Gerdau SA ADR
GGB
Stand: 04.04.2026, 16:23 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Gerdau SA ADR (GGB) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 0,88 $
Einschätzungsverteilung (6 Analysten):
6 Analysten bewerten Gerdau SA ADR. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.33 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 4,66 $, was einem Aufwärtspotenzial von 23.3% entspricht.
Gerdau SA ADR im Branchenvergleich *
Vergleich von Gerdau SA ADR (GGB) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Steel.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Gerdau SA ADR(GGB) | 6,8 Mrd. $ | 26,3 | 3,3% |
| ArcelorMittal SA(MT) | 33,4 Mrd. $ | 12,2 | 116,0% |
| ArcelorMittal SA(MTS) | 33,4 Mrd. $ | 12,3 | 116,0% |
| ArcelorMittal SA(ARRD) | 33,3 Mrd. $ | 12,2 | 118,0% |
| Steel Dynamics Inc(STLD) | 25,0 Mrd. $ | 21,4 | 1,2% |
| Public Joint Stock Company Severstal(SVJTY) | 18,3 Mrd. $ | 4,5 | – |
| Branchenschnitt | – | 14,8 | 70,9% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Steel zeigt sich: Beim KGV liegt Gerdau SA ADR mit 26,3 über dem Branchendurchschnitt von 14,8, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,6%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Gerdau SA ADR *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.2/5.0
28.95
Gerdau SA ADR hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 28.95. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 28.95 € Fremdkapital vorhanden sind.
2.89
Gerdau SA ADR zeigt starke Liquidität mit einem Current Ratio von 2.89. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
2.5%
Gerdau SA ADR erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 2.5%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
2.0%
Betriebsmarge
7.0%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Gerdau SA ADR (GGB) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 28.95 und einer Liquiditätskennzahl von 2.89 sowie einer Eigenkapitalrendite von 2.5% ist Gerdau SA ADR zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Gerdau S.A. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein Stahlproduktionsunternehmen. Es agiert durch die Geschäftssegmente Brasilien, Nordamerika und Südamerika. Das Unternehmen bietet Bewehrungsstäbe, Stangen, Drähte, dicke Platten, warmgewalzte Coils, Billets, Blooms, Platten, Drahtstangen und Profilstahl an. Zudem stellt es spezielle Stahlprodukte für die Agrar-, Automobil-, Bau-, Vertriebs-, Energie-, Industrie- und Bergbaubranchen bereit. Darüber hinaus betreibt es Bergwerke, die Eisenerz in Brasilien produzieren. Das Unternehmen wurde 1901 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
Das Unternehmen ist im Sektor Grundstoffe tätig und spezialisiert sich auf Stahl.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 6.8 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 69.9 Milliarden USD.
Die GGB-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26.3 und einer Dividendenrendite von 3.28% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Gerdau SA ADR (GGB) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Gerdau SA ADR *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Gerdau SA ADR zwischen einem Tief von 2,27 $ und einem Hoch von 4,66 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 63 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,92 ist Gerdau SA ADR weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Gerdau SA ADR, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Gerdau SA ADR *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Gerdau SA ADR beträgt 16,3 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,2.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 1,9 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,1, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 0,7 wird Gerdau SA ADR unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gerdau SA ADR beträgt 26,3.
Insgesamt erscheint Gerdau SA ADR auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Gerdau SA ADR *
Gerdau SA ADR (GGB) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 8.0 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Gerdau SA ADR beträgt 715 Mio. $, was einer FCF-Marge von 1,0% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 6.4 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 15.6 Mrd. $ ergibt sich für Gerdau SA ADR eine Netto-Verschuldung von 9.2 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Gerdau SA ADR eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Gerdau SA ADR *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Gerdau SA ADR (GGB) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 2,9 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 714,7 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 2,0% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 29,0 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 3,3% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von 0,7 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 29,0 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Gerdau SA ADR zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Steel
Alle Basic Materials AktienArcelorMittal SA
Steel Dynamics Inc
Public Joint Stock Company Severstal
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Voestalpine AG
Vergleichen Sie GGB mit anderen Basic Materials-Aktien wie ArcelorMittal SA (MT), Steel Dynamics Inc (STLD) und Public Joint Stock Company Severstal (SVJTY). Alle Unternehmen sind im Basic Materials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Gerdau SA ADR (GGB)
Was macht Gerdau SA ADR?
Gerdau S.A. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein Stahlproduktionsunternehmen. Es agiert durch die Geschäftssegmente Brasilien, Nordamerika und Südamerika. Das Unternehmen bietet Bewehrungsstäbe, Stangen, Drähte, dicke Platten, warmgewalzte Coils, Billets, Blooms, Platten, Drahtstangen und Profilstahl an. Zudem stellt es spezielle Stahlprodukte für die Agrar-, Automobil-, Bau-, Vertriebs-, Energie-, Industrie- und Bergbaubranchen bereit.
In welchem Sektor ist Gerdau SA ADR aktiv?
Gerdau SA ADR (GGB) ist im Sektor „Grundstoffe" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Stahl".
Wie viel kostet eine Gerdau SA ADR Aktie?
Der aktuelle Kurs von Gerdau SA ADR (GGB) liegt bei 3,78 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von GGB?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gerdau SA ADR liegt aktuell bei 26.3. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Gerdau SA ADR eine Dividende?
Ja, Gerdau SA ADR (GGB) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3.28%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 32.80 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Gerdau SA ADR?
Gerdau SA ADR hat eine Marktkapitalisierung von etwa 6.8 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für GGB?
6 Analysten bewerten Gerdau SA ADR im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (1.67 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 4.66 $.
Ist Gerdau SA ADR profitabel?
Gerdau SA ADR hat eine Nettomarge von 2.0% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 2.5%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Gerdau SA ADR überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 26.3. Das KBV von 0.66 zeigt, dass die Aktie unter Buchwert gehandelt wird. Ob Gerdau SA ADR überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Gerdau SA ADR?
Gerdau SA ADR hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 28.95 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 6.4 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 15.6 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Gerdau SA ADR?
Gerdau SA ADR erzielt einen Jahresumsatz von rund 69.9 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Gerdau SA ADR?
Die Ausschüttungsquote von Gerdau SA ADR liegt bei 89%, was als angespannt gilt.
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