Helmerich and Payne Inc
HP
Stand: 03.05.2026, 14:25 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Helmerich and Payne Inc (HP) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Abwärtsrisiko von 3,30 $
Einschätzungsverteilung (17 Analysten):
17 Analysten bewerten Helmerich and Payne Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.65 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 37,13 $, was einem Abwärtsrisiko von 8.2% entspricht.
Helmerich and Payne Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Helmerich and Payne Inc (HP) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Drilling.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Helmerich and Payne Inc(HP) | 3,7 Mrd. $ | – | 2,7% |
| Patterson-UTI Energy Inc(PTEN) | 4,3 Mrd. $ | – | 3,6% |
| Seadrill Limited(SDRL) | 2,8 Mrd. $ | – | – |
| Sable Offshore Corp.(SOC) | 2,7 Mrd. $ | – | – |
| Borr Drilling Ltd(BORR) | 1,8 Mrd. $ | 35,3 | 3,9% |
| PHX Energy Services Corp(PHXHF) | 446 Mio. $ | 12,0 | 5,8% |
| Branchenschnitt | – | 23,7 | 4,0% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Drilling zeigt sich: die Gewinnmarge von -7,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,5%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Helmerich and Payne Inc *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 1.8/5.0
75.24
Helmerich and Payne Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 75.24. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 75.24 € Fremdkapital vorhanden sind.
2.03
Helmerich and Payne Inc zeigt starke Liquidität mit einem Current Ratio von 2.03. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
-11.0%
Helmerich and Payne Inc erzielt negative Eigenkapitalrendite von -11.0%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
-7.7%
Betriebsmarge
4.3%
Aktuell unprofitabel.
Die finanzielle Analyse von Helmerich and Payne Inc (HP) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 75.24 und einer Liquiditätskennzahl von 2.03 sowie einer Eigenkapitalrendite von -11.0% ist Helmerich and Payne Inc zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Helmerich & Payne, Inc. und seine Tochtergesellschaften bieten Bohrlösungen und -technologien für Unternehmen der Öl- und Gasexploration sowie -produktion an. Das Unternehmen operiert in den Segmenten North America Solutions, Offshore Solutions und International Solutions. Das Segment North America Solutions führt seine Aktivitäten hauptsächlich in Texas durch. Das Segment Offshore Solutions hat Bohroperationen in Louisiana sowie in den US-Bundesgewässern der Nordsee und der Norwegischen See vor der Küste Norwegens, im Kaspischen Meer und in anderen internationalen Gewässern. Das Segment International Solutions führt Bohroperationen in Saudi-Arabien, Argentinien, Bahrain, Oman, Deutschland und Kuwait durch. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Förderung und Kommerzialisierung von Technologien, die darauf abzielen, die Bohroperationen sowie die Qualität und Platzierung des Bohrlochs zu verbessern. Zudem besitzt und betreibt das Unternehmen Gewerbeimmobilien. Darüber hinaus umfassen die Immobilieninvestitionen des Unternehmens ein Einkaufszentrum. Helmerich & Payne, Inc. wurde 1920 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tulsa, Oklahoma.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Oil & Gas Drilling.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 3.7 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 4.1 Milliarden USD.
Die HP-Aktie weist einer Dividendenrendite von 2.71% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Helmerich and Payne Inc (HP) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Helmerich and Payne Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Helmerich and Payne Inc zwischen einem Tief von 14,65 $ und einem Hoch von 41,14 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 97 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,56 ist Helmerich and Payne Inc weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Helmerich and Payne Inc, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Helmerich and Payne Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Helmerich and Payne Inc beträgt 5,6 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,4.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 6,2 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,9, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,4 wird Helmerich and Payne Inc moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Insgesamt erscheint Helmerich and Payne Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Helmerich and Payne Inc *
Helmerich and Payne Inc (HP) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 567 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Helmerich and Payne Inc beträgt 187 Mio. $, was einer FCF-Marge von 4,6% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 269 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 2.0 Mrd. $ ergibt sich für Helmerich and Payne Inc eine Netto-Verschuldung von 1.8 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Helmerich and Payne Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Helmerich and Payne Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Helmerich and Payne Inc (HP) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 2,0 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 187,5 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Verlustbringend — Negative Gewinnmarge von -7,7% — das Unternehmen wirtschaftet derzeit unprofitabel
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 75,2 erhöht das finanzielle Risiko
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 75,2 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Helmerich and Payne Inc zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Oil & Gas Drilling
Alle Energy AktienPatterson-UTI Energy Inc
Seadrill Limited
Sable Offshore Corp.
Borr Drilling Ltd
PHX Energy Services Corp
Paiute Oil & Mining Corp
EnerNorth Industries Inc
Vergleichen Sie HP mit anderen Energy-Aktien wie Patterson-UTI Energy Inc (PTEN), Seadrill Limited (SDRL) und Sable Offshore Corp. (SOC). Alle Unternehmen sind im Energy-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Helmerich and Payne Inc (HP)
Was macht Helmerich and Payne Inc?
Helmerich & Payne, Inc. und seine Tochtergesellschaften bieten Bohrlösungen und -technologien für Unternehmen der Öl- und Gasexploration sowie -produktion an. Das Unternehmen operiert in den Segmenten North America Solutions, Offshore Solutions und International Solutions. Das Segment North America Solutions führt seine Aktivitäten hauptsächlich in Texas durch.
In welchem Sektor ist Helmerich and Payne Inc aktiv?
Helmerich and Payne Inc (HP) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Oil & Gas Drilling".
Wie viel kostet eine Helmerich and Payne Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Helmerich and Payne Inc (HP) liegt bei 40,43 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Zahlt Helmerich and Payne Inc eine Dividende?
Ja, Helmerich and Payne Inc (HP) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2.71%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 27.10 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Helmerich and Payne Inc?
Helmerich and Payne Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 3.7 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für HP?
17 Analysten bewerten Helmerich and Payne Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.35 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 37.13 $.
Ist Helmerich and Payne Inc profitabel?
Helmerich and Payne Inc hat eine Nettomarge von -7.7% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von -11.0%. Das Unternehmen ist derzeit nicht profitabel.
Wie hoch ist die Verschuldung von Helmerich and Payne Inc?
Helmerich and Payne Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 75.24 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 269 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 2.0 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Helmerich and Payne Inc?
Helmerich and Payne Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 4.1 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Helmerich and Payne Inc?
Die Ausschüttungsquote von Helmerich and Payne Inc liegt bei 61%, was als nachhaltig gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss