Kodiak Gas Services, Inc.
KGS
Stand: 29.04.2026, 05:45 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Abwärtsrisiko von 12,04 $
Einschätzungsverteilung (12 Analysten):
12 Analysten bewerten Kodiak Gas Services, Inc.. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.17 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 54,67 $, was einem Abwärtsrisiko von 18.0% entspricht.
Kodiak Gas Services, Inc. im Branchenvergleich *
Vergleich von Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Equipment & Services.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Kodiak Gas Services, Inc.(KGS) | 5,0 Mrd. $ | 65,7 | 3,2% |
| Schlumberger NV(SLB) | 80,3 Mrd. $ | 22,8 | 2,3% |
| Baker Hughes Co(BKR) | 62,0 Mrd. $ | 24,1 | 1,5% |
| Halliburton Company(HAL) | 30,1 Mrd. $ | 27,6 | – |
| TechnipFMC PLC(FTI) | 28,5 Mrd. $ | 31,0 | 0,3% |
| Gaztransport & Technigaz SAS(GTT) | 7,5 Mrd. $ | 18,3 | 486,0% |
| Branchenschnitt | – | 31,6 | 98,6% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Equipment & Services zeigt sich: Beim KGV liegt Kodiak Gas Services, Inc. mit 65,7 über dem Branchendurchschnitt von 31,6, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 6,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,3%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Kodiak Gas Services, Inc. *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.4/5.0
2.16
Kodiak Gas Services, Inc. hat hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 2.16. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 2.16 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.84
Kodiak Gas Services, Inc. zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.84. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
6.3%
Kodiak Gas Services, Inc. erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 6.3%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
6.2%
Betriebsmarge
31.5%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 2.16 und einer Liquiditätskennzahl von 0.84 sowie einer Eigenkapitalrendite von 6.3% ist Kodiak Gas Services, Inc. zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Kodiak Gas Services, Inc. betreibt und bietet Vertragskompressionsinfrastruktur für Kunden in der Öl- und Gasindustrie in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmente unterteilt: Contract Services und Other Services. Das Segment Contract Services betreibt unternehmenseigene und kundenbesessene Kompression sowie Gasbehandlungs- und Kühlinfrastruktur, um die Produktion, Sammlung, Verarbeitung und den Transport von Erdgas und Öl zu ermöglichen. Das Segment Other Services bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, um die Bedürfnisse der Kunden zu unterstützen, einschließlich Stationenbau, Wartung und Überholung, Fracht- und Krangebühren, Verkauf von Ersatzteilen und andere ergänzende Angebote auf Zeit- und Materialbasis. Das Unternehmen war früher als Frontier TopCo, Inc. bekannt. Kodiak Gas Services, Inc. wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in The Woodlands, Texas.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Oil & Gas Equipment & Services.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 5.0 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 1.3 Milliarden USD.
Die KGS-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 65.7 und einer Dividendenrendite von 3.20% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Kodiak Gas Services, Inc. *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Kodiak Gas Services, Inc. zwischen einem Tief von 30,06 $ und einem Hoch von 67,32 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 98 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 1,02 ist Kodiak Gas Services, Inc. bewegt sich etwa im Einklang mit dem Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen in etwa der durchschnittlichen Marktvolatilität entspricht.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Kodiak Gas Services, Inc., dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Kodiak Gas Services, Inc. *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Kodiak Gas Services, Inc. beträgt 7,7 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 5,9.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 11,1 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 3,8, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 4,2 wird Kodiak Gas Services, Inc. deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kodiak Gas Services, Inc. beträgt 65,7.
Insgesamt erscheint Kodiak Gas Services, Inc. auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Kodiak Gas Services, Inc. *
Im Jahresvergleich zeigt Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 29,0%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Kodiak Gas Services, Inc. um 29,0% zu.
Insgesamt zeigt Kodiak Gas Services, Inc. ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Kodiak Gas Services, Inc. *
Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 600 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Kodiak Gas Services, Inc. beträgt 258 Mio. $, was einer FCF-Marge von 19,8% entspricht. Diese Marge gilt als stark. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 3 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 2.6 Mrd. $ ergibt sich für Kodiak Gas Services, Inc. eine Netto-Verschuldung von 2.6 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Kodiak Gas Services, Inc. eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine starke Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Kodiak Gas Services, Inc. *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 258,5 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 2,2 erhöht das finanzielle Risiko
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,8 unter dem kritischen Wert von 1,0
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 29,0% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Attraktive Dividendenrendite — 3,2% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Ambitionierte Bewertung — KGV von 65,7 preist hohes Wachstum ein — höhere Bewertung erfordert Wachstumsbestätigung
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 202,3% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Bei Kodiak Gas Services, Inc. überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Oil & Gas Equipment & Services
Alle Energy AktienSchlumberger NV
Baker Hughes Co
Halliburton Company
TechnipFMC PLC
Gaztransport & Technigaz SAS
WFRD
SBM Offshore N.V.
LandBridge Company LLC
Vergleichen Sie KGS mit anderen Energy-Aktien wie Schlumberger NV (SLB), Baker Hughes Co (BKR) und Halliburton Company (HAL). Alle Unternehmen sind im Energy-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Kodiak Gas Services, Inc. (KGS)
Was macht Kodiak Gas Services, Inc.?
Kodiak Gas Services, Inc. betreibt und bietet Vertragskompressionsinfrastruktur für Kunden in der Öl- und Gasindustrie in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmente unterteilt: Contract Services und Other Services. Das Segment Contract Services betreibt unternehmenseigene und kundenbesessene Kompression sowie Gasbehandlungs- und Kühlinfrastruktur, um die Produktion, Sammlung, Verarbeitung und den Transport von Erdgas und Öl zu ermöglichen.
In welchem Sektor ist Kodiak Gas Services, Inc. aktiv?
Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Oil & Gas Equipment & Services".
Wie viel kostet eine Kodiak Gas Services, Inc. Aktie?
Der aktuelle Kurs von Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) liegt bei 66,71 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von KGS?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kodiak Gas Services, Inc. liegt aktuell bei 65.7. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Kodiak Gas Services, Inc. eine Dividende?
Ja, Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3.20%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 32.00 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Kodiak Gas Services, Inc.?
Kodiak Gas Services, Inc. hat eine Marktkapitalisierung von etwa 5.0 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für KGS?
12 Analysten bewerten Kodiak Gas Services, Inc. im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (1.83 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 54.67 $.
Ist Kodiak Gas Services, Inc. profitabel?
Kodiak Gas Services, Inc. hat eine Nettomarge von 6.2% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 6.3%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Kodiak Gas Services, Inc. überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 65.7. Das KBV von 4.17 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Kodiak Gas Services, Inc. überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Kodiak Gas Services, Inc.?
Kodiak Gas Services, Inc. hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 2.16 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 3 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 2.6 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Kodiak Gas Services, Inc.?
Kodiak Gas Services, Inc. erzielt einen Jahresumsatz von rund 1.3 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Kodiak Gas Services, Inc.?
Die Ausschüttungsquote von Kodiak Gas Services, Inc. liegt bei 202%, was als gefährdet gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss