Graco Inc
GGG
Stand: 03.07.2026, 20:40 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Graco Inc (GGG) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 20,76 $
Einschätzungsverteilung (12 Analysten):
12 Analysten bewerten Graco Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.58 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 96,00 $, was einem Aufwärtspotenzial von 27.6% entspricht.
Graco Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Graco Inc (GGG) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Specialty Industrial Machinery.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Graco Inc(GGG) | 13,9 Mrd. $ | 27,2 | 1,4% |
| GE Vernova LLC(GEV) | 231,5 Mrd. $ | 48,2 | 0,2% |
| Eaton Corporation PLC(ETN) | 138,7 Mrd. $ | 34,1 | 1,2% |
| Cummins Inc(CMI) | 72,9 Mrd. $ | 25,7 | 1,5% |
| Symbotic Inc(SYM) | 30,4 Mrd. $ | – | – |
| Xylem Inc(XYL) | 28,6 Mrd. $ | 30,1 | 1,5% |
| Branchenschnitt | – | 33,1 | 1,1% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Specialty Industrial Machinery zeigt sich: Mit einem KGV von 27,2 ist Graco Inc günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 33,1. Zudem die Gewinnmarge von 23,3% übertrifft den Durchschnitt von 11,6% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Graco Inc *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 4.2/5.0
1.94
Graco Inc hat hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 1.94. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 1.94 € Fremdkapital vorhanden sind.
3.15
Graco Inc zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 3.15. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
19.9%
Graco Inc erzielt starke Eigenkapitalrendite von 19.9%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
23.3%
Betriebsmarge
27.5%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Graco Inc (GGG) zeigt gute finanzielle gesundheit. Mit einem Verschuldungsgrad von 1.94 und einer Liquiditätskennzahl von 3.15 sowie einer Eigenkapitalrendite von 19.9% ist Graco Inc zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Graco Inc. entwirft, produziert und vertreibt Systeme und Ausrüstungen, die zum Bewegen, Messen, Mischen, Steuern, Abgeben und Sprühen von Flüssigkeiten und Pulvermaterialien in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum verwendet werden. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Contractor, Industrial und Expansion Markets. Das Contractor-Segment bietet Sprühgeräte zum Auftragen von Farbe auf Wände und andere Strukturen an; Zwei-Komponenten-Proportionssysteme zum Sprühen von Polyurethan-Schaum und Polyurea-Beschichtungen; viskose Beschichtungen für Dächer, Markierungen auf Straßen, Parkplätzen, Sportplätzen und Böden; sowie hochleistungsfähige volumetrische und gravimetrische Abgabe-, Misch- und Schüttelgeräte. Das Industrial-Segment entwirft und produziert Ausrüstungen für die flüssige Oberflächenbehandlung und fortschrittliche Flüssigkeitsabgabe; Pumpen zum Bewegen von Chemikalien, Erdöl, Lebensmitteln und anderen Flüssigkeiten; sowie Systeme, Komponenten und Zubehör für die automatische Schmierung von Lagern, Zahnrädern und Generatoren; es liefert Ausrüstungen für die Wartung von Geräten und Fahrzeugservicedienste und stellt Pulverbeschichtungsprodukte sowie komplette Pulverbeschichtungssysteme her. Das Expansion Markets-Segment produziert Pumpen für den Einsatz in der Halbleiterindustrie; Hochdruck- und Ultra-Hochdruckventile, die in der Öl- und Erdgasindustrie verwendet werden; sowie Geräte zur Umweltüberwachung und -sanierung, die zur Durchführung von Grundwasserproben, Grundwasserremedierung und für die Verwaltung von Flüssigkeiten und Gasen auf Deponien eingesetzt werden. Graco Inc. wurde 1926 gegründet und hat seinen Hauptsitz in M...
Das Unternehmen ist im Sektor Industrie tätig und spezialisiert sich auf Specialty Industrial Machinery.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 13.9 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 2.2 Milliarden USD.
Die GGG-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27.2 und einer Dividendenrendite von 1.39% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Graco Inc (GGG) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Graco Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Graco Inc zwischen einem Tief von 73,15 $ und einem Hoch von 95,69 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 9 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 1,07 ist Graco Inc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Graco Inc, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von Graco Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Graco Inc beträgt 13,4 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 6,0.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 18,6 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 6,2, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 5,2 wird Graco Inc deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Graco Inc beträgt 27,2.
Insgesamt erscheint Graco Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Graco Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Graco Inc (GGG) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 21,9%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Graco Inc um 21,9% zu.
Insgesamt zeigt Graco Inc ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Graco Inc *
Graco Inc (GGG) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 684 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Graco Inc beträgt 518 Mio. $, was einer FCF-Marge von 23,2% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 624 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 52 Mio. $ ergibt sich für Graco Inc eine Netto-Cash-Position von 572 Mio. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt Graco Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: Graco Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Graco Inc (GGG) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 23,3%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 19,9% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 3,2 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 517,8 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 21,9% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Graco Inc weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Specialty Industrial Machinery
Alle Industrials AktienGE Vernova LLC
Eaton Corporation PLC
Cummins Inc
Symbotic Inc
Xylem Inc
Schindler Holding AG
Xylem Inc
VAT Group AG
Vergleichen Sie GGG mit anderen Industrials-Aktien wie GE Vernova LLC (GEV), Eaton Corporation PLC (ETN) und Cummins Inc (CMI). Alle Unternehmen sind im Industrials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Graco Inc (GGG)
Was macht Graco Inc?
Graco Inc. entwirft, produziert und vertreibt Systeme und Ausrüstungen, die zum Bewegen, Messen, Mischen, Steuern, Abgeben und Sprühen von Flüssigkeiten und Pulvermaterialien in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum verwendet werden. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Contractor, Industrial und Expansion Markets.
In welchem Sektor ist Graco Inc aktiv?
Graco Inc (GGG) ist im Sektor „Industrie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Specialty Industrial Machinery".
Wie viel kostet eine Graco Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Graco Inc (GGG) liegt bei 75,24 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von GGG?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Graco Inc liegt aktuell bei 27.2. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Graco Inc eine Dividende?
Ja, Graco Inc (GGG) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 1.39%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 13.90 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Graco Inc?
Graco Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 13.9 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für GGG?
12 Analysten bewerten Graco Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.42 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 96.00 $.
Ist Graco Inc profitabel?
Graco Inc hat eine Nettomarge von 23.3% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 19.9%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Graco Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 27.2. Das KBV von 5.21 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Graco Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Graco Inc?
Graco Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 1.94 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 624 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 52 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Graco Inc?
Graco Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 2.2 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Graco Inc?
Die Ausschüttungsquote von Graco Inc liegt bei 36%, was als sehr nachhaltig gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss