 5,8 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei Kosmos Energy Ltd überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Oil & Gas E&P
Alle Energy AktienConocoPhillips
Canadian Natural Resources Ltd
EOG Resources Inc
Occidental Petroleum Corporation
Diamondback Energy Inc
Woodside Energy Group Ltd
EQT Corporation
Vergleichen Sie KOS mit anderen Energy-Aktien wie ConocoPhillips (COP), Canadian Natural Resources Ltd (CNQ) und EOG Resources Inc (EOG). Alle Unternehmen sind im Energy-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Kosmos Energy Ltd (KOS)
Was macht Kosmos Energy Ltd?
Kosmos Energy Ltd., ein Unternehmen für die Exploration und Produktion in tiefen Gewässern, ist in der Erkundung, Entwicklung und Produktion von Öl- und Erdgasvorkommen tätig. Es verfügt über Projekte zur Öl- und Gasproduktion vor der Küste von Ghana, Äquatorialguinea, Mauretanien, Senegal und im Golf von Amerika. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.
In welchem Sektor ist Kosmos Energy Ltd aktiv?
Kosmos Energy Ltd (KOS) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Öl & Gas (Exploration)".
Wie viel kostet eine Kosmos Energy Ltd Aktie?
Der aktuelle Kurs von Kosmos Energy Ltd (KOS) liegt bei 2,92 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie groß ist Kosmos Energy Ltd?
Kosmos Energy Ltd hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1.7 Milliarden USD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für KOS?
11 Analysten bewerten Kosmos Energy Ltd im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (2.73 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2.62 $.
Ist Kosmos Energy Ltd profitabel?
Kosmos Energy Ltd hat eine Nettomarge von -54.3% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von -81.0%. Das Unternehmen ist derzeit nicht profitabel.
Wie hoch ist die Verschuldung von Kosmos Energy Ltd?
Kosmos Energy Ltd hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 5.80 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 92 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 3.1 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Kosmos Energy Ltd?
Kosmos Energy Ltd erzielt einen Jahresumsatz von rund 1.3 Mrd. USD.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss