Equinox Gold Corp
EQX
Stand: 04.04.2026, 15:05 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Equinox Gold Corp (EQX) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Abwärtsrisiko von 5,96 $
Einschätzungsverteilung (10 Analysten):
10 Analysten bewerten Equinox Gold Corp. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.40 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 8,63 $, was einem Abwärtsrisiko von 40.8% entspricht.
Equinox Gold Corp im Branchenvergleich *
Vergleich von Equinox Gold Corp (EQX) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Gold.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Equinox Gold Corp(EQX) | 9,8 Mrd. $ | – | 12,0% |
| Newmont Corporation(NMM) | 100,2 Mrd. $ | 16,3 | – |
| Barrick Mining Corporation(ABR0) | 58,2 Mrd. $ | 13,6 | 431,0% |
| Wheaton Precious Metals Corp(WPM) | 56,8 Mrd. $ | 38,5 | 0,6% |
| Franco-Nevada Corporation(FNV) | 45,1 Mrd. $ | 40,6 | 0,8% |
| Gold Fields Ltd ADR(GFI) | 37,9 Mrd. $ | 10,8 | 5,7% |
| Branchenschnitt | – | 23,9 | 90,0% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Gold zeigt sich: die Gewinnmarge von 12,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,8%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Equinox Gold Corp *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.6/5.0
31.67
Equinox Gold Corp hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 31.67. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 31.67 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.56
Equinox Gold Corp zeigt ausreichende Liquidität mit einem Current Ratio von 1.56. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
-0.4%
Equinox Gold Corp erzielt negative Eigenkapitalrendite von -0.4%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
12.2%
Betriebsmarge
27.5%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von Equinox Gold Corp (EQX) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 31.67 und einer Liquiditätskennzahl von 1.56 sowie einer Eigenkapitalrendite von -0.4% ist Equinox Gold Corp solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Equinox Gold Corp. ist in den Erwerb, die Exploration, die Entwicklung und den Betrieb von Mineralressourcen in den Amerikas tätig. Das Unternehmen erkundet hauptsächlich Gold- und Silbervorkommen. Früher war das Unternehmen als Trek Mining Inc. bekannt und änderte im Dezember 2017 seinen Namen in Equinox Gold Corp. Equinox Gold Corp. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.
Das Unternehmen ist im Sektor Grundstoffe tätig und spezialisiert sich auf Gold.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 9.8 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 1.8 Milliarden USD.
Die EQX-Aktie weist einer Dividendenrendite von 12.00% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Equinox Gold Corp (EQX) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Equinox Gold Corp *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Equinox Gold Corp zwischen einem Tief von 5,59 $ und einem Hoch von 18,96 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 67 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 2,32 ist Equinox Gold Corp volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Equinox Gold Corp, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Equinox Gold Corp *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Equinox Gold Corp beträgt 10,7 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 5,9.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 10,9 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 5,4, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,7 wird Equinox Gold Corp moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Insgesamt erscheint Equinox Gold Corp auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Equinox Gold Corp *
Equinox Gold Corp (EQX) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 818 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Equinox Gold Corp beträgt -306 Mio. $, was einer FCF-Marge von -16,8% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 570 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 1.8 Mrd. $ ergibt sich für Equinox Gold Corp eine Netto-Verschuldung von 1.3 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Equinox Gold Corp eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Equinox Gold Corp *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Equinox Gold Corp (EQX) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 1,6 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 31,7 erhöht das finanzielle Risiko
- Negativer Free Cashflow — -305,7 Mio. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 12,0% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 2,3 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 31,7 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei Equinox Gold Corp überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Vergleichen Sie EQX mit anderen Basic Materials-Aktien wie Newmont Corporation (NMM), Barrick Mining Corporation (ABR0) und Wheaton Precious Metals Corp (WPM). Alle Unternehmen sind im Basic Materials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Equinox Gold Corp (EQX)
Was macht Equinox Gold Corp?
Equinox Gold Corp. ist in den Erwerb, die Exploration, die Entwicklung und den Betrieb von Mineralressourcen in den Amerikas tätig. Das Unternehmen erkundet hauptsächlich Gold- und Silbervorkommen. Früher war das Unternehmen als Trek Mining Inc. bekannt und änderte im Dezember 2017 seinen Namen in Equinox Gold Corp. Equinox Gold Corp. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.
In welchem Sektor ist Equinox Gold Corp aktiv?
Equinox Gold Corp (EQX) ist im Sektor „Grundstoffe" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Gold".
Wie viel kostet eine Equinox Gold Corp Aktie?
Der aktuelle Kurs von Equinox Gold Corp (EQX) liegt bei 14,59 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Zahlt Equinox Gold Corp eine Dividende?
Ja, Equinox Gold Corp (EQX) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 12.00%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 120.00 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Equinox Gold Corp?
Equinox Gold Corp hat eine Marktkapitalisierung von etwa 9.8 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für EQX?
10 Analysten bewerten Equinox Gold Corp im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (1.60 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 8.63 $.
Ist Equinox Gold Corp profitabel?
Equinox Gold Corp hat eine Nettomarge von 12.2% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von -0.4%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Wie hoch ist die Verschuldung von Equinox Gold Corp?
Equinox Gold Corp hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 31.67 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 570 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 1.8 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Equinox Gold Corp?
Equinox Gold Corp erzielt einen Jahresumsatz von rund 1.8 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Equinox Gold Corp?
Die Ausschüttungsquote von Equinox Gold Corp liegt bei 0%, was als sehr nachhaltig gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss