Fortuna Silver Mines Inc
FSM
Stand: 04.04.2026, 16:22 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Fortuna Silver Mines Inc (FSM) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 3,73 $
Einschätzungsverteilung (4 Analysten):
4 Analysten bewerten Fortuna Silver Mines Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 14,00 $, was einem Aufwärtspotenzial von 36.3% entspricht.
Fortuna Silver Mines Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Fortuna Silver Mines Inc (FSM) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Gold.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Fortuna Silver Mines Inc(FSM) | 2,9 Mrd. $ | 11,2 | – |
| Newmont Corporation(NMM) | 100,2 Mrd. $ | 16,3 | – |
| Barrick Mining Corporation(ABR0) | 58,2 Mrd. $ | 13,6 | 431,0% |
| Wheaton Precious Metals Corp(WPM) | 56,8 Mrd. $ | 38,5 | 0,6% |
| Franco-Nevada Corporation(FNV) | 45,1 Mrd. $ | 40,6 | 0,8% |
| Gold Fields Ltd ADR(GFI) | 37,9 Mrd. $ | 10,8 | 5,7% |
| Branchenschnitt | – | 21,8 | 109,5% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Gold zeigt sich: Mit einem KGV von 11,2 ist Fortuna Silver Mines Inc günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 21,8. Zudem die Gewinnmarge von 30,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,8%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Fortuna Silver Mines Inc *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 3.8/5.0
12.18
Fortuna Silver Mines Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 12.18. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 12.18 € Fremdkapital vorhanden sind.
2.98
Fortuna Silver Mines Inc zeigt starke Liquidität mit einem Current Ratio von 2.98. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
18.0%
Fortuna Silver Mines Inc erzielt starke Eigenkapitalrendite von 18.0%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
30.3%
Betriebsmarge
43.4%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Fortuna Silver Mines Inc (FSM) zeigt gute finanzielle gesundheit. Mit einem Verschuldungsgrad von 12.18 und einer Liquiditätskennzahl von 2.98 sowie einer Eigenkapitalrendite von 18.0% ist Fortuna Silver Mines Inc zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Fortuna Mining Corp. ist im Bergbau von Edel- und Basismetallen sowie in verwandten Aktivitäten in Argentinien, Côte d'Ivoire, Mexiko, Peru und Senegal tätig. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Mansfield, Sango und Bateas. Es betreibt die Lindero-Goldmine und die Séguéla-Goldmine sowie die Caylloma-Silber-, Blei- und Zinkmine. Das Unternehmen war zuvor als Fortuna Silver Mines Inc. bekannt und änderte im Juni 2024 seinen Namen in Fortuna Mining Corp. Fortuna Mining Corp. wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Vancouver, Kanada.
Das Unternehmen ist im Sektor Grundstoffe tätig und spezialisiert sich auf Gold.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 2.9 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.9 Milliarden USD.
Die FSM-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11.2 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Fortuna Silver Mines Inc (FSM) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Fortuna Silver Mines Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Fortuna Silver Mines Inc zwischen einem Tief von 5,13 $ und einem Hoch von 13,85 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 59 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,99 ist Fortuna Silver Mines Inc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Fortuna Silver Mines Inc, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Fortuna Silver Mines Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Fortuna Silver Mines Inc beträgt 2,5 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,6.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 4,6 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 3,1, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,7 wird Fortuna Silver Mines Inc moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fortuna Silver Mines Inc beträgt 11,2.
Insgesamt erscheint Fortuna Silver Mines Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Fortuna Silver Mines Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Fortuna Silver Mines Inc (FSM) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 500,0%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Fortuna Silver Mines Inc um 500,0% zu.
Insgesamt zeigt Fortuna Silver Mines Inc ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Fortuna Silver Mines Inc *
Fortuna Silver Mines Inc (FSM) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 467 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Fortuna Silver Mines Inc beträgt 299 Mio. $, was einer FCF-Marge von 31,6% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 561 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 211 Mio. $ ergibt sich für Fortuna Silver Mines Inc eine Netto-Cash-Position von 349 Mio. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt Fortuna Silver Mines Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: Fortuna Silver Mines Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Fortuna Silver Mines Inc (FSM) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 30,3%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 18,0% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 3,0 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 298,9 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 12,2 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 500,0% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 2,0 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 12,2 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Fortuna Silver Mines Inc weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Gold
Alle Basic Materials AktienNewmont Corporation
Barrick Mining Corporation
Wheaton Precious Metals Corp
Franco-Nevada Corporation
Gold Fields Ltd ADR
Kinross Gold Corporation
Coeur Mining Inc
Vergleichen Sie FSM mit anderen Basic Materials-Aktien wie Newmont Corporation (NMM), Barrick Mining Corporation (ABR0) und Wheaton Precious Metals Corp (WPM). Alle Unternehmen sind im Basic Materials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Fortuna Silver Mines Inc (FSM)
Was macht Fortuna Silver Mines Inc?
Fortuna Mining Corp. ist im Bergbau von Edel- und Basismetallen sowie in verwandten Aktivitäten in Argentinien, Côte d'Ivoire, Mexiko, Peru und Senegal tätig. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Mansfield, Sango und Bateas. Es betreibt die Lindero-Goldmine und die Séguéla-Goldmine sowie die Caylloma-Silber-, Blei- und Zinkmine. Das Unternehmen war zuvor als Fortuna Silver Mines Inc. bekannt und änderte im Juni 2024 seinen Namen in Fortuna Mining Corp. Fortuna Mining Corp.
In welchem Sektor ist Fortuna Silver Mines Inc aktiv?
Fortuna Silver Mines Inc (FSM) ist im Sektor „Grundstoffe" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Gold".
Wie viel kostet eine Fortuna Silver Mines Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Fortuna Silver Mines Inc (FSM) liegt bei 10,27 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von FSM?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fortuna Silver Mines Inc liegt aktuell bei 11.2. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Fortuna Silver Mines Inc?
Fortuna Silver Mines Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 2.9 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für FSM?
4 Analysten bewerten Fortuna Silver Mines Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 14.00 $.
Ist Fortuna Silver Mines Inc profitabel?
Fortuna Silver Mines Inc hat eine Nettomarge von 30.3% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 18.0%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Fortuna Silver Mines Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 11.2. Das KBV von 1.73 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Fortuna Silver Mines Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Fortuna Silver Mines Inc?
Fortuna Silver Mines Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 12.18 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 561 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 211 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Fortuna Silver Mines Inc?
Fortuna Silver Mines Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 947 Mio. USD.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss