Six Flags Entertainment Corporation
FUN
Stand: 04.04.2026, 16:23 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Six Flags Entertainment Corporation (FUN) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 7,69 $
Einschätzungsverteilung (13 Analysten):
13 Analysten bewerten Six Flags Entertainment Corporation. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.62 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 24,46 $, was einem Aufwärtspotenzial von 45.9% entspricht.
Six Flags Entertainment Corporation im Branchenvergleich *
Vergleich von Six Flags Entertainment Corporation (FUN) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Leisure.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Six Flags Entertainment Corporation(FUN) | 1,7 Mrd. $ | – | – |
| Planet Fitness Inc(PLNT) | 5,9 Mrd. $ | 28,2 | – |
| Fluidra S.A(FLUIF) | 5,7 Mrd. $ | 28,0 | 2,3% |
| Thule Group AB (publ)(THLPF) | 2,9 Mrd. $ | 24,4 | 3,4% |
| YETI Holdings Inc(YETI) | 2,7 Mrd. $ | 17,5 | – |
| Basic Fit NV(BFIT) | 1,9 Mrd. $ | 133,8 | – |
| Branchenschnitt | – | 46,4 | 2,9% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Leisure zeigt sich: die Gewinnmarge von -51,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,9%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Six Flags Entertainment Corporation *
Kritische finanzielle Situation
Gesamtbewertung: 1.0/5.0
6.92
Six Flags Entertainment Corporation hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 6.92. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 6.92 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.69
Six Flags Entertainment Corporation zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.69. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
-101.0%
Six Flags Entertainment Corporation erzielt negative Eigenkapitalrendite von -101.0%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
-51.6%
Betriebsmarge
-4.6%
Aktuell unprofitabel.
Die finanzielle Analyse von Six Flags Entertainment Corporation (FUN) zeigt kritische finanzielle situation. Mit einem Verschuldungsgrad von 6.92 und einer Liquiditätskennzahl von 0.69 sowie einer Eigenkapitalrendite von -101.0% ist Six Flags Entertainment Corporation zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Die Six Flags Entertainment Corporation betreibt Freizeitparks und Resortimmobilien in Nordamerika. Sie betreibt Freizeitparks, Wasserparks und Resorts in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Cedar Fair, L.P. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2024 in Six Flags Entertainment Corporation. Die Gesellschaft wurde 1983 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Charlotte, North Carolina.
Das Unternehmen ist im Sektor Zyklische Konsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Leisure.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 1.7 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 3.1 Milliarden USD.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Six Flags Entertainment Corporation (FUN) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Six Flags Entertainment Corporation *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Six Flags Entertainment Corporation zwischen einem Tief von 12,51 $ und einem Hoch von 38,47 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 16 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 0,35 ist Six Flags Entertainment Corporation weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Six Flags Entertainment Corporation, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von Six Flags Entertainment Corporation *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Six Flags Entertainment Corporation beträgt 7,4 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,4.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 10,2 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,6, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 3,1 wird Six Flags Entertainment Corporation deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Insgesamt erscheint Six Flags Entertainment Corporation auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Six Flags Entertainment Corporation *
Six Flags Entertainment Corporation (FUN) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 327 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Six Flags Entertainment Corporation beträgt -120 Mio. $, was einer FCF-Marge von -3,9% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 91 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 5.4 Mrd. $ ergibt sich für Six Flags Entertainment Corporation eine Netto-Verschuldung von 5.3 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Six Flags Entertainment Corporation eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Six Flags Entertainment Corporation *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Six Flags Entertainment Corporation (FUN) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Schwächen
- Verlustbringend — Negative Gewinnmarge von -51,6% — das Unternehmen wirtschaftet derzeit unprofitabel
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 6,9 erhöht das finanzielle Risiko
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,7 unter dem kritischen Wert von 1,0
- Negativer Free Cashflow — -120,2 Mio. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 6,9 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei Six Flags Entertainment Corporation überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Leisure
Alle Consumer Cyclical AktienPlanet Fitness Inc
Fluidra S.A
Thule Group AB (publ)
YETI Holdings Inc
Basic Fit NV
Peloton Interactive Inc
United Parks & Resorts Inc
Compagnie des Alpes S.A.
Vergleichen Sie FUN mit anderen Consumer Cyclical-Aktien wie Planet Fitness Inc (PLNT), Fluidra S.A (FLUIF) und Thule Group AB (publ) (THLPF). Alle Unternehmen sind im Consumer Cyclical-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Six Flags Entertainment Corporation (FUN)
Was macht Six Flags Entertainment Corporation?
Die Six Flags Entertainment Corporation betreibt Freizeitparks und Resortimmobilien in Nordamerika. Sie betreibt Freizeitparks, Wasserparks und Resorts in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Cedar Fair, L.P. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2024 in Six Flags Entertainment Corporation. Die Gesellschaft wurde 1983 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Charlotte, North Carolina.
In welchem Sektor ist Six Flags Entertainment Corporation aktiv?
Six Flags Entertainment Corporation (FUN) ist im Sektor „Zyklische Konsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Leisure".
Wie viel kostet eine Six Flags Entertainment Corporation Aktie?
Der aktuelle Kurs von Six Flags Entertainment Corporation (FUN) liegt bei 16,77 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie groß ist Six Flags Entertainment Corporation?
Six Flags Entertainment Corporation hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1.7 Milliarden USD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für FUN?
13 Analysten bewerten Six Flags Entertainment Corporation im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.38 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 24.46 $.
Ist Six Flags Entertainment Corporation profitabel?
Six Flags Entertainment Corporation hat eine Nettomarge von -51.6% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von -101.0%. Das Unternehmen ist derzeit nicht profitabel.
Wie hoch ist die Verschuldung von Six Flags Entertainment Corporation?
Six Flags Entertainment Corporation hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 6.92 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 91 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 5.4 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Six Flags Entertainment Corporation?
Six Flags Entertainment Corporation erzielt einen Jahresumsatz von rund 3.1 Mrd. USD.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss