Community Trust Bancorp Inc
CTBI
Stand: 30.04.2026, 00:50 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Community Trust Bancorp Inc (CTBI) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 3,95 $
Einschätzungsverteilung (1 Analysten):
1 Analysten bewerten Community Trust Bancorp Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Strong Buy" (5.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 69,00 $, was einem Aufwärtspotenzial von 6.1% entspricht.
Community Trust Bancorp Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Community Trust Bancorp Inc (CTBI) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Banks - Regional.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Community Trust Bancorp Inc(CTBI) | 1,1 Mrd. $ | 11,1 | 3,5% |
| BNP Paribas SA(BNPQF) | 105,4 Mrd. $ | 7,9 | 12,2% |
| BNP Paribas SA ADR(BNPQY) | 103,0 Mrd. $ | 7,8 | 3,2% |
| ICICI Bank Limited(IBN) | 92,0 Mrd. $ | 16,3 | 1,0% |
| Intesa Sanpaolo S.p.A(IES) | 89,1 Mrd. $ | 9,0 | – |
| UniCredit SpA(CRIN) | 89,1 Mrd. $ | 8,6 | – |
| Branchenschnitt | – | 10,1 | 5,0% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Banks - Regional zeigt sich: die Gewinnmarge von 36,3% übertrifft den Durchschnitt von 32,5% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Community Trust Bancorp Inc *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 4.3/5.0
12.2%
Community Trust Bancorp Inc erzielt solide Eigenkapitalrendite von 12.2%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
36.3%
Betriebsmarge
50.4%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Community Trust Bancorp Inc (CTBI) zeigt gute finanzielle gesundheit. sowie einer Eigenkapitalrendite von 12.2% ist Community Trust Bancorp Inc zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Community Trust Bancorp, Inc. fungiert als die Bankholdinggesellschaft für die Community Trust Bank, Inc., die verschiedene kommerzielle und persönliche Bankdienstleistungen sowie Treuhand- und Vermögensverwaltungsdienste anbietet. Das Unternehmen akzeptiert Termineinlagen und Sichteinlagen, Girokonten, reguläre und Festgeldkonten sowie Sparzertifikate, individuelle Rentenversicherungen und Keogh-Pläne sowie Geldmarktkonten. Das Kreditportfolio umfasst gewerbliche, Bau-, Hypotheken- und Privatkredite; Leasingfinanzierungen, Kreditlinien, revolvierende Kreditlinien und Darlehen mit fester Laufzeit sowie andere spezialisierte Kredite, einschließlich asset-basierter Finanzierung; Wohn- und Gewerbeimmobilienkredite; Verbraucherkredite; Hotel-/Motelkredite und andere gewerbliche Kredite. Das Unternehmen bietet zudem Cash-Management, die Vermietung von Schließfächern und Geldtransferdienste an; gibt Akkreditive aus; und agiert als Treuhänder für persönliche Treuhandfonds, Testamentsvollstrecker von Nachlässen, Treuhänder für Mitarbeiterbenefittreuhandfonds und Zahlstelle für Anleihen- und Aktienemissionen sowie als Investmentagent und Einleger für Wertpapiere und führt Rückkaufvereinbarungen durch. Darüber hinaus bietet es Wertpapier-Brokeragedienste; Debitkarten; Renten- und Lebensversicherungsprodukte; und Rückkaufvereinbarungen an. Das Unternehmen bedient kleine und mittelgroße Gemeinden in östlichen, nordöstlichen, zentralen und südzentralen Kentucky, im Süden von West Virginia und im nordöstlichen Tennessee. Community Trust Bancorp, Inc. wurde 1903 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pikeville, Kentucky.
Das Unternehmen ist im Sektor Finanzdienstleistungen tätig und spezialisiert sich auf Regionalbanken.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 1.1 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.3 Milliarden USD.
Die CTBI-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11.1 und einer Dividendenrendite von 3.50% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Community Trust Bancorp Inc (CTBI) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Community Trust Bancorp Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Community Trust Bancorp Inc zwischen einem Tief von 48,30 $ und einem Hoch von 68,72 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 82 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,57 ist Community Trust Bancorp Inc weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Community Trust Bancorp Inc, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Community Trust Bancorp Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Community Trust Bancorp Inc beträgt 1,4 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 5,2.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 4,0, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,3 wird Community Trust Bancorp Inc moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Community Trust Bancorp Inc beträgt 11,1.
