Knife River Corporation
KNF
Stand: 04.04.2026, 17:45 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Knife River Corporation (KNF) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 28,91 $
Einschätzungsverteilung (10 Analysten):
10 Analysten bewerten Knife River Corporation. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.90 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 102,82 $, was einem Aufwärtspotenzial von 39.1% entspricht.
Knife River Corporation im Branchenvergleich *
Vergleich von Knife River Corporation (KNF) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Building Materials.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Knife River Corporation(KNF) | 4,5 Mrd. $ | 29,1 | – |
| CRH PLC ADR(CRH) | 68,1 Mrd. $ | 18,5 | 1,5% |
| Holcim AG(HOLN) | 35,9 Mrd. $ | 92,7 | 478,0% |
| HeidelbergCement AG(HEI) | 31,3 Mrd. $ | 15,9 | 1,8% |
| Amerize Inc.(AMRZ) | 24,1 Mrd. $ | 25,5 | – |
| Cemex SAB de CV ADR(CX) | 15,7 Mrd. $ | 40,0 | 0,8% |
| Branchenschnitt | – | 37,0 | 120,5% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Building Materials zeigt sich: Mit einem KGV von 29,1 ist Knife River Corporation günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 37,0. Zudem die Gewinnmarge von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,6%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Knife River Corporation *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.4/5.0
74.23
Knife River Corporation hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 74.23. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 74.23 € Fremdkapital vorhanden sind.
2.54
Knife River Corporation zeigt starke Liquidität mit einem Current Ratio von 2.54. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
10.1%
Knife River Corporation erzielt solide Eigenkapitalrendite von 10.1%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
5.0%
Betriebsmarge
8.4%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Knife River Corporation (KNF) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 74.23 und einer Liquiditätskennzahl von 2.54 sowie einer Eigenkapitalrendite von 10.1% ist Knife River Corporation zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Die Knife River Corporation bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten auf Aggregaten basierende Baustoffe und Vertragsdienstleistungen an. Das Unternehmen operiert durch die Segmente West, Mountain, Central und Energy Services. Es fördert, verarbeitet und verkauft Baustellenaggregate, einschließlich gebrochenem Gestein, Sand und Kies; und produziert und verkauft Asphalt sowie Fertigmischbeton. Das Unternehmen bietet auch Vertragsdienstleistungen an, wie z. B. schweres Bauwesen, Asphalt- und Betonpflasterung sowie Standortentwicklung und -abtragung. Darüber hinaus verkauft es Zement, Waren und andere Baustoffe sowie verwandte Dienstleistungen; und produziert und liefert flüssigen Asphalt für den Einsatz im Asphaltstraßenbau. Das Unternehmen verkauft seine Baustoffe an öffentliche und private Kunden, darunter Bundes-, Staats- und Kommunalregierungen; industrielle, kommerzielle und Wohnentwickler sowie andere private Parteien; und bietet seine Vertragsdienstleistungen öffentlichen Kunden für die Entwicklung und Wartung von Autobahnen, lokalen Straßen, Brücken und anderen Projekten der öffentlichen Infrastruktur an. Die Knife River Corporation wurde 1917 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Bismarck, North Dakota.
Das Unternehmen ist im Sektor Grundstoffe tätig und spezialisiert sich auf Baustoffe.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 4.5 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 3.1 Milliarden USD.
Die KNF-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29.1 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Knife River Corporation (KNF) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Knife River Corporation *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Knife River Corporation zwischen einem Tief von 58,72 $ und einem Hoch von 103,18 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 34 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,45 ist Knife River Corporation weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Knife River Corporation, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Knife River Corporation *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Knife River Corporation beträgt 6,1 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,9.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 12,4 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,4, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,8 wird Knife River Corporation moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Knife River Corporation beträgt 29,1.
Insgesamt erscheint Knife River Corporation auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Knife River Corporation *
Im Jahresvergleich zeigt Knife River Corporation (KNF) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 37,6%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Knife River Corporation um 37,6% zu.
Insgesamt zeigt Knife River Corporation ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Knife River Corporation *
Knife River Corporation (KNF) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 278 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Knife River Corporation beträgt -137 Mio. $, was einer FCF-Marge von -4,3% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 74 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 1.2 Mrd. $ ergibt sich für Knife River Corporation eine Netto-Verschuldung von 1.1 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Knife River Corporation eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Knife River Corporation *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Knife River Corporation (KNF) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 2,5 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 5,0% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 74,2 erhöht das finanzielle Risiko
- Negativer Free Cashflow — -136,6 Mio. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 37,6% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 74,2 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei Knife River Corporation überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Building Materials
Alle Basic Materials AktienCRH PLC ADR
Holcim AG
HeidelbergCement AG
Amerize Inc.
Cemex SAB de CV ADR
Buzzi Unicem S.p.A.
Eagle Materials Inc
Wienerberger AG
Vergleichen Sie KNF mit anderen Basic Materials-Aktien wie CRH PLC ADR (CRH), Holcim AG (HOLN) und HeidelbergCement AG (HEI). Alle Unternehmen sind im Basic Materials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Knife River Corporation (KNF)
Was macht Knife River Corporation?
Die Knife River Corporation bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten auf Aggregaten basierende Baustoffe und Vertragsdienstleistungen an. Das Unternehmen operiert durch die Segmente West, Mountain, Central und Energy Services. Es fördert, verarbeitet und verkauft Baustellenaggregate, einschließlich gebrochenem Gestein, Sand und Kies; und produziert und verkauft Asphalt sowie Fertigmischbeton. Das Unternehmen bietet auch Vertragsdienstleistungen an, wie z. B.
In welchem Sektor ist Knife River Corporation aktiv?
Knife River Corporation (KNF) ist im Sektor „Grundstoffe" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Baustoffe".
Wie viel kostet eine Knife River Corporation Aktie?
Der aktuelle Kurs von Knife River Corporation (KNF) liegt bei 73,91 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von KNF?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Knife River Corporation liegt aktuell bei 29.1. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Knife River Corporation?
Knife River Corporation hat eine Marktkapitalisierung von etwa 4.5 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für KNF?
10 Analysten bewerten Knife River Corporation im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.10 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 102.82 $.
Ist Knife River Corporation profitabel?
Knife River Corporation hat eine Nettomarge von 5.0% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 10.1%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Knife River Corporation überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 29.1. Das KBV von 2.77 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Knife River Corporation überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Knife River Corporation?
Knife River Corporation hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 74.23 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 74 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 1.2 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Knife River Corporation?
Knife River Corporation erzielt einen Jahresumsatz von rund 3.1 Mrd. USD.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss