Fortescue Metals Group Ltd
FSUMF
Stand: 04.04.2026, 16:22 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Fortescue Metals Group Ltd (FSUMF) *
Fortescue Metals Group Ltd im Branchenvergleich *
Vergleich von Fortescue Metals Group Ltd (FSUMF) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Other Industrial Metals & Mining.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Fortescue Metals Group Ltd(FSUMF) | 42,5 Mrd. $ | 11,4 | 6,2% |
| BHP Group Limited(BHP) | 177,7 Mrd. $ | 17,3 | 3,9% |
| Rio Tinto Group(RIO1) | 127,3 Mrd. $ | 14,9 | – |
| Vale S.A.(XVALO) | 57,1 Mrd. $ | 27,0 | – |
| Fortescue Metals Group Ltd ADR(FSUGY) | 42,4 Mrd. $ | 11,3 | 6,2% |
| Teck Resources Limited(TECK-A) | 33,0 Mrd. $ | 23,8 | – |
| Branchenschnitt | – | 17,6 | 5,4% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Other Industrial Metals & Mining zeigt sich: Mit einem KGV von 11,4 ist Fortescue Metals Group Ltd günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 17,6. Zudem die Gewinnmarge von 22,9% übertrifft den Durchschnitt von 16,9% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Fortescue Metals Group Ltd *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 4.0/5.0
27.80
Fortescue Metals Group Ltd hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 27.80. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 27.80 € Fremdkapital vorhanden sind.
3.03
Fortescue Metals Group Ltd zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 3.03. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
18.7%
Fortescue Metals Group Ltd erzielt starke Eigenkapitalrendite von 18.7%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
22.9%
Betriebsmarge
35.1%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Fortescue Metals Group Ltd (FSUMF) zeigt gute finanzielle gesundheit. Mit einem Verschuldungsgrad von 27.80 und einer Liquiditätskennzahl von 3.03 sowie einer Eigenkapitalrendite von 18.7% ist Fortescue Metals Group Ltd zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Fortescue Ltd ist in der Exploration, Entwicklung, Produktion, Verarbeitung und dem Verkauf von Eisenerz in Australien, China und international tätig. Das Unternehmen erkundet Kupfer- und Lithiumvorkommen sowie seltene Erden. Es besitzt und betreibt Bahn- und Hafenanlagen und konzentriert sich auf die Produktion von grüner Energie und grünem Wasserstoff, einschließlich Derivaten wie grünem Ammoniak, sowie auf die Entwicklung und Herstellung von grüner Technologie. Das Unternehmen war früher als Fortescue Metals Group Limited bekannt und änderte im November 2023 seinen Namen in Fortescue Ltd. Fortescue Ltd wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Perth, Australien.
Das Unternehmen ist im Sektor Grundstoffe tätig und spezialisiert sich auf Other Industrial Metals & Mining.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 42.5 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 16.3 Milliarden USD.
Die FSUMF-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11.4 und einer Dividendenrendite von 6.24% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Fortescue Metals Group Ltd (FSUMF) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Fortescue Metals Group Ltd *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Fortescue Metals Group Ltd zwischen einem Tief von 8,45 $ und einem Hoch von 15,57 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 91 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,83 ist Fortescue Metals Group Ltd weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Fortescue Metals Group Ltd, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Fortescue Metals Group Ltd *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Fortescue Metals Group Ltd beträgt 44,1 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,7.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 5,3 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 2,6, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,1 wird Fortescue Metals Group Ltd moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fortescue Metals Group Ltd beträgt 11,4.
Insgesamt erscheint Fortescue Metals Group Ltd auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Fortescue Metals Group Ltd *
Im Jahresvergleich zeigt Fortescue Metals Group Ltd (FSUMF) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 23,2%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Fortescue Metals Group Ltd um 23,2% zu.
Insgesamt zeigt Fortescue Metals Group Ltd ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Fortescue Metals Group Ltd *
Fortescue Metals Group Ltd (FSUMF) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 7.2 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Fortescue Metals Group Ltd beträgt 3.2 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 19,5% entspricht. Diese Marge gilt als stark. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 4.7 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 5.8 Mrd. $ ergibt sich für Fortescue Metals Group Ltd eine Netto-Verschuldung von 1.0 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Fortescue Metals Group Ltd eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine starke Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Fortescue Metals Group Ltd *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Fortescue Metals Group Ltd (FSUMF) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 22,9%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 18,7% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 3,0 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 3,2 Mrd. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 27,8 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 23,2% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Attraktive Dividendenrendite — 6,2% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 27,8 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Fortescue Metals Group Ltd weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Rio Tinto Group
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Fortescue Metals Group Ltd ADR
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Teck Resources Ltd Class B
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Skeena Resources Ltd
Vergleichen Sie FSUMF mit anderen Basic Materials-Aktien wie BHP Group Limited (BHP), Rio Tinto Group (RIO1) und Vale S.A. (XVALO). Alle Unternehmen sind im Basic Materials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Fortescue Metals Group Ltd (FSUMF)
Was macht Fortescue Metals Group Ltd?
Fortescue Ltd ist in der Exploration, Entwicklung, Produktion, Verarbeitung und dem Verkauf von Eisenerz in Australien, China und international tätig. Das Unternehmen erkundet Kupfer- und Lithiumvorkommen sowie seltene Erden. Es besitzt und betreibt Bahn- und Hafenanlagen und konzentriert sich auf die Produktion von grüner Energie und grünem Wasserstoff, einschließlich Derivaten wie grünem Ammoniak, sowie auf die Entwicklung und Herstellung von grüner Technologie.
In welchem Sektor ist Fortescue Metals Group Ltd aktiv?
Fortescue Metals Group Ltd (FSUMF) ist im Sektor „Grundstoffe" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Other Industrial Metals & Mining".
Wie viel kostet eine Fortescue Metals Group Ltd Aktie?
Der aktuelle Kurs von Fortescue Metals Group Ltd (FSUMF) liegt bei 14,92 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von FSUMF?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fortescue Metals Group Ltd liegt aktuell bei 11.4. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Fortescue Metals Group Ltd eine Dividende?
Ja, Fortescue Metals Group Ltd (FSUMF) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 6.24%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 62.40 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Fortescue Metals Group Ltd?
Fortescue Metals Group Ltd hat eine Marktkapitalisierung von etwa 42.5 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Ist Fortescue Metals Group Ltd profitabel?
Fortescue Metals Group Ltd hat eine Nettomarge von 22.9% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 18.7%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Fortescue Metals Group Ltd überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 11.4. Das KBV von 2.05 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Fortescue Metals Group Ltd überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Fortescue Metals Group Ltd?
Fortescue Metals Group Ltd hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 27.80 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 4.7 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 5.8 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Fortescue Metals Group Ltd?
Fortescue Metals Group Ltd erzielt einen Jahresumsatz von rund 16.3 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Fortescue Metals Group Ltd?
Die Ausschüttungsquote von Fortescue Metals Group Ltd liegt bei 58%, was als nachhaltig gilt.
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