Insgesamt erscheint Community Trust Bancorp Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Community Trust Bancorp Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Community Trust Bancorp Inc (CTBI) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 21,3%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Community Trust Bancorp Inc um 21,3% zu.
Insgesamt zeigt Community Trust Bancorp Inc ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Community Trust Bancorp Inc *
Community Trust Bancorp Inc (CTBI) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 105 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Mit liquiden Mitteln von 76 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 390 Mio. $ ergibt sich für Community Trust Bancorp Inc eine Netto-Verschuldung von 314 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Community Trust Bancorp Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
Aktionärsstruktur von Community Trust Bancorp Inc *
Die größten Aktionäre von Community Trust Bancorp Inc (CTBI) sind Community Trust & Investment Company (104,3 Mio. USD), Blackrock Inc. (83,6 Mio. USD), Dimensional Fund Advisors LP (62,5 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Community Trust & Investment Company | Institution | – | 104,3 Mio. USD |
| Blackrock Inc. | Institution | – | 83,6 Mio. USD |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institution | – | 62,5 Mio. USD |
| Vanguard Group Inc | Institution | – | 49,9 Mio. USD |
| State Street Corporation | Institution | – | 25,2 Mio. USD |
| American Century Companies Inc | Institution | – | 23,9 Mio. USD |
| Geode Capital Management, LLC | Institution | – | 22,4 Mio. USD |
| Northern Trust Corporation | Institution | – | 15,9 Mio. USD |
| Clifford Capital Partners LLC | Institution | – | 15 Mio. USD |
| LSV Asset Management | Institution | – | 12,9 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von Community Trust Bancorp Inc umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für Community Trust Bancorp Inc *
In den letzten Monaten gab es 4 Erstbewertungen, 6 Bestätigungen für Community Trust Bancorp Inc (CTBI). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenmeinungen zu Community Trust Bancorp Inc sind ausgeglichen. Die Anzahl der Hochstufungen und Herabstufungen hält sich die Waage, was auf eine geteilte Markteinschätzung hindeutet.
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Vergleichen Sie CTBI mit anderen Financial Services-Aktien wie BNP Paribas SA (BNPQF), ICICI Bank Limited (IBN) und Intesa Sanpaolo S.p.A (IES). Alle Unternehmen sind im Financial Services-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Community Trust Bancorp Inc (CTBI)
Was macht Community Trust Bancorp Inc?
Community Trust Bancorp, Inc. fungiert als die Bankholdinggesellschaft für die Community Trust Bank, Inc., die verschiedene kommerzielle und persönliche Bankdienstleistungen sowie Treuhand- und Vermögensverwaltungsdienste anbietet. Das Unternehmen akzeptiert Termineinlagen und Sichteinlagen, Girokonten, reguläre und Festgeldkonten sowie Sparzertifikate, individuelle Rentenversicherungen und Keogh-Pläne sowie Geldmarktkonten.
In welchem Sektor ist Community Trust Bancorp Inc aktiv?
Community Trust Bancorp Inc (CTBI) ist im Sektor „Finanzdienstleistungen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Regionalbanken".
Wie viel kostet eine Community Trust Bancorp Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Community Trust Bancorp Inc (CTBI) liegt bei 65,05 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von CTBI?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Community Trust Bancorp Inc liegt aktuell bei 11.1. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Community Trust Bancorp Inc eine Dividende?
Ja, Community Trust Bancorp Inc (CTBI) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3.50%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 35.00 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Community Trust Bancorp Inc?
Community Trust Bancorp Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1.1 Milliarden USD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für CTBI?
1 Analysten bewerten Community Trust Bancorp Inc im Durchschnitt mit "Strong Sell (Starker Verkauf)" (1.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 69.00 $.
Ist Community Trust Bancorp Inc profitabel?
Community Trust Bancorp Inc hat eine Nettomarge von 36.3% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 12.2%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Community Trust Bancorp Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 11.1. Das KBV von 1.27 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Community Trust Bancorp Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie viel Umsatz macht Community Trust Bancorp Inc?
Community Trust Bancorp Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 270 Mio. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Community Trust Bancorp Inc?
Die Ausschüttungsquote von Community Trust Bancorp Inc liegt bei 37%, was als sehr nachhaltig gilt.
Wer sind die größten Aktionäre von Community Trust Bancorp Inc?
Die größten bekannten Anteilseigner von Community Trust Bancorp Inc (CTBI) sind Community Trust & Investment Company (?%), Blackrock Inc. (?%), Dimensional Fund Advisors LP (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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