CVS Health Corp
CVS
Stand: 02.05.2026, 16:30 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu CVS Health Corp (CVS) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 14,41 $
Einschätzungsverteilung (27 Analysten):
27 Analysten bewerten CVS Health Corp. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.07 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 96,50 $, was einem Aufwärtspotenzial von 17.6% entspricht.
CVS Health Corp im Branchenvergleich *
Vergleich von CVS Health Corp (CVS) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Healthcare Plans.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| CVS Health Corp(CVS) | 89,3 Mrd. $ | 50,5 | 3,7% |
| Cigna Corp(CI) | 70,6 Mrd. $ | 11,9 | 2,3% |
| Humana Inc(HUM) | 20,4 Mrd. $ | 17,2 | 2,0% |
| Centene Corp(CNC) | 15,8 Mrd. $ | – | – |
| Clover Health Investments Corp(CLOV) | 918 Mio. $ | – | – |
| Branchenschnitt | – | 26,5 | 2,7% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Healthcare Plans zeigt sich: Beim KGV liegt CVS Health Corp mit 50,5 über dem Branchendurchschnitt von 26,5, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von CVS Health Corp *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.0/5.0
1.06
CVS Health Corp hat moderate Verschuldung mit einem Verhältnis von 1.06. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 1.06 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.84
CVS Health Corp zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.84. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
2.3%
CVS Health Corp erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 2.3%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
0.4%
Betriebsmarge
1.6%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von CVS Health Corp (CVS) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 1.06 und einer Liquiditätskennzahl von 0.84 sowie einer Eigenkapitalrendite von 2.3% ist CVS Health Corp zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Die CVS Health Corporation bietet Gesundheitslösungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Gesundheitsleistungen, Gesundheitsdienste sowie Apotheke und Verbraucherwohlbefinden. Das Segment Gesundheitsleistungen bietet traditionelle, freiwillige und verbraucherorientierte Krankenversicherungsprodukte und verwandte Dienstleistungen an, einschließlich medizinischer, pharmazeutischer, zahnärztlicher und psychischer Gesundheitspläne, medizinischer Managementfähigkeiten, Medicare Advantage- und Medicare-Zusatzplänen, PDPS und Medicaid-Gesundheitsmanagementdiensten. Es bedient Arbeitgebergruppen, Einzelpersonen, Studenten, Teilzeit- und Stundenarbeiter, Gesundheitspläne, Gesundheitsdienstleister, staatliche Einheiten, staatlich geförderte Pläne, Gewerkschaften und Expatriates. Das Segment Gesundheitsdienste bietet Lösungen im Bereich der Arzneimittelmanagement, einschließlich Planentwurf und -verwaltung, Formulierungsmanagement, Verwaltung von Einzelhandelsapotheken-Netzwerken, Spezial- und Versandapotheken, klinische Dienstleistungen, Krankheitsmanagement, medizinische Ausgabenmanagementdienste sowie pharmazeutische und andere Verwaltungsdienste. Es bedient Arbeitgeber, Versicherungsunternehmen, Gewerkschaften, Gruppen von Regierungsangestellten, Gesundheitspläne, PDPS, Medicaid-Managed-Care-Pläne, CMS, Pläne, die in der gesetzlichen Krankenversicherung angeboten werden, und andere Sponsoren von Gesundheitsleistungen. Das Segment Apotheke und Verbraucherwohlbefinden verkauft verschreibungspflichtige und rezeptfreie Medikamente, Produkte für Gesundheit und Schönheit, Körperpflegeprodukte und andere allgemeine Handelswaren. Dieses Segment vertreibt auch verschreibungspflichtige Medikamente; und pr...
Das Unternehmen ist im Sektor Gesundheitswesen tätig und spezialisiert sich auf Healthcare Plans.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 89.3 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 399.8 Milliarden USD.
Die CVS-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 50.5 und einer Dividendenrendite von 3.74% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der CVS Health Corp (CVS) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von CVS Health Corp *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich CVS Health Corp zwischen einem Tief von 58,35 $ und einem Hoch von 85,15 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 89 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,46 ist CVS Health Corp weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von CVS Health Corp, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von CVS Health Corp *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von CVS Health Corp beträgt 160,1 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,4.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 11,0 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,2, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,2 wird CVS Health Corp moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von CVS Health Corp beträgt 50,5.
Insgesamt erscheint CVS Health Corp auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von CVS Health Corp *
Im Jahresvergleich zeigt CVS Health Corp (CVS) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 79,0%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von CVS Health Corp um 79,0% zu.
Insgesamt zeigt CVS Health Corp ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von CVS Health Corp *
CVS Health Corp (CVS) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 10.6 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von CVS Health Corp beträgt 5.9 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 1,5% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 10.6 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 79.9 Mrd. $ ergibt sich für CVS Health Corp eine Netto-Verschuldung von 69.4 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt CVS Health Corp eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: CVS Health Corp *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von CVS Health Corp (CVS) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 5,9 Mrd. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 0,4% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,8 unter dem kritischen Wert von 1,0
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 79,0% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Attraktive Dividendenrendite — 3,7% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Ambitionierte Bewertung — KGV von 50,5 preist hohes Wachstum ein — höhere Bewertung erfordert Wachstumsbestätigung
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 191,4% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Bei CVS Health Corp überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu CVS Health Corp (CVS)
Was macht CVS Health Corp?
Die CVS Health Corporation bietet Gesundheitslösungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Gesundheitsleistungen, Gesundheitsdienste sowie Apotheke und Verbraucherwohlbefinden.
In welchem Sektor ist CVS Health Corp aktiv?
CVS Health Corp (CVS) ist im Sektor „Gesundheitswesen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Healthcare Plans".
Wie viel kostet eine CVS Health Corp Aktie?
Der aktuelle Kurs von CVS Health Corp (CVS) liegt bei 82,09 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von CVS?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von CVS Health Corp liegt aktuell bei 50.5. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt CVS Health Corp eine Dividende?
Ja, CVS Health Corp (CVS) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3.74%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 37.40 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist CVS Health Corp?
CVS Health Corp hat eine Marktkapitalisierung von etwa 89.3 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für CVS?
27 Analysten bewerten CVS Health Corp im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (1.93 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 96.50 $.
Ist CVS Health Corp profitabel?
CVS Health Corp hat eine Nettomarge von 0.4% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 2.3%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist CVS Health Corp überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 50.5. Das KBV von 1.19 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob CVS Health Corp überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von CVS Health Corp?
CVS Health Corp hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 1.06 und ist damit moderat verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 10.6 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 79.9 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht CVS Health Corp?
CVS Health Corp erzielt einen Jahresumsatz von rund 399.8 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von CVS Health Corp?
Die Ausschüttungsquote von CVS Health Corp liegt bei 191%, was als gefährdet gilt.
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