ESAB Corp
ESAB
Stand: 03.07.2026, 20:40 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu ESAB Corp (ESAB) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 55,22 $
Einschätzungsverteilung (11 Analysten):
11 Analysten bewerten ESAB Corp. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.91 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 148,00 $, was einem Aufwärtspotenzial von 59.5% entspricht.
ESAB Corp im Branchenvergleich *
Vergleich von ESAB Corp (ESAB) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Metal Fabrication.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| ESAB Corp(ESAB) | 5,7 Mrd. $ | 22,5 | 0,4% |
| Carpenter Technology Corporation(CRS) | 19,0 Mrd. $ | 44,4 | 0,2% |
| Commercial Metals Company(CMC) | 6,5 Mrd. $ | 13,2 | 1,2% |
| Worthington Industries Inc(WOR) | 2,5 Mrd. $ | 153,6 | 1,5% |
| Proto Labs Inc(PRLB) | 1,3 Mrd. $ | 63,7 | – |
| Tredegar Corporation(TG) | 261 Mio. $ | 10,9 | – |
| Branchenschnitt | – | 51,4 | 0,8% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Metal Fabrication zeigt sich: Mit einem KGV von 22,5 ist ESAB Corp günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 51,4. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von ESAB Corp *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.4/5.0
60.83
ESAB Corp hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 60.83. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 60.83 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.90
ESAB Corp zeigt ausreichende Liquidität mit einem Current Ratio von 1.90. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
12.9%
ESAB Corp erzielt solide Eigenkapitalrendite von 12.9%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
8.0%
Betriebsmarge
16.8%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von ESAB Corp (ESAB) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 60.83 und einer Liquiditätskennzahl von 1.90 sowie einer Eigenkapitalrendite von 12.9% ist ESAB Corp zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Die ESAB Corporation ist in der Formulierung, Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Verbrauchsmaterialien und Geräten tätig, die für Schneid-, Füge-, automatisierte Schweiß- und Gasregelungsausrüstungen verwendet werden. Die Produkte werden über unabhängige Vertriebspartner und Direktvertrieb angeboten. Das Unternehmen ist in Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum, Südamerika und dem Nahen Osten tätig. Die ESAB Corporation wurde 1904 gegründet und hat ihren Hauptsitz in North Bethesda, Maryland.
Das Unternehmen ist im Sektor Industrie tätig und spezialisiert sich auf Metal Fabrication.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 5.7 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 2.8 Milliarden USD.
Die ESAB-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22.4 und einer Dividendenrendite von 0.43% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der ESAB Corp (ESAB) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von ESAB Corp *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich ESAB Corp zwischen einem Tief von 82,19 $ und einem Hoch von 137,42 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 19 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 1,20 ist ESAB Corp volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von ESAB Corp, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von ESAB Corp *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von ESAB Corp beträgt 6,8 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,4.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 12,4 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 2,0, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,6 wird ESAB Corp moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von ESAB Corp beträgt 22,5.
Insgesamt erscheint ESAB Corp auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von ESAB Corp *
Im Jahresvergleich zeigt ESAB Corp (ESAB) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 29,9%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von ESAB Corp um 29,9% zurück.
Insgesamt zeigt ESAB Corp ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von ESAB Corp *
ESAB Corp (ESAB) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 261 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von ESAB Corp beträgt 166 Mio. $, was einer FCF-Marge von 5,8% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 186 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 1.3 Mrd. $ ergibt sich für ESAB Corp eine Netto-Verschuldung von 1.2 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt ESAB Corp eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: ESAB Corp *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von ESAB Corp (ESAB) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 1,9 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 165,6 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 60,8 erhöht das finanzielle Risiko
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 60,8 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
ESAB Corp weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Metal Fabrication
Alle Industrials AktienCarpenter Technology Corporation
Commercial Metals Company
Worthington Industries Inc
Proto Labs Inc
Tredegar Corporation
Sif Holding NV
Gulf Island Fabrication Inc
Adval Tech Holding AG
Vergleichen Sie ESAB mit anderen Industrials-Aktien wie Carpenter Technology Corporation (CRS), Commercial Metals Company (CMC) und Worthington Industries Inc (WOR). Alle Unternehmen sind im Industrials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu ESAB Corp (ESAB)
Was macht ESAB Corp?
Die ESAB Corporation ist in der Formulierung, Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Verbrauchsmaterialien und Geräten tätig, die für Schneid-, Füge-, automatisierte Schweiß- und Gasregelungsausrüstungen verwendet werden. Die Produkte werden über unabhängige Vertriebspartner und Direktvertrieb angeboten. Das Unternehmen ist in Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum, Südamerika und dem Nahen Osten tätig.
In welchem Sektor ist ESAB Corp aktiv?
ESAB Corp (ESAB) ist im Sektor „Industrie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Metal Fabrication".
Wie viel kostet eine ESAB Corp Aktie?
Der aktuelle Kurs von ESAB Corp (ESAB) liegt bei 92,78 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von ESAB?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von ESAB Corp liegt aktuell bei 22.4. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt ESAB Corp eine Dividende?
Ja, ESAB Corp (ESAB) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 0.43%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 4.30 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist ESAB Corp?
ESAB Corp hat eine Marktkapitalisierung von etwa 5.7 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für ESAB?
11 Analysten bewerten ESAB Corp im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.09 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 148.00 $.
Ist ESAB Corp profitabel?
ESAB Corp hat eine Nettomarge von 8.0% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 12.9%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist ESAB Corp überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 22.4. Das KBV von 2.58 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob ESAB Corp überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von ESAB Corp?
ESAB Corp hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 60.83 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 186 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 1.3 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht ESAB Corp?
ESAB Corp erzielt einen Jahresumsatz von rund 2.8 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von ESAB Corp?
Die Ausschüttungsquote von ESAB Corp liegt bei 9%, was als sehr nachhaltig gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss