Helix Energy Solutions Group Inc
HLX
Stand: 03.05.2026, 20:20 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Helix Energy Solutions Group Inc (HLX) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 1,21 $
Einschätzungsverteilung (5 Analysten):
5 Analysten bewerten Helix Energy Solutions Group Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.40 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 11,50 $, was einem Aufwärtspotenzial von 11.8% entspricht.
Helix Energy Solutions Group Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Helix Energy Solutions Group Inc (HLX) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Equipment & Services.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Helix Energy Solutions Group Inc(HLX) | 1,5 Mrd. $ | 48,1 | – |
| Schlumberger NV(SLB) | 80,3 Mrd. $ | 22,8 | 2,3% |
| Baker Hughes Co(BKR) | 62,0 Mrd. $ | 24,1 | 1,5% |
| Halliburton Company(HAL) | 30,1 Mrd. $ | 27,6 | – |
| TechnipFMC PLC(FTI) | 28,5 Mrd. $ | 31,0 | 0,3% |
| Gaztransport & Technigaz SAS(GTT) | 7,5 Mrd. $ | 18,3 | 486,0% |
| Branchenschnitt | – | 28,6 | 122,5% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Equipment & Services zeigt sich: Beim KGV liegt Helix Energy Solutions Group Inc mit 48,1 über dem Branchendurchschnitt von 28,6, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,7%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Helix Energy Solutions Group Inc *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.2/5.0
39.86
Helix Energy Solutions Group Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 39.86. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 39.86 € Fremdkapital vorhanden sind.
2.75
Helix Energy Solutions Group Inc zeigt starke Liquidität mit einem Current Ratio von 2.75. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
2.0%
Helix Energy Solutions Group Inc erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 2.0%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
2.4%
Betriebsmarge
9.1%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Helix Energy Solutions Group Inc (HLX) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 39.86 und einer Liquiditätskennzahl von 2.75 sowie einer Eigenkapitalrendite von 2.0% ist Helix Energy Solutions Group Inc zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Helix Energy Solutions Group, Inc. und ihre Tochtergesellschaften sind ein Offshore-Energiedienstleistungsunternehmen, das spezialisierte Dienstleistungen für die Offshore-Energieindustrie in Brasilien, den Vereinigten Staaten, der Nordsee, dem asiatisch-pazifischen Raum, Westafrika und international anbietet. Das Unternehmen operiert in vier Segmenten: Well Intervention, Robotics, Shallow Water Abandonment und Production Facilities. Es ist tätig in der Installation von Flowlines, Steuer-Umbilicals, und Manifold-Assemblies sowie Risern; dem Graben und der Vergrabung von Pipelines; der Installation und Anbindung von Riser- und Manifold-Assemblies; der Inbetriebnahme, Prüfung und Inspektion; sowie dem Verlegen von Kabeln und Umbilicals. Das Unternehmen bietet zudem Well Intervention, Intervention Engineering und Produktionssteigerungsdienste an; Coiled Tubing-Operationen; sowie Inspektion, Reparatur und Wartung (IRM) von Produktionsstrukturen, Bäumen, Jumpers, Risern, Pipelines und Unterwassergeräten sowie verwandte Unterstützungsdienste. Darüber hinaus bietet es Rekultivierungs- und Sanierungsdienste an; Well Plug and Abandonment (P&A) Dienste; Pipeline-, Kabel- und Umbilical-Abandonment-Dienste; sowie Standortinspektionen. Des Weiteren bietet das Unternehmen Öl- und Erdgasverarbeitungsanlagen und -dienstleistungen an; ein schnelles Reaktionssystem sowie Standorträumungs- und Unterwasserunterstützungsdienste. Zusätzlich bietet es Dienstleistungen zur Stilllegung und Rekultivierung von Offshore-Ölfeldern, Standorträumung, Projektmanagement, ingenieurtechnische Lösungen, Intervention, Schwerlasttransporte und kommerzielle Tauchdienste an. Es bedient unabhängige o...
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Oil & Gas Equipment & Services.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 1.5 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 1.3 Milliarden USD.
Die HLX-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 48.1 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Helix Energy Solutions Group Inc (HLX) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Helix Energy Solutions Group Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Helix Energy Solutions Group Inc zwischen einem Tief von 5,52 $ und einem Hoch von 10,75 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 91 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 1,22 ist Helix Energy Solutions Group Inc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Helix Energy Solutions Group Inc, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Helix Energy Solutions Group Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Helix Energy Solutions Group Inc beträgt 1,7 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,3.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 7,7 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,2, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 0,9 wird Helix Energy Solutions Group Inc unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Helix Energy Solutions Group Inc beträgt 48,1.
Insgesamt erscheint Helix Energy Solutions Group Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Helix Energy Solutions Group Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Helix Energy Solutions Group Inc (HLX) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 58,9%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Helix Energy Solutions Group Inc um 58,9% zurück.
Insgesamt zeigt Helix Energy Solutions Group Inc ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Helix Energy Solutions Group Inc *
Helix Energy Solutions Group Inc (HLX) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 137 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Helix Energy Solutions Group Inc beträgt 170 Mio. $, was einer FCF-Marge von 13,1% entspricht. Diese Marge gilt als stark. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 445 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 630 Mio. $ ergibt sich für Helix Energy Solutions Group Inc eine Netto-Verschuldung von 185 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Helix Energy Solutions Group Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine starke Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Helix Energy Solutions Group Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Helix Energy Solutions Group Inc (HLX) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 2,8 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 169,6 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 2,4% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 39,9 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von 0,9 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Ambitionierte Bewertung — KGV von 48,1 preist hohes Wachstum ein — höhere Bewertung erfordert Wachstumsbestätigung
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 39,9 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Helix Energy Solutions Group Inc zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Helix Energy Solutions Group Inc (HLX)
Was macht Helix Energy Solutions Group Inc?
Helix Energy Solutions Group, Inc. und ihre Tochtergesellschaften sind ein Offshore-Energiedienstleistungsunternehmen, das spezialisierte Dienstleistungen für die Offshore-Energieindustrie in Brasilien, den Vereinigten Staaten, der Nordsee, dem asiatisch-pazifischen Raum, Westafrika und international anbietet. Das Unternehmen operiert in vier Segmenten: Well Intervention, Robotics, Shallow Water Abandonment und Production Facilities.
In welchem Sektor ist Helix Energy Solutions Group Inc aktiv?
Helix Energy Solutions Group Inc (HLX) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Oil & Gas Equipment & Services".
Wie viel kostet eine Helix Energy Solutions Group Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Helix Energy Solutions Group Inc (HLX) liegt bei 10,29 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von HLX?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Helix Energy Solutions Group Inc liegt aktuell bei 48.1. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Helix Energy Solutions Group Inc?
Helix Energy Solutions Group Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1.5 Milliarden USD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für HLX?
5 Analysten bewerten Helix Energy Solutions Group Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (1.60 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 11.50 $.
Ist Helix Energy Solutions Group Inc profitabel?
Helix Energy Solutions Group Inc hat eine Nettomarge von 2.4% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 2.0%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Helix Energy Solutions Group Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 48.1. Das KBV von 0.94 zeigt, dass die Aktie unter Buchwert gehandelt wird. Ob Helix Energy Solutions Group Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Helix Energy Solutions Group Inc?
Helix Energy Solutions Group Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 39.86 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 445 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 630 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Helix Energy Solutions Group Inc?
Helix Energy Solutions Group Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 1.3 Mrd. USD.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss