General Dynamics Corporation
GD
Stand: 04.04.2026, 16:23 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu General Dynamics Corporation (GD) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 45,04 $
Einschätzungsverteilung (23 Analysten):
23 Analysten bewerten General Dynamics Corporation. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.61 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 394,13 $, was einem Aufwärtspotenzial von 12.9% entspricht.
General Dynamics Corporation im Branchenvergleich *
Vergleich von General Dynamics Corporation (GD) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Aerospace & Defense.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| General Dynamics Corporation(GD) | 93,8 Mrd. $ | 22,4 | 1,7% |
| GE Aerospace(GE) | 298,3 Mrd. $ | 35,2 | 0,7% |
| General Electric Company(GCP) | 266,1 Mrd. $ | 35,2 | – |
| Raytheon Technologies Corp(5UR) | 221,2 Mrd. $ | 38,1 | – |
| BAE Systems plc(BA) | 149,7 Mrd. $ | 76,8 | – |
| Airbus SE(AIR) | 126,9 Mrd. $ | 24,4 | 2,0% |
| Branchenschnitt | – | 38,7 | 1,4% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Aerospace & Defense zeigt sich: Mit einem KGV von 22,4 ist General Dynamics Corporation günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 38,7. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von General Dynamics Corporation *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.6/5.0
38.21
General Dynamics Corporation hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 38.21. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 38.21 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.44
General Dynamics Corporation zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.44. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
17.7%
General Dynamics Corporation erzielt starke Eigenkapitalrendite von 17.7%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
8.0%
Betriebsmarge
10.1%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von General Dynamics Corporation (GD) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 38.21 und einer Liquiditätskennzahl von 1.44 sowie einer Eigenkapitalrendite von 17.7% ist General Dynamics Corporation solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Die General Dynamics Corporation ist ein weltweit tätiges Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie. Es operiert durch vier Segmente: Aerospace, Marine Systems, Combat Systems und Technologies. Das Aerospace-Segment produziert und verkauft Geschäftsreiseflugzeuge; und bietet Flugzeugwartung und -reparatur, Management, Unterstützung für am Boden befindliche Flugzeuge, Kundenservice sowie maßgeschneiderte Abschlussdienste, Modifikationen, Upgrades und Unterstützung im Lebenszyklus an. Das Marine Systems-Segment entwirft und baut atomgetriebene U-Boote, Oberflächenkampfschiffe und Hilfsschiffe für die United States Navy sowie Schiffe gemäß dem Jones Act für gewerbliche Kunden und bietet Wartungs-, Modernisierungs- und Lebenszyklusunterstützungsdienste für Marine-Schiffe an; es bietet auch Programmmanagement, Planung, Ingenieur- und Entwurfsunterstützungsdienste für U-Boot-Bauprogramme an. Das Combat Systems-Segment stellt Lösungen für den Landkampf her, wie z.B. Rad- und Kettenfahrzeuge, Stryker-Radkampffahrzeuge, Piranha-Fahrzeuge, Waffensysteme, Energetik und Munition, mobile Brückensysteme mit Nutzlasten, taktische Fahrzeuge, Hauptkampfpanzer und gepanzerte Fahrzeuge; und bietet Modernisierungsprogramme, Unterstützungs- und Erhaltungsdienste sowie Entwicklungsprogramme an. Das Technologies-Segment bietet Lösungen für Informationstechnologie und Mission Support-Dienste; mobile Kommunikation, Computer und Kommando- und Kontroll-Missionssysteme; sowie Lösungen für Aufklärung, Überwachung und Erkennung für Militär-, Geheimdienst- und Bundesbehörden.
Das Unternehmen ist im Sektor Industrie tätig und spezialisiert sich auf Aerospace & Defense.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 93.8 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 52.6 Milliarden USD.
Die GD-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22.4 und einer Dividendenrendite von 1.71% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der General Dynamics Corporation (GD) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von General Dynamics Corporation *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich General Dynamics Corporation zwischen einem Tief von 239,20 $ und einem Hoch von 369,70 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 84 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,37 ist General Dynamics Corporation weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von General Dynamics Corporation, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von General Dynamics Corporation *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von General Dynamics Corporation beträgt 103,4 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,0.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 16,3 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,8, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 3,7 wird General Dynamics Corporation deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von General Dynamics Corporation beträgt 22,4.
Insgesamt erscheint General Dynamics Corporation auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von General Dynamics Corporation *
Im Jahresvergleich zeigt General Dynamics Corporation (GD) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 0,4%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von General Dynamics Corporation um 0,4% zurück.
Insgesamt zeigt General Dynamics Corporation ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von General Dynamics Corporation *
General Dynamics Corporation (GD) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 5.1 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von General Dynamics Corporation beträgt 3.4 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 6,4% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 2.3 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 9.8 Mrd. $ ergibt sich für General Dynamics Corporation eine Netto-Verschuldung von 7.5 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt General Dynamics Corporation eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: General Dynamics Corporation *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von General Dynamics Corporation (GD) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 17,7% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Positiver Free Cashflow — 3,4 Mrd. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 38,2 erhöht das finanzielle Risiko
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 38,2 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
General Dynamics Corporation weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Aerospace & Defense
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Vergleichen Sie GD mit anderen Industrials-Aktien wie GE Aerospace (GE), General Electric Company (GCP) und Raytheon Technologies Corp (5UR). Alle Unternehmen sind im Industrials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu General Dynamics Corporation (GD)
Was macht General Dynamics Corporation?
Die General Dynamics Corporation ist ein weltweit tätiges Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie. Es operiert durch vier Segmente: Aerospace, Marine Systems, Combat Systems und Technologies.
In welchem Sektor ist General Dynamics Corporation aktiv?
General Dynamics Corporation (GD) ist im Sektor „Industrie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Aerospace & Defense".
Wie viel kostet eine General Dynamics Corporation Aktie?
Der aktuelle Kurs von General Dynamics Corporation (GD) liegt bei 349,09 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von GD?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von General Dynamics Corporation liegt aktuell bei 22.4. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt General Dynamics Corporation eine Dividende?
Ja, General Dynamics Corporation (GD) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 1.71%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 17.10 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist General Dynamics Corporation?
General Dynamics Corporation hat eine Marktkapitalisierung von etwa 93.8 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für GD?
23 Analysten bewerten General Dynamics Corporation im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.39 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 394.13 $.
Ist General Dynamics Corporation profitabel?
General Dynamics Corporation hat eine Nettomarge von 8.0% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 17.7%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist General Dynamics Corporation überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 22.4. Das KBV von 3.65 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob General Dynamics Corporation überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von General Dynamics Corporation?
General Dynamics Corporation hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 38.21 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 2.3 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 9.8 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht General Dynamics Corporation?
General Dynamics Corporation erzielt einen Jahresumsatz von rund 52.6 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von General Dynamics Corporation?
Die Ausschüttungsquote von General Dynamics Corporation liegt bei 39%, was als sehr nachhaltig gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss