K92 Mining Inc
KNTNF
Stand: 04.04.2026, 17:55 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu K92 Mining Inc (KNTNF) *
K92 Mining Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von K92 Mining Inc (KNTNF) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Gold.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| K92 Mining Inc(KNTNF) | 3,9 Mrd. $ | 14,4 | – |
| Newmont Corporation(NMM) | 100,2 Mrd. $ | 16,3 | – |
| Barrick Mining Corporation(ABR0) | 58,2 Mrd. $ | 13,6 | 431,0% |
| Wheaton Precious Metals Corp(WPM) | 56,8 Mrd. $ | 38,5 | 0,6% |
| Franco-Nevada Corporation(FNV) | 45,1 Mrd. $ | 40,6 | 0,8% |
| Gold Fields Ltd ADR(GFI) | 37,9 Mrd. $ | 10,8 | 5,7% |
| Branchenschnitt | – | 22,4 | 109,5% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Gold zeigt sich: Mit einem KGV von 14,4 ist K92 Mining Inc günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 22,4. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von K92 Mining Inc *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 4.2/5.0
7.11
K92 Mining Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 7.11. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 7.11 € Fremdkapital vorhanden sind.
3.28
K92 Mining Inc zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 3.28. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
43.5%
K92 Mining Inc erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 43.5%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
45.4%
Betriebsmarge
65.8%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von K92 Mining Inc (KNTNF) zeigt gute finanzielle gesundheit. Mit einem Verschuldungsgrad von 7.11 und einer Liquiditätskennzahl von 3.28 sowie einer Eigenkapitalrendite von 43.5% ist K92 Mining Inc zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
K92 Mining Inc. ist in der Erkundung und Entwicklung von Mineralvorkommen in Papua-Neuguinea tätig. Das Unternehmen produziert hauptsächlich Gold, Kupfer und Silber. Zu den Mineralressourcen des Unternehmens gehören das Kainantu-Goldminenprojekt, das eine Fläche von etwa 830 Quadratkilometern in der Provinz Eastern Highlands von Papua-Neuguinea umfasst; das Gold-Kupfer-Porphyrvorkommen Blue Lake, das sich in Papua-Neuguinea befindet; und Arakompa. Das Unternehmen war früher als K92 Holdings International Limited bekannt und änderte im Mai 2016 seinen Namen in K92 Mining Inc. K92 Mining Inc. hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.
Das Unternehmen ist im Sektor Grundstoffe tätig und spezialisiert sich auf Gold.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 3.9 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.6 Milliarden USD.
Die KNTNF-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14.4 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der K92 Mining Inc (KNTNF) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von K92 Mining Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich K92 Mining Inc zwischen einem Tief von 7,16 $ und einem Hoch von 24,87 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 59 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,13 ist K92 Mining Inc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von K92 Mining Inc, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von K92 Mining Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von K92 Mining Inc beträgt 3,6 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 6,0.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 8,6 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 6,6, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 5,1 wird K92 Mining Inc deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von K92 Mining Inc beträgt 14,4.
Insgesamt erscheint K92 Mining Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von K92 Mining Inc *
Im Jahresvergleich zeigt K92 Mining Inc (KNTNF) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 35,2%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von K92 Mining Inc um 35,2% zu.
Insgesamt zeigt K92 Mining Inc ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von K92 Mining Inc *
K92 Mining Inc (KNTNF) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 281 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von K92 Mining Inc beträgt 16 Mio. $, was einer FCF-Marge von 2,6% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 231 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 55 Mio. $ ergibt sich für K92 Mining Inc eine Netto-Cash-Position von 176 Mio. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt K92 Mining Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: K92 Mining Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von K92 Mining Inc (KNTNF) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 45,4%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 43,5% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 3,3 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 15,6 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 7,1 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 35,2% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 7,1 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
K92 Mining Inc weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Gold
Alle Basic Materials AktienNewmont Corporation
Barrick Mining Corporation
Wheaton Precious Metals Corp
Franco-Nevada Corporation
Gold Fields Ltd ADR
Kinross Gold Corporation
Coeur Mining Inc
Vergleichen Sie KNTNF mit anderen Basic Materials-Aktien wie Newmont Corporation (NMM), Barrick Mining Corporation (ABR0) und Wheaton Precious Metals Corp (WPM). Alle Unternehmen sind im Basic Materials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu K92 Mining Inc (KNTNF)
Was macht K92 Mining Inc?
K92 Mining Inc. ist in der Erkundung und Entwicklung von Mineralvorkommen in Papua-Neuguinea tätig. Das Unternehmen produziert hauptsächlich Gold, Kupfer und Silber. Zu den Mineralressourcen des Unternehmens gehören das Kainantu-Goldminenprojekt, das eine Fläche von etwa 830 Quadratkilometern in der Provinz Eastern Highlands von Papua-Neuguinea umfasst; das Gold-Kupfer-Porphyrvorkommen Blue Lake, das sich in Papua-Neuguinea befindet; und Arakompa.
In welchem Sektor ist K92 Mining Inc aktiv?
K92 Mining Inc (KNTNF) ist im Sektor „Grundstoffe" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Gold".
Wie viel kostet eine K92 Mining Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von K92 Mining Inc (KNTNF) liegt bei 17,60 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von KNTNF?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von K92 Mining Inc liegt aktuell bei 14.4. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist K92 Mining Inc?
K92 Mining Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 3.9 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Ist K92 Mining Inc profitabel?
K92 Mining Inc hat eine Nettomarge von 45.4% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 43.5%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist K92 Mining Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 14.4. Das KBV von 5.09 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob K92 Mining Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von K92 Mining Inc?
K92 Mining Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 7.11 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 231 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 55 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht K92 Mining Inc?
K92 Mining Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 595 Mio. USD.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss