HeidelbergCement AG
HEI
·
Stand: 03.05.2026, 12:20 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu HeidelbergCement AG (HEI) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 43,49 €
Einschätzungsverteilung (18 Analysten):
18 Analysten bewerten HeidelbergCement AG. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (3.44 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 231,84 €, was einem Aufwärtspotenzial von 23.1% entspricht.
HeidelbergCement AG im Branchenvergleich *
Vergleich von HeidelbergCement AG (HEI) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Building Materials.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| HeidelbergCement AG(HEI) | 31,3 Mrd. € | 15,9 | 1,8% |
| CRH PLC ADR(CRH) | 68,1 Mrd. € | 18,5 | 1,5% |
| Holcim AG(HOLN) | 35,9 Mrd. € | 92,7 | 478,0% |
| Amerize Inc.(AMRZ) | 24,1 Mrd. € | 25,5 | – |
| Cemex SAB de CV ADR(CX) | 15,7 Mrd. € | 40,0 | 0,8% |
| Buzzi Unicem S.p.A.(BZZUF) | 9,7 Mrd. € | 9,5 | 1,5% |
| Branchenschnitt | – | 33,7 | 96,7% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Building Materials zeigt sich: Mit einem KGV von 15,9 ist HeidelbergCement AG günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 33,7. Zudem die Gewinnmarge von 9,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,2%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von HeidelbergCement AG *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.4/5.0
43.45
HeidelbergCement AG hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 43.45. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 43.45 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.24
HeidelbergCement AG zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.24. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
11.1%
HeidelbergCement AG erzielt solide Eigenkapitalrendite von 11.1%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
9.0%
Betriebsmarge
18.7%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von HeidelbergCement AG (HEI) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 43.45 und einer Liquiditätskennzahl von 1.24 sowie einer Eigenkapitalrendite von 11.1% ist HeidelbergCement AG zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Heidelberg Materials AG produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit Zement, Gesteinskörnungen, Fertigbeton und Asphalt. Das Unternehmen bietet Zementprodukte, natürliche Gesteinskörnungen, einschließlich Sand und Kies, gebrochene Gesteinskörnungen wie Steinchen und gebrochene Steine sowie Fertigbeton für den Einsatz im Bau von Tunneln oder Brücken, Bürogebäuden oder Schulen an, ebenso wie zur Herstellung von Fertigteilen aus Beton, wie Treppen, Deckenelementen oder tragenden Komponenten. Das Unternehmen bietet Asphalt an und handelt mit Zement, Klinker, sekundären zementhaltigen Materialien, festen alternativen Brennstoffen, anderen Baustoffen und Zusatzstoffen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen HeidelbergCement AG bekannt und änderte im Mai 2023 seinen Namen in Heidelberg Materials AG. Heidelberg Materials AG wurde 1873 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Heidelberg, Deutschland.
Das Unternehmen ist im Sektor Grundstoffe tätig und spezialisiert sich auf Baustoffe.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 31.3 Milliarden EUR und einem Jahresumsatz von rund 21.5 Milliarden EUR.
Die HEI-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15.9 und einer Dividendenrendite von 1.84% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der HeidelbergCement AG (HEI) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von HeidelbergCement AG *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich HeidelbergCement AG zwischen einem Tief von 159,70 € und einem Hoch von 241,80 €. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 35 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,93 ist HeidelbergCement AG weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von HeidelbergCement AG, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von HeidelbergCement AG *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von HeidelbergCement AG beträgt 38,4 Mrd. €. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,8.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 8,6 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,5, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,7 wird HeidelbergCement AG moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von HeidelbergCement AG beträgt 15,9.
Insgesamt erscheint HeidelbergCement AG auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von HeidelbergCement AG *
Im Jahresvergleich zeigt HeidelbergCement AG (HEI) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 3,9%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von HeidelbergCement AG um 3,9% zu.
Insgesamt zeigt HeidelbergCement AG ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von HeidelbergCement AG *
HeidelbergCement AG (HEI) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 3.3 Mrd. €. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von HeidelbergCement AG beträgt 1.6 Mrd. €, was einer FCF-Marge von 7,3% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 2.6 Mrd. € und einer Gesamtverschuldung von 8.4 Mrd. € ergibt sich für HeidelbergCement AG eine Netto-Verschuldung von 5.8 Mrd. €. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt HeidelbergCement AG eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
Weitere Instrumente aus der Branche Building Materials
Alle Basic Materials AktienCRH PLC ADR
Holcim AG
Amerize Inc.
Cemex SAB de CV ADR
Buzzi Unicem S.p.A.
Eagle Materials Inc
Knife River Corporation
Wienerberger AG
Vergleichen Sie HEI mit anderen Basic Materials-Aktien wie CRH PLC ADR (CRH), Holcim AG (HOLN) und Amerize Inc. (AMRZ). Alle Unternehmen sind im Basic Materials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu HeidelbergCement AG (HEI)
Was macht HeidelbergCement AG?
Heidelberg Materials AG produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit Zement, Gesteinskörnungen, Fertigbeton und Asphalt.
In welchem Sektor ist HeidelbergCement AG aktiv?
HeidelbergCement AG (HEI) ist im Sektor „Grundstoffe" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Baustoffe".
Wie viel kostet eine HeidelbergCement AG Aktie?
Der aktuelle Kurs von HeidelbergCement AG (HEI) liegt bei 188,35 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von HEI?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von HeidelbergCement AG liegt aktuell bei 15.9. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt HeidelbergCement AG eine Dividende?
Ja, HeidelbergCement AG (HEI) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 1.84%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 EUR jährlich etwa 18.40 EUR an Dividende erhalten.
Wie groß ist HeidelbergCement AG?
HeidelbergCement AG hat eine Marktkapitalisierung von etwa 31.3 Milliarden EUR und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für HEI?
18 Analysten bewerten HeidelbergCement AG im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (2.56 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 231.84 €.
Ist HeidelbergCement AG profitabel?
HeidelbergCement AG hat eine Nettomarge von 9.0% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 11.1%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist HeidelbergCement AG überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 15.9. Das KBV von 1.73 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob HeidelbergCement AG überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von HeidelbergCement AG?
HeidelbergCement AG hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 43.45 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 2.6 Mrd. EUR an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 8.4 Mrd. EUR.
Wie viel Umsatz macht HeidelbergCement AG?
HeidelbergCement AG erzielt einen Jahresumsatz von rund 21.5 Mrd. EUR.
Wie sicher ist die Dividende von HeidelbergCement AG?
Die Ausschüttungsquote von HeidelbergCement AG liegt bei 30%, was als sehr nachhaltig gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss