Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref
FMCKN
Stand: 04.05.2026, 21:08 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref (FMCKN) *
Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref im Branchenvergleich *
Vergleich von Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref (FMCKN) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Mortgage Finance.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref(FMCKN) | 7,5 Mrd. $ | 137,7 | – |
| Federal Home Loan Mortgage Corp Pref Perpetual(FMCCT) | 56,0 Mrd. $ | 255,4 | – |
| Federal National Mortgage Association Pref S(FNMAS) | 14,1 Mrd. $ | 1.591,4 | – |
| Federal National Mortgage Association Pref O(FNMFN) | 13,3 Mrd. $ | 2.607,1 | – |
| Federal National Mortgage Association Pref R(FNMAJ) | 12,4 Mrd. $ | 1.280,0 | – |
| Federal National Mortgage Association Pref I(FNMAG) | 12,3 Mrd. $ | 2.361,4 | – |
| Branchenschnitt | – | 1.372,2 | – |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Mortgage Finance zeigt sich: Mit einem KGV von 137,7 ist Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 1.372,2. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 4.0/5.0
48.39
Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 48.39. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 48.39 € Fremdkapital vorhanden sind.
70.56
Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 70.56. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
16.5%
Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref erzielt starke Eigenkapitalrendite von 16.5%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
48.8%
Betriebsmarge
60.5%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref (FMCKN) zeigt gute finanzielle gesundheit. Mit einem Verschuldungsgrad von 48.39 und einer Liquiditätskennzahl von 70.56 sowie einer Eigenkapitalrendite von 16.5% ist Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Die Federal Home Loan Mortgage Corporation ist im sekundären Hypothekenmarkt in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen operiert durch zwei Segmente: Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser. Das Segment Einfamilienhäuser kauft, verbriefet und garantiert Einfamilienhausdarlehen; es verwaltet das Kredit- und Marktrisiko von Einfamilienhypotheken sowie das Portfolio von hypothekenbezogenen Investitionen, die Aktivitäten zur Verbriefung von Einfamilienhäusern und die Treasury-Funktionen. Dieses Segment bedient auch Hypothekenbanken, Geschäftsbanken, Regionalbanken, Gemeinschaftsbanken, Kreditgenossenschaften, HFAs, Sparkassen und nicht-depotführende Institute. Das Segment Mehrfamilienhäuser beschäftigt sich mit dem Kauf, der Verbriefung und der Garantie von Mehrfamilienhausdarlehen; der Emission von Mehrfamilien-K-Zertifikaten; verwaltet das Kredit- und Marktrisiko von Mehrfamilienhypotheken; und investiert in Mehrfamilienhausdarlehen und hypothekenbezogene Wertpapiere. Es bedient auch Banken und andere depotführende Institute, Versicherungsunternehmen, Geldverwalter, Zentralbanken, Pensionsfonds, staatliche und lokale Regierungen, REITs, nicht-depotführende Institute sowie Broker und Händler. Die Federal Home Loan Mortgage Corporation wurde 1970 gegründet und hat ihren Hauptsitz in McLean, Virginia.
Das Unternehmen ist im Sektor Finanzdienstleistungen tätig und spezialisiert sich auf Mortgage Finance.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 7.5 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 22.0 Milliarden USD.
Die FMCKN-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 137.7 auf.
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Technische Analyse von Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref zwischen einem Tief von 7,98 $ und einem Hoch von 14,70 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 37 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,82 ist Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref beträgt 3.374,3 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 153,5.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,3, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von -1,8 wird Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref beträgt 137,7.
Insgesamt erscheint Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref *
Im Jahresvergleich zeigt Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref (FMCKN) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 13,8%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref um 13,8% zurück.
Insgesamt zeigt Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref *
Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref (FMCKN) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 19.4 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Mit liquiden Mitteln von 148.4 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 3.4 Bio. $ ergibt sich für Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref eine Netto-Verschuldung von 3.3 Bio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref (FMCKN) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 48,8%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 16,5% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 70,6 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 48,4 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von -1,8 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,8 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Ambitionierte Bewertung — KGV von 137,7 preist hohes Wachstum ein — höhere Bewertung erfordert Wachstumsbestätigung
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 48,4 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref (FMCKN)
Was macht Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref?
Die Federal Home Loan Mortgage Corporation ist im sekundären Hypothekenmarkt in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen operiert durch zwei Segmente: Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser. Das Segment Einfamilienhäuser kauft, verbriefet und garantiert Einfamilienhausdarlehen; es verwaltet das Kredit- und Marktrisiko von Einfamilienhypotheken sowie das Portfolio von hypothekenbezogenen Investitionen, die Aktivitäten zur Verbriefung von Einfamilienhäusern und die Treasury-Funktionen.
In welchem Sektor ist Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref aktiv?
Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref (FMCKN) ist im Sektor „Finanzdienstleistungen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Mortgage Finance".
Wie viel kostet eine Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref Aktie?
Der aktuelle Kurs von Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref (FMCKN) liegt bei 10,45 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von FMCKN?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref liegt aktuell bei 137.7. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref?
Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref hat eine Marktkapitalisierung von etwa 7.5 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Ist Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref profitabel?
Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref hat eine Nettomarge von 48.8% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 16.5%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 137.7. Ob Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref?
Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 48.39 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 148.4 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 3405.8 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref?
Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref erzielt einen Jahresumsatz von rund 22.0 Mrd. USD.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss