Hallador Energy Company
HNRG
Stand: 14.04.2026, 10:44 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Hallador Energy Company (HNRG) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 11,47 $
Einschätzungsverteilung (3 Analysten):
3 Analysten bewerten Hallador Energy Company. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.67 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 26,63 $, was einem Aufwärtspotenzial von 75.7% entspricht.
Hallador Energy Company im Branchenvergleich *
Vergleich von Hallador Energy Company (HNRG) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Thermal Coal.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Hallador Energy Company(HNRG) | 826 Mio. $ | 18,3 | – |
| Yanzhou Coal Mining Company Limited(YZCAY) | 24,9 Mrd. $ | 18,1 | 5,0% |
| Yanzhou Coal Mining Company Limited(YZCHF) | 18,0 Mrd. $ | 12,7 | 5,1% |
| Core Natural Resources, Inc.(CNR) | 5,8 Mrd. $ | – | 0,4% |
| Peabody Energy Corp(BTU) | 4,9 Mrd. $ | – | 0,8% |
| GCM Resources Plc(GCM) | 31 Mio. $ | – | – |
| Branchenschnitt | – | 16,4 | 2,8% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Thermal Coal zeigt sich: die Gewinnmarge von 8,9% übertrifft den Durchschnitt von 0,6% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Hallador Energy Company *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.4/5.0
24.45
Hallador Energy Company hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 24.45. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 24.45 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.81
Hallador Energy Company zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.81. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
31.7%
Hallador Energy Company erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 31.7%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
8.9%
Betriebsmarge
6.0%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von Hallador Energy Company (HNRG) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 24.45 und einer Liquiditätskennzahl von 0.81 sowie einer Eigenkapitalrendite von 31.7% ist Hallador Energy Company zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Die Hallador Energy Company agiert über ihre Tochtergesellschaften als unabhängiger Stromerzeuger und Brennstoffunternehmen in den Vereinigten Staaten. Sie ist in zwei Segmenten tätig: Elektrische Betriebe und Kohlebetriebe. Das Unternehmen besitzt und betreibt das Kraftwerk Meron, ein mit Kohle betriebenes Kraftwerk mit einer Leistung von 1.080 Megawatt, das aus zwei Dampfturbogeneratoren besteht und akkreditierte Kapazitäten an Versorgungsunternehmen und andere Teilnehmer des Energiemarktes verkauft. Zudem verkauft es Großhandelsenergie an Versorgungsunternehmen, Erzeugungs- und Übertragungsgenossenschaften sowie andere Teilnehmer des Energiemarktes. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen den Oaktown-Bergbaukomplex, eine Kohlenbergbau- und Verarbeitungsanlage, die sich in den Landkreisen Knox und Sullivan in Indiana sowie Crawford und Lawrence in Illinois befindet. Die Hallador Energy Company wurde 1949 gegründet und hat ihren Sitz in Terre Haute, Indiana.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Thermal Coal.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 0.8 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.5 Milliarden USD.
Die HNRG-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18.3 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Hallador Energy Company (HNRG) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Hallador Energy Company *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Hallador Energy Company zwischen einem Tief von 13,08 $ und einem Hoch von 24,70 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 18 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 0,19 ist Hallador Energy Company weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Hallador Energy Company, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von Hallador Energy Company *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Hallador Energy Company beträgt 893,3 Mio. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,9.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 8,8 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,8, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 4,8 wird Hallador Energy Company deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hallador Energy Company beträgt 18,3.
Insgesamt erscheint Hallador Energy Company auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Hallador Energy Company *
Hallador Energy Company (HNRG) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 81 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Hallador Energy Company beträgt -7 Mio. $, was einer FCF-Marge von -1,5% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 10 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 39 Mio. $ ergibt sich für Hallador Energy Company eine Netto-Verschuldung von 29 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Hallador Energy Company eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Hallador Energy Company *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Hallador Energy Company (HNRG) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 31,7% zeigt effiziente Kapitalverwendung
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 24,5 erhöht das finanzielle Risiko
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,8 unter dem kritischen Wert von 1,0
- Negativer Free Cashflow — -6,9 Mio. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 24,5 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei Hallador Energy Company überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Thermal Coal
Alle Energy AktienYanzhou Coal Mining Company Limited
Yanzhou Coal Mining Company Limited
Core Natural Resources, Inc.
Peabody Energy Corp
GCM Resources Plc
Contango Holdings PLC
Oracle Coalfields Plc
Vergleichen Sie HNRG mit anderen Energy-Aktien wie Yanzhou Coal Mining Company Limited (YZCAY), Yanzhou Coal Mining Company Limited (YZCHF) und Core Natural Resources, Inc. (CNR). Alle Unternehmen sind im Energy-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Hallador Energy Company (HNRG)
Was macht Hallador Energy Company?
Die Hallador Energy Company agiert über ihre Tochtergesellschaften als unabhängiger Stromerzeuger und Brennstoffunternehmen in den Vereinigten Staaten. Sie ist in zwei Segmenten tätig: Elektrische Betriebe und Kohlebetriebe. Das Unternehmen besitzt und betreibt das Kraftwerk Meron, ein mit Kohle betriebenes Kraftwerk mit einer Leistung von 1.
In welchem Sektor ist Hallador Energy Company aktiv?
Hallador Energy Company (HNRG) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Thermal Coal".
Wie viel kostet eine Hallador Energy Company Aktie?
Der aktuelle Kurs von Hallador Energy Company (HNRG) liegt bei 15,16 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von HNRG?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hallador Energy Company liegt aktuell bei 18.3. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Hallador Energy Company?
Hallador Energy Company hat eine Marktkapitalisierung von etwa 826 Millionen USD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für HNRG?
3 Analysten bewerten Hallador Energy Company im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.33 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 26.63 $.
Ist Hallador Energy Company profitabel?
Hallador Energy Company hat eine Nettomarge von 8.9% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 31.7%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Hallador Energy Company überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 18.3. Das KBV von 4.82 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Hallador Energy Company überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Hallador Energy Company?
Hallador Energy Company hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 24.45 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 10 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 39 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Hallador Energy Company?
Hallador Energy Company erzielt einen Jahresumsatz von rund 469 Mio. USD.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss