Cenovus Energy Inc
CVE
Stand: 04.04.2026, 14:45 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Cenovus Energy Inc (CVE) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 1,82 $
Einschätzungsverteilung (17 Analysten):
17 Analysten bewerten Cenovus Energy Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.18 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 28,38 $, was einem Aufwärtspotenzial von 6.9% entspricht.
Cenovus Energy Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Cenovus Energy Inc (CVE) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Integrated.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Cenovus Energy Inc(CVE) | 50,2 Mrd. $ | 17,1 | 2,2% |
| Exxon Mobil Corp(XOM) | 712,5 Mrd. $ | 25,5 | 2,4% |
| Exxon Mobil Corporation(XONA) | 624,9 Mrd. $ | 25,9 | – |
| Chevron Corp(CVX) | 422,9 Mrd. $ | 31,9 | 3,4% |
| Chevron Corporation(CHV) | 373,3 Mrd. $ | 32,3 | – |
| Shell PLC ADR(SHEL) | 259,4 Mrd. $ | 15,4 | 3,2% |
| Branchenschnitt | – | 24,7 | 2,8% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Integrated zeigt sich: Mit einem KGV von 17,1 ist Cenovus Energy Inc günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 24,7. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Cenovus Energy Inc *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.2/5.0
44.91
Cenovus Energy Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 44.91. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 44.91 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.57
Cenovus Energy Inc zeigt ausreichende Liquidität mit einem Current Ratio von 1.57. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
12.8%
Cenovus Energy Inc erzielt solide Eigenkapitalrendite von 12.8%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
7.9%
Betriebsmarge
9.5%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Cenovus Energy Inc (CVE) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 44.91 und einer Liquiditätskennzahl von 1.57 sowie einer Eigenkapitalrendite von 12.8% ist Cenovus Energy Inc zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Cenovus Energy Inc. entwickelt, produziert, raffiniert, transportiert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Rohöl, Erdgas und raffinierte Erdölprodukte in Kanada, den Vereinigten Staaten und China. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Upstream und Downstream. Es ist in der Entwicklung und Produktion von Bitumen und Schweröl tätig; besitzt und betreibt Pipeline-Sammelsysteme und Terminals; betreibt Vermögenswerte, die reich an NGLs und Erdgas in Alberta und British Columbia sind; sowie Offshore-Operationen, Exploration und Entwicklungsaktivitäten an der Ostküste Kanadas und im asiatisch-pazifischen Raum. Zudem ist es in der Raffination tätig, einschließlich des im Eigentum befindlichen und betriebenen Lloydminster-Upgrading- und Asphaltraffineriekomplexes; besitzt und betreibt das Bruderheim-Rohölterminal und zwei Ethanolanlagen; das Kraftstoffgeschäft; sowie die Raffination von Rohöl zur Produktion von Benzin, Diesel, Kerosin, Asphalt und anderen Produkten. Cenovus Energy Inc. wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Öl & Gas (integriert).
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 50.2 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 49.7 Milliarden USD.
Die CVE-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17.1 und einer Dividendenrendite von 2.23% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Cenovus Energy Inc (CVE) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Cenovus Energy Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Cenovus Energy Inc zwischen einem Tief von 10,23 $ und einem Hoch von 27,65 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 94 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,68 ist Cenovus Energy Inc weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Cenovus Energy Inc, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Cenovus Energy Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Cenovus Energy Inc beträgt 60,4 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,2.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 6,3 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,0, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,2 wird Cenovus Energy Inc moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cenovus Energy Inc beträgt 17,1.
Insgesamt erscheint Cenovus Energy Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Cenovus Energy Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Cenovus Energy Inc (CVE) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 539,7%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Cenovus Energy Inc um 539,7% zu.
Insgesamt zeigt Cenovus Energy Inc ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Cenovus Energy Inc *
Cenovus Energy Inc (CVE) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 8.2 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Cenovus Energy Inc beträgt 2.7 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 5,5% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 2.7 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 14.2 Mrd. $ ergibt sich für Cenovus Energy Inc eine Netto-Verschuldung von 11.5 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Cenovus Energy Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Cenovus Energy Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Cenovus Energy Inc (CVE) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 1,6 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 2,7 Mrd. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 44,9 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 539,7% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 44,9 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Cenovus Energy Inc weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Oil & Gas Integrated
Alle Energy AktienExxon Mobil Corp
Chevron Corp
Shell PLC ADR
Shell PLC
TotalEnergies SE
Vergleichen Sie CVE mit anderen Energy-Aktien wie Exxon Mobil Corp (XOM), Chevron Corp (CVX) und Shell PLC ADR (SHEL). Alle Unternehmen sind im Energy-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Cenovus Energy Inc (CVE)
Was macht Cenovus Energy Inc?
Cenovus Energy Inc. entwickelt, produziert, raffiniert, transportiert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Rohöl, Erdgas und raffinierte Erdölprodukte in Kanada, den Vereinigten Staaten und China. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Upstream und Downstream.
In welchem Sektor ist Cenovus Energy Inc aktiv?
Cenovus Energy Inc (CVE) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Öl & Gas (integriert)".
Wie viel kostet eine Cenovus Energy Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Cenovus Energy Inc (CVE) liegt bei 26,56 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von CVE?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cenovus Energy Inc liegt aktuell bei 17.1. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Cenovus Energy Inc eine Dividende?
Ja, Cenovus Energy Inc (CVE) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2.23%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 22.30 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Cenovus Energy Inc?
Cenovus Energy Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 50.2 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für CVE?
17 Analysten bewerten Cenovus Energy Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (1.82 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 28.38 $.
Ist Cenovus Energy Inc profitabel?
Cenovus Energy Inc hat eine Nettomarge von 7.9% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 12.8%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Cenovus Energy Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 17.1. Das KBV von 2.19 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Cenovus Energy Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Cenovus Energy Inc?
Cenovus Energy Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 44.91 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 2.7 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 14.2 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Cenovus Energy Inc?
Cenovus Energy Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 49.7 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Cenovus Energy Inc?
Die Ausschüttungsquote von Cenovus Energy Inc liegt bei 36%, was als sehr nachhaltig gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss