Genius Sports Ltd
GENI
Stand: 04.04.2026, 16:23 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Genius Sports Ltd (GENI) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 7,20 $
Einschätzungsverteilung (18 Analysten):
18 Analysten bewerten Genius Sports Ltd. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 11,76 $, was einem Aufwärtspotenzial von 157.9% entspricht.
Genius Sports Ltd im Branchenvergleich *
Vergleich von Genius Sports Ltd (GENI) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Internet Content & Information.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Genius Sports Ltd(GENI) | 1,1 Mrd. $ | – | – |
| Alphabet Inc Class A(ABEA) | 2,9 Bio. $ | 25,5 | – |
| Alphabet Inc(ABEC) | 2,9 Bio. $ | 25,5 | – |
| Meta Platforms Inc(FB2A) | 1,2 Bio. $ | 22,8 | – |
| Spotify Technology SA(SPOT) | 97,3 Mrd. $ | 38,8 | – |
| Spotify Technology SA(639) | 86,1 Mrd. $ | 39,7 | – |
| Branchenschnitt | – | 30,4 | – |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Internet Content & Information zeigt sich: die Gewinnmarge von -16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,5%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Genius Sports Ltd *
Kritische finanzielle Situation
Gesamtbewertung: 1.4/5.0
4.21
Genius Sports Ltd hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 4.21. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 4.21 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.56
Genius Sports Ltd zeigt ausreichende Liquidität mit einem Current Ratio von 1.56. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
-17.2%
Genius Sports Ltd erzielt negative Eigenkapitalrendite von -17.2%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
-16.7%
Betriebsmarge
-18.1%
Aktuell unprofitabel.
Die finanzielle Analyse von Genius Sports Ltd (GENI) zeigt kritische finanzielle situation. Mit einem Verschuldungsgrad von 4.21 und einer Liquiditätskennzahl von 1.56 sowie einer Eigenkapitalrendite von -17.2% ist Genius Sports Ltd zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Genius Sports Limited bietet technologiegestützte Produkte und Dienstleistungen für die Sport-, Sportwetten- und Sportmedienbranchen in Amerika, Europa und international an. Das Unternehmen stellt die technologische Infrastruktur für die Erfassung, Integration und Verbreitung von Live-Optical-Tracking, Veranstaltungsdaten und Videos für die Betriebsabläufe von Ligen bereit; Streaming-Lösungen, die Technologie, automatische Produktion und Verbreitung für Sport beinhalten, um Videoaufnahmen ihrer Spiele zu kommerzialisieren; sowie umfassende Integritätsdienste für Sportligen, wie beispielsweise Technologien zur aktiven Überwachung in Echtzeit, die mathematische Algorithmen nutzen, um verdächtige Wettaktivitäten auf globalen Wettmärkten zu identifizieren und zu kennzeichnen, sowie ein vollständiges Angebot an Online- und Offline-Schulungs- und Beratungsdiensten. Das Unternehmen entwickelt zudem zusätzliche Werkzeuge, die Sportligen helfen, das Engagement der Fans zu vertiefen; digitale Inhalte und Gamification-Lösungen sowie Verbraucheranalysen und Fan-Intelligence-Dienste. Darüber hinaus bietet es die Erfassung von Live-Sportdaten; Quotenfeeds vor und während des Spiels; Risikomanagementdienste, einschließlich Kundenprofilierung, Überwachung eingehender Wetten, automatisierte Annahme und Ablehnung von Wetten sowie Festlegung von Limits; und Live-Streaming-Dienste. Des Weiteren bietet das Unternehmen BetVision an, eine interaktive Live-Streaming-Lösung mit einem einzigen Bildschirm, die einen integrierten Wettschein, Echtzeit-Team- und Spielerstatistiken sowie personalisierte und erweiterte Ansichtsmodi bereitstellt; und FanHub, eine Werbelösung, die bei der...
Das Unternehmen ist im Sektor Kommunikation tätig und spezialisiert sich auf Internet & Medien.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 1.1 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.7 Milliarden USD.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Genius Sports Ltd (GENI) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Genius Sports Ltd *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Genius Sports Ltd zwischen einem Tief von 4,19 $ und einem Hoch von 13,73 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 4 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 1,99 ist Genius Sports Ltd volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Genius Sports Ltd, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von Genius Sports Ltd *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Genius Sports Ltd beträgt 836,1 Mio. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,3.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von -6,9 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,7, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,5 wird Genius Sports Ltd moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Insgesamt erscheint Genius Sports Ltd auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Genius Sports Ltd *
Genius Sports Ltd (GENI) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 86 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Genius Sports Ltd beträgt 107 Mio. $, was einer FCF-Marge von 16,0% entspricht. Diese Marge gilt als stark. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 281 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 30 Mio. $ ergibt sich für Genius Sports Ltd eine Netto-Cash-Position von 250 Mio. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt Genius Sports Ltd eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine starke Free-Cashflow-Marge, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: Genius Sports Ltd *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Genius Sports Ltd (GENI) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 1,6 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 107,2 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Verlustbringend — Negative Gewinnmarge von -16,7% — das Unternehmen wirtschaftet derzeit unprofitabel
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 4,2 erhöht das finanzielle Risiko
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 2,0 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 4,2 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Genius Sports Ltd zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Internet Content & Information
Alle Communication Services AktienAlphabet Inc Class A
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Zillow Group Inc Class C
Vergleichen Sie GENI mit anderen Communication Services-Aktien wie Alphabet Inc Class A (ABEA), Meta Platforms Inc (FB2A) und Spotify Technology SA (SPOT). Alle Unternehmen sind im Communication Services-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Genius Sports Ltd (GENI)
Was macht Genius Sports Ltd?
Genius Sports Limited bietet technologiegestützte Produkte und Dienstleistungen für die Sport-, Sportwetten- und Sportmedienbranchen in Amerika, Europa und international an.
In welchem Sektor ist Genius Sports Ltd aktiv?
Genius Sports Ltd (GENI) ist im Sektor „Kommunikation" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Internet & Medien".
Wie viel kostet eine Genius Sports Ltd Aktie?
Der aktuelle Kurs von Genius Sports Ltd (GENI) liegt bei 4,56 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie groß ist Genius Sports Ltd?
Genius Sports Ltd hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1.1 Milliarden USD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für GENI?
18 Analysten bewerten Genius Sports Ltd im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 11.76 $.
Ist Genius Sports Ltd profitabel?
Genius Sports Ltd hat eine Nettomarge von -16.7% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von -17.2%. Das Unternehmen ist derzeit nicht profitabel.
Wie hoch ist die Verschuldung von Genius Sports Ltd?
Genius Sports Ltd hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 4.21 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 281 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 30 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Genius Sports Ltd?
Genius Sports Ltd erzielt einen Jahresumsatz von rund 669 Mio. USD.
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