Equinor ASA ADR
EQNR
Stand: 04.04.2026, 15:05 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Equinor ASA ADR (EQNR) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Abwärtsrisiko von 10,87 $
Einschätzungsverteilung (6 Analysten):
6 Analysten bewerten Equinor ASA ADR. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (2.67 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 30,88 $, was einem Abwärtsrisiko von 26.0% entspricht.
Equinor ASA ADR im Branchenvergleich *
Vergleich von Equinor ASA ADR (EQNR) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Integrated.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Equinor ASA ADR(EQNR) | 103,2 Mrd. $ | 21,3 | 3,8% |
| Exxon Mobil Corp(XOM) | 712,5 Mrd. $ | 25,5 | 2,4% |
| Exxon Mobil Corporation(XONA) | 624,9 Mrd. $ | 25,9 | – |
| Chevron Corp(CVX) | 422,9 Mrd. $ | 31,9 | 3,4% |
| Chevron Corporation(CHV) | 373,3 Mrd. $ | 32,3 | – |
| Shell PLC ADR(SHEL) | 259,4 Mrd. $ | 15,4 | 3,2% |
| Branchenschnitt | – | 25,4 | 3,2% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Integrated zeigt sich: Mit einem KGV von 21,3 ist Equinor ASA ADR günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 25,4. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Equinor ASA ADR *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.4/5.0
77.09
Equinor ASA ADR hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 77.09. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 77.09 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.27
Equinor ASA ADR zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.27. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
12.2%
Equinor ASA ADR erzielt solide Eigenkapitalrendite von 12.2%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
4.8%
Betriebsmarge
21.4%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Equinor ASA ADR (EQNR) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 77.09 und einer Liquiditätskennzahl von 1.27 sowie einer Eigenkapitalrendite von 12.2% ist Equinor ASA ADR zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Equinor ASA ist ein Energieunternehmen, das in Norwegen und international tätig ist. Es operiert durch die Segmente Exploration & Production Norway; Exploration & Production International; Exploration & Production USA; Marketing, Midstream & Processing; und Renewables. Das Unternehmen ist in der Entdeckung und Bewertung neuer Ressourcen sowie in der kommerziellen Entwicklung und dem Betrieb von Öl- und Gasportfolios tätig; dazu gehören die Entwicklung von Öl- und Gasfeldern, Bohrungen und Beschaffung; Forschung, Technologieentwicklung, spezialisierte Beratungsdienste, Digitalisierung, IT, Verbesserung, Innovation sowie Ventures und zukünftige Geschäfte; und die Entwicklung, Erschließung, Investition in und den Betrieb von Bereichen innerhalb der erneuerbaren Energien, wie Offshore-Wind, grüner Wasserstoff, Speicherlösungen und Solarenergie. Es ist auch in den Bereichen Marketing, Handel, Verarbeitung und Transport von Rohöl und Kondensat, Erdgas, NGL und raffinierten Produkten tätig, einschließlich der Betrieb von Raffinerien, Terminals und Verarbeitungsanlagen; Strom- und Emissionenhandel; Entwicklung von Transportlösungen für Erdgas, Flüssigkeiten und Rohöl, einschließlich Pipelines, Schifffahrt, Lkw-Transport und Schiene; sowie der Bereitstellung von Lösungen mit niedrigem Kohlenstoffausstoß. Das Unternehmen war früher als Statoil ASA bekannt und änderte im Mai 2018 seinen Namen in Equinor ASA. Equinor ASA wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stavanger, Norwegen.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Öl & Gas (integriert).
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 103.2 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 106.0 Milliarden USD.
Die EQNR-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21.3 und einer Dividendenrendite von 3.79% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Equinor ASA ADR (EQNR) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Equinor ASA ADR *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Equinor ASA ADR zwischen einem Tief von 21,41 $ und einem Hoch von 43,46 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 92 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von -0,23 ist Equinor ASA ADR weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Equinor ASA ADR, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Equinor ASA ADR *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Equinor ASA ADR beträgt 114,8 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,1.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 3,2 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,0, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,6 wird Equinor ASA ADR moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Equinor ASA ADR beträgt 21,3.
Insgesamt erscheint Equinor ASA ADR auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Equinor ASA ADR *
Im Jahresvergleich zeigt Equinor ASA ADR (EQNR) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 34,2%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Equinor ASA ADR um 34,2% zurück.
Insgesamt zeigt Equinor ASA ADR ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Equinor ASA ADR *
Equinor ASA ADR (EQNR) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 20.0 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Equinor ASA ADR beträgt 22.6 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 21,3% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 19.3 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 31.2 Mrd. $ ergibt sich für Equinor ASA ADR eine Netto-Verschuldung von 11.9 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Equinor ASA ADR eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Equinor ASA ADR *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Equinor ASA ADR (EQNR) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 22,6 Mrd. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
- Marktführer — Marktkapitalisierung von 103,2 Mrd. $ signalisiert dominante Marktstellung
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 4,8% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 77,1 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 3,8% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 77,1 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Equinor ASA ADR zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Equinor ASA ADR (EQNR)
Was macht Equinor ASA ADR?
Equinor ASA ist ein Energieunternehmen, das in Norwegen und international tätig ist. Es operiert durch die Segmente Exploration & Production Norway; Exploration & Production International; Exploration & Production USA; Marketing, Midstream & Processing; und Renewables.
In welchem Sektor ist Equinor ASA ADR aktiv?
Equinor ASA ADR (EQNR) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Öl & Gas (integriert)".
Wie viel kostet eine Equinor ASA ADR Aktie?
Der aktuelle Kurs von Equinor ASA ADR (EQNR) liegt bei 41,75 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von EQNR?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Equinor ASA ADR liegt aktuell bei 21.3. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Equinor ASA ADR eine Dividende?
Ja, Equinor ASA ADR (EQNR) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3.79%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 37.90 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Equinor ASA ADR?
Equinor ASA ADR hat eine Marktkapitalisierung von etwa 103.2 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für EQNR?
6 Analysten bewerten Equinor ASA ADR im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (3.33 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 30.88 $.
Ist Equinor ASA ADR profitabel?
Equinor ASA ADR hat eine Nettomarge von 4.8% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 12.2%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Equinor ASA ADR überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 21.3. Das KBV von 2.56 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Equinor ASA ADR überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Equinor ASA ADR?
Equinor ASA ADR hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 77.09 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 19.3 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 31.2 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Equinor ASA ADR?
Equinor ASA ADR erzielt einen Jahresumsatz von rund 106.0 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Equinor ASA ADR?
Die Ausschüttungsquote von Equinor ASA ADR liegt bei 75%, was als angespannt gilt.
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