Golub Capital BDC Inc
GBDC
Stand: 04.04.2026, 16:23 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Golub Capital BDC Inc (GBDC) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 1,62 $
Einschätzungsverteilung (6 Analysten):
6 Analysten bewerten Golub Capital BDC Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 14,32 $, was einem Aufwärtspotenzial von 12.8% entspricht.
Golub Capital BDC Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Golub Capital BDC Inc (GBDC) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Asset Management.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Golub Capital BDC Inc(GBDC) | 3,2 Mrd. $ | 9,8 | 12,0% |
| BlackRock Inc(BLK) | 148,3 Mrd. $ | 27,0 | 2,4% |
| Blackstone Group Inc(BX) | 134,1 Mrd. $ | 28,4 | 4,3% |
| BlackRock, Inc.(UU2) | 127,3 Mrd. $ | 26,8 | – |
| Brookfield Corp(BN) | 88,9 Mrd. $ | 80,2 | 0,7% |
| KKR & Co LP(KKR) | 82,0 Mrd. $ | 37,8 | 0,8% |
| Branchenschnitt | – | 35,0 | 4,0% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Asset Management zeigt sich: Mit einem KGV von 9,8 ist Golub Capital BDC Inc günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 35,0. Zudem die Gewinnmarge von 38,6% übertrifft den Durchschnitt von 19,4% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Golub Capital BDC Inc *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 4.0/5.0
1.25
Golub Capital BDC Inc hat moderate Verschuldung mit einem Verhältnis von 1.25. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 1.25 € Fremdkapital vorhanden sind.
2.40
Golub Capital BDC Inc zeigt starke Liquidität mit einem Current Ratio von 2.40. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
8.3%
Golub Capital BDC Inc erzielt solide Eigenkapitalrendite von 8.3%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
38.6%
Betriebsmarge
78.3%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Golub Capital BDC Inc (GBDC) zeigt gute finanzielle gesundheit. Mit einem Verschuldungsgrad von 1.25 und einer Liquiditätskennzahl von 2.40 sowie einer Eigenkapitalrendite von 8.3% ist Golub Capital BDC Inc zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) ist ein Unternehmen für Unternehmensentwicklung und operiert als extern verwaltetes, geschlossenen, nicht diversifiziertes Management-Investmentunternehmen. Es investiert in Schulden und Minderheitsbeteiligungen an mittelständischen Unternehmen, die in den meisten Fällen von Private-Equity-Investoren unterstützt werden. Typischerweise investiert es in diversifizierte Verbraucher Dienstleistungen, Automobile, Gesundheitstechnologie, Versicherungen, medizinische Geräte und Verbrauchsmaterialien, Hotels, Restaurants und Freizeit, Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen, IT-Dienstleistungen sowie Spezialeinzelhandel. Es strebt an, in den Vereinigten Staaten zu investieren. Hauptsächlich investiert es in traditionelle Senior-Darlehen mit erster Besicherung, First Lien One Stop, nachrangige Schulden und Eigenkapital, senior gesicherte, One Stop, Unitranche, nachrangige, subordinierte und Mezzanine-Darlehen von mittelständischen Unternehmen sowie in Warrants.
Das Unternehmen ist im Sektor Finanzdienstleistungen tätig und spezialisiert sich auf Asset Management.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 3.2 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.9 Milliarden USD.
Die GBDC-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9.8 und einer Dividendenrendite von 11.96% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Golub Capital BDC Inc (GBDC) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Golub Capital BDC Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Golub Capital BDC Inc zwischen einem Tief von 11,77 $ und einem Hoch von 15,63 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 24 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,47 ist Golub Capital BDC Inc weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Golub Capital BDC Inc, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Golub Capital BDC Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Golub Capital BDC Inc beträgt 8,1 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 9,4.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 3,8, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 0,8 wird Golub Capital BDC Inc unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Golub Capital BDC Inc beträgt 9,8.
Insgesamt erscheint Golub Capital BDC Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Golub Capital BDC Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Golub Capital BDC Inc (GBDC) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 41,4%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Golub Capital BDC Inc um 41,4% zurück.
Insgesamt zeigt Golub Capital BDC Inc ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Golub Capital BDC Inc *
Golub Capital BDC Inc (GBDC) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 473 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Golub Capital BDC Inc beträgt 301 Mio. $, was einer FCF-Marge von 35,2% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 94 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 4.9 Mrd. $ ergibt sich für Golub Capital BDC Inc eine Netto-Verschuldung von 4.8 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Golub Capital BDC Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Golub Capital BDC Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Golub Capital BDC Inc (GBDC) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 38,6%
- Solide Liquidität — Current Ratio von 2,4 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 301,4 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 12,0% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von 0,8 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 124,8% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Golub Capital BDC Inc weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Asset Management
Alle Financial Services AktienBlackRock Inc
Blackstone Group Inc
Brookfield Corp
KKR & Co LP
State Street Corp
3I Group PLC
Partners Group Holding AG
Vergleichen Sie GBDC mit anderen Financial Services-Aktien wie BlackRock Inc (BLK), Blackstone Group Inc (BX) und Brookfield Corp (BN). Alle Unternehmen sind im Financial Services-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Golub Capital BDC Inc (GBDC)
Was macht Golub Capital BDC Inc?
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) ist ein Unternehmen für Unternehmensentwicklung und operiert als extern verwaltetes, geschlossenen, nicht diversifiziertes Management-Investmentunternehmen. Es investiert in Schulden und Minderheitsbeteiligungen an mittelständischen Unternehmen, die in den meisten Fällen von Private-Equity-Investoren unterstützt werden.
In welchem Sektor ist Golub Capital BDC Inc aktiv?
Golub Capital BDC Inc (GBDC) ist im Sektor „Finanzdienstleistungen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Asset Management".
Wie viel kostet eine Golub Capital BDC Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Golub Capital BDC Inc (GBDC) liegt bei 12,70 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von GBDC?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Golub Capital BDC Inc liegt aktuell bei 9.8. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Golub Capital BDC Inc eine Dividende?
Ja, Golub Capital BDC Inc (GBDC) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 11.96%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 119.60 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Golub Capital BDC Inc?
Golub Capital BDC Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 3.2 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für GBDC?
6 Analysten bewerten Golub Capital BDC Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 14.32 $.
Ist Golub Capital BDC Inc profitabel?
Golub Capital BDC Inc hat eine Nettomarge von 38.6% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 8.3%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Golub Capital BDC Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 9.8. Das KBV von 0.83 zeigt, dass die Aktie unter Buchwert gehandelt wird. Ob Golub Capital BDC Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Golub Capital BDC Inc?
Golub Capital BDC Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 1.25 und ist damit moderat verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 94 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 4.9 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Golub Capital BDC Inc?
Golub Capital BDC Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 857 Mio. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Golub Capital BDC Inc?
Die Ausschüttungsquote von Golub Capital BDC Inc liegt bei 125%, was als gefährdet gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss