Heineken Holding N.V
HKHHF
Stand: 04.04.2026, 16:40 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Heineken Holding N.V (HKHHF) *
Heineken Holding N.V im Branchenvergleich *
Vergleich von Heineken Holding N.V (HKHHF) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Beverages - Brewers.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Heineken Holding N.V(HKHHF) | 19,4 Mrd. $ | 17,7 | 3,2% |
| Anheuser Busch Inbev NV ADR(BUD) | 133,0 Mrd. $ | 20,2 | 1,9% |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV(1NBA) | 114,6 Mrd. $ | 20,1 | – |
| Heineken N.V(HINKF) | 43,2 Mrd. $ | 19,4 | 3,0% |
| Fomento Economico Mexicano(FMX) | 37,2 Mrd. $ | 37,0 | 6,2% |
| Heineken(HEIA) | 37,1 Mrd. $ | 19,6 | 287,0% |
| Branchenschnitt | – | 22,3 | 60,3% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Beverages - Brewers zeigt sich: Mit einem KGV von 17,7 ist Heineken Holding N.V günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 22,3. Zudem die Gewinnmarge von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Heineken Holding N.V *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.0/5.0
94.81
Heineken Holding N.V hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 94.81. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 94.81 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.93
Heineken Holding N.V zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.93. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
10.1%
Heineken Holding N.V erzielt solide Eigenkapitalrendite von 10.1%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
3.3%
Betriebsmarge
14.0%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Heineken Holding N.V (HKHHF) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 94.81 und einer Liquiditätskennzahl von 0.93 sowie einer Eigenkapitalrendite von 10.1% ist Heineken Holding N.V zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Heineken Holding N.V. und ihre Tochtergesellschaften sind in der Brauerei und im Verkauf von Bier und Cider in den Niederlanden, Europa, Amerika, Afrika & dem Nahen Osten, Asien-Pazifik und international tätig. Das Portfolio des Unternehmens umfasst etwa 340 internationale, regionale, lokale und Spezialbiere sowie Cider. Das Unternehmen wurde 1864 gegründet und hat seinen Sitz in Amsterdam, Niederlande. Heineken Holding N.V. ist eine Tochtergesellschaft von L'Arche Green N.V.
Das Unternehmen ist im Sektor Basiskonsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Beverages - Brewers.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 19.4 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 28.8 Milliarden USD.
Die HKHHF-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17.7 und einer Dividendenrendite von 3.22% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Heineken Holding N.V (HKHHF) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Heineken Holding N.V *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Heineken Holding N.V zwischen einem Tief von 66,15 $ und einem Hoch von 86,08 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 20 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,56 ist Heineken Holding N.V weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Heineken Holding N.V, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Heineken Holding N.V *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Heineken Holding N.V beträgt 45,5 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,6.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 8,1 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,7, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,9 wird Heineken Holding N.V moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Heineken Holding N.V beträgt 17,7.
Insgesamt erscheint Heineken Holding N.V auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Heineken Holding N.V *
Im Jahresvergleich zeigt Heineken Holding N.V (HKHHF) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 4,8%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Heineken Holding N.V um 4,8% zu.
Insgesamt zeigt Heineken Holding N.V ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Heineken Holding N.V *
Heineken Holding N.V (HKHHF) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 5.0 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Heineken Holding N.V beträgt 2.2 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 7,6% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 4.8 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 19.3 Mrd. $ ergibt sich für Heineken Holding N.V eine Netto-Verschuldung von 14.5 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Heineken Holding N.V eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Heineken Holding N.V *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Heineken Holding N.V (HKHHF) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 2,2 Mrd. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 3,3% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 94,8 erhöht das finanzielle Risiko
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,9 unter dem kritischen Wert von 1,0
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 3,2% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 94,8 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei Heineken Holding N.V überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Heineken Holding N.V (HKHHF)
Was macht Heineken Holding N.V?
Heineken Holding N.V. und ihre Tochtergesellschaften sind in der Brauerei und im Verkauf von Bier und Cider in den Niederlanden, Europa, Amerika, Afrika & dem Nahen Osten, Asien-Pazifik und international tätig. Das Portfolio des Unternehmens umfasst etwa 340 internationale, regionale, lokale und Spezialbiere sowie Cider. Das Unternehmen wurde 1864 gegründet und hat seinen Sitz in Amsterdam, Niederlande. Heineken Holding N.V. ist eine Tochtergesellschaft von L'Arche Green N.V.
In welchem Sektor ist Heineken Holding N.V aktiv?
Heineken Holding N.V (HKHHF) ist im Sektor „Basiskonsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Beverages - Brewers".
Wie viel kostet eine Heineken Holding N.V Aktie?
Der aktuelle Kurs von Heineken Holding N.V (HKHHF) liegt bei 70,11 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von HKHHF?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Heineken Holding N.V liegt aktuell bei 17.7. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Heineken Holding N.V eine Dividende?
Ja, Heineken Holding N.V (HKHHF) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3.22%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 32.20 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Heineken Holding N.V?
Heineken Holding N.V hat eine Marktkapitalisierung von etwa 19.4 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Ist Heineken Holding N.V profitabel?
Heineken Holding N.V hat eine Nettomarge von 3.3% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 10.1%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Heineken Holding N.V überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 17.7. Das KBV von 1.94 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Heineken Holding N.V überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Heineken Holding N.V?
Heineken Holding N.V hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 94.81 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 4.8 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 19.3 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Heineken Holding N.V?
Heineken Holding N.V erzielt einen Jahresumsatz von rund 28.8 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Heineken Holding N.V?
Die Ausschüttungsquote von Heineken Holding N.V liegt bei 56%, was als nachhaltig gilt.
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