Fortescue Metals Group Ltd ADR
FSUGY
Stand: 04.04.2026, 16:22 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Fortescue Metals Group Ltd ADR (FSUGY) *
Fortescue Metals Group Ltd ADR im Branchenvergleich *
Vergleich von Fortescue Metals Group Ltd ADR (FSUGY) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Other Industrial Metals & Mining.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Fortescue Metals Group Ltd ADR(FSUGY) | 42,4 Mrd. $ | 11,3 | 6,2% |
| BHP Group Limited(BHP) | 177,7 Mrd. $ | 17,3 | 3,9% |
| Rio Tinto Group(RIO1) | 127,3 Mrd. $ | 14,9 | – |
| Vale S.A.(XVALO) | 57,1 Mrd. $ | 27,0 | – |
| Fortescue Metals Group Ltd(FSUMF) | 42,5 Mrd. $ | 11,4 | 6,2% |
| Teck Resources Limited(TECK-A) | 33,0 Mrd. $ | 23,8 | – |
| Branchenschnitt | – | 17,6 | 5,4% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Other Industrial Metals & Mining zeigt sich: Mit einem KGV von 11,3 ist Fortescue Metals Group Ltd ADR günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 17,6. Zudem die Gewinnmarge von 22,9% übertrifft den Durchschnitt von 16,9% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Fortescue Metals Group Ltd ADR *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 4.0/5.0
27.80
Fortescue Metals Group Ltd ADR hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 27.80. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 27.80 € Fremdkapital vorhanden sind.
3.03
Fortescue Metals Group Ltd ADR zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 3.03. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
18.7%
Fortescue Metals Group Ltd ADR erzielt starke Eigenkapitalrendite von 18.7%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
22.9%
Betriebsmarge
35.1%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Fortescue Metals Group Ltd ADR (FSUGY) zeigt gute finanzielle gesundheit. Mit einem Verschuldungsgrad von 27.80 und einer Liquiditätskennzahl von 3.03 sowie einer Eigenkapitalrendite von 18.7% ist Fortescue Metals Group Ltd ADR zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Fortescue Ltd ist in der Erkundung, Entwicklung, Produktion, Verarbeitung und dem Verkauf von Eisenerz in Australien, China und international tätig. Das Unternehmen erkundet Kupfer- und Lithiumvorkommen sowie seltene Erden. Es besitzt und betreibt Bahn- und Hafenanlagen und konzentriert sich auf die Produktion von grüner Energie und grünem Wasserstoff, einschließlich Derivaten wie grünem Ammoniak, sowie auf die Entwicklung und Herstellung von grüner Technologie. Das Unternehmen war früher als Fortescue Metals Group Limited bekannt und änderte im November 2023 seinen Namen in Fortescue Ltd. Fortescue Ltd wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Perth, Australien.
Das Unternehmen ist im Sektor Grundstoffe tätig und spezialisiert sich auf Other Industrial Metals & Mining.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 42.4 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 16.3 Milliarden USD.
Die FSUGY-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11.3 und einer Dividendenrendite von 6.17% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Fortescue Metals Group Ltd ADR (FSUGY) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Fortescue Metals Group Ltd ADR *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Fortescue Metals Group Ltd ADR zwischen einem Tief von 16,41 $ und einem Hoch von 31,70 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 79 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,83 ist Fortescue Metals Group Ltd ADR weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Fortescue Metals Group Ltd ADR, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Fortescue Metals Group Ltd ADR *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Fortescue Metals Group Ltd ADR beträgt 83,9 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 5,1.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 10,1 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 2,6, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 4,1 wird Fortescue Metals Group Ltd ADR deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fortescue Metals Group Ltd ADR beträgt 11,3.
Insgesamt erscheint Fortescue Metals Group Ltd ADR auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Fortescue Metals Group Ltd ADR *
Im Jahresvergleich zeigt Fortescue Metals Group Ltd ADR (FSUGY) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 23,2%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Fortescue Metals Group Ltd ADR um 23,2% zu.
Insgesamt zeigt Fortescue Metals Group Ltd ADR ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Fortescue Metals Group Ltd ADR *
Fortescue Metals Group Ltd ADR (FSUGY) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 7.2 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Fortescue Metals Group Ltd ADR beträgt 3.2 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 19,5% entspricht. Diese Marge gilt als stark. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 4.7 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 5.8 Mrd. $ ergibt sich für Fortescue Metals Group Ltd ADR eine Netto-Verschuldung von 1.0 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Fortescue Metals Group Ltd ADR eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine starke Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Fortescue Metals Group Ltd ADR *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Fortescue Metals Group Ltd ADR (FSUGY) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 22,9%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 18,7% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 3,0 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 3,2 Mrd. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 27,8 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 23,2% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Attraktive Dividendenrendite — 6,2% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 27,8 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Fortescue Metals Group Ltd ADR weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Other Industrial Metals & Mining
Alle Basic Materials AktienBHP Group Limited
Rio Tinto Group
Vale S.A.
Fortescue Metals Group Ltd
Teck Resources Limited
Teck Resources Ltd Class B
Almonty Industries Inc.
Skeena Resources Ltd
Vergleichen Sie FSUGY mit anderen Basic Materials-Aktien wie BHP Group Limited (BHP), Rio Tinto Group (RIO1) und Vale S.A. (XVALO). Alle Unternehmen sind im Basic Materials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Fortescue Metals Group Ltd ADR (FSUGY)
Was macht Fortescue Metals Group Ltd ADR?
Fortescue Ltd ist in der Erkundung, Entwicklung, Produktion, Verarbeitung und dem Verkauf von Eisenerz in Australien, China und international tätig. Das Unternehmen erkundet Kupfer- und Lithiumvorkommen sowie seltene Erden. Es besitzt und betreibt Bahn- und Hafenanlagen und konzentriert sich auf die Produktion von grüner Energie und grünem Wasserstoff, einschließlich Derivaten wie grünem Ammoniak, sowie auf die Entwicklung und Herstellung von grüner Technologie.
In welchem Sektor ist Fortescue Metals Group Ltd ADR aktiv?
Fortescue Metals Group Ltd ADR (FSUGY) ist im Sektor „Grundstoffe" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Other Industrial Metals & Mining".
Wie viel kostet eine Fortescue Metals Group Ltd ADR Aktie?
Der aktuelle Kurs von Fortescue Metals Group Ltd ADR (FSUGY) liegt bei 28,45 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von FSUGY?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fortescue Metals Group Ltd ADR liegt aktuell bei 11.3. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Fortescue Metals Group Ltd ADR eine Dividende?
Ja, Fortescue Metals Group Ltd ADR (FSUGY) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 6.17%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 61.70 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Fortescue Metals Group Ltd ADR?
Fortescue Metals Group Ltd ADR hat eine Marktkapitalisierung von etwa 42.4 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Ist Fortescue Metals Group Ltd ADR profitabel?
Fortescue Metals Group Ltd ADR hat eine Nettomarge von 22.9% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 18.7%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Fortescue Metals Group Ltd ADR überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 11.3. Das KBV von 4.08 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Fortescue Metals Group Ltd ADR überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Fortescue Metals Group Ltd ADR?
Fortescue Metals Group Ltd ADR hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 27.80 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 4.7 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 5.8 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Fortescue Metals Group Ltd ADR?
Fortescue Metals Group Ltd ADR erzielt einen Jahresumsatz von rund 16.3 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Fortescue Metals Group Ltd ADR?
Die Ausschüttungsquote von Fortescue Metals Group Ltd ADR liegt bei 58%, was als nachhaltig gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss