Centene Corp
CNC
Stand: 04.04.2026, 14:25 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Centene Corp (CNC) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 8,07 $
Einschätzungsverteilung (20 Analysten):
20 Analysten bewerten Centene Corp. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (3.10 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 43,18 $, was einem Aufwärtspotenzial von 23.0% entspricht.
Centene Corp im Branchenvergleich *
Vergleich von Centene Corp (CNC) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Healthcare Plans.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Centene Corp(CNC) | 15,8 Mrd. $ | – | – |
| CVS Health Corp(CVS) | 89,3 Mrd. $ | 50,5 | 3,7% |
| Cigna Corp(CI) | 70,6 Mrd. $ | 11,9 | 2,3% |
| Humana Inc(HUM) | 20,4 Mrd. $ | 17,2 | 2,0% |
| Clover Health Investments Corp(CLOV) | 918 Mio. $ | – | – |
| Branchenschnitt | – | 26,5 | 2,7% |
Finanzielle Gesundheit von Centene Corp *
Kritische finanzielle Situation
Gesamtbewertung: 1.2/5.0
90.56
Centene Corp hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 90.56. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 90.56 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.10
Centene Corp zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.10. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
-28.7%
Centene Corp erzielt negative Eigenkapitalrendite von -28.7%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
-3.8%
Betriebsmarge
-1.9%
Aktuell unprofitabel.
Die finanzielle Analyse von Centene Corp (CNC) zeigt kritische finanzielle situation. Mit einem Verschuldungsgrad von 90.56 und einer Liquiditätskennzahl von 1.10 sowie einer Eigenkapitalrendite von -28.7% ist Centene Corp zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Die Centene Corporation agiert als Managed Care-Unternehmen, das Programme und Dienstleistungen für unterversicherte Familien und kommerzielle Organisationen in den Vereinigten Staaten anbietet. Sie operiert durch vier Segmente: Medicaid, Medicare, Commercial und Other. Das Medicaid-Segment bietet vorübergehende Unterstützung für bedürftige Familien; Medicaid-Erweiterung; Programme für ältere, blinde oder behinderte Menschen; sowie Programme zur Krankenversicherung für Kinder, zusätzlich zu langfristigen Dienstleistungen und Unterstützungen; Pflegefamilien; und Medicare-Medicaid-Pläne. Dieses Segment bietet auch Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen an. Das Medicare-Segment bietet spezielle Bedürfnisse und Medicare-Zusatz- sowie verschreibungspflichtige Arzneimittelpläne an. Das Commercial-Segment stellt Produkte für den Gesundheitsversicherungsmarkt für Einzelpersonen und kommerzielle Gruppen bereit. Das Other-Segment betreibt klinische Gesundheitsversorgung und Apotheken und bietet zudem Dienstleistungen in den Bereichen Augenheilkunde und Zahnmedizin, Verhaltensgesundheit und zentrale Dienstleistungen an. Es erbringt Dienstleistungen durch Haus- und Fachärzte, Krankenhäuser, Fachkräfte für Verhaltensgesundheit und ergänzende Anbieter. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saint Louis, Missouri.
Das Unternehmen ist im Sektor Gesundheitswesen tätig und spezialisiert sich auf Healthcare Plans.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 15.8 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 176.2 Milliarden USD.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Centene Corp (CNC) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Centene Corp *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Centene Corp zwischen einem Tief von 25,08 $ und einem Hoch von 66,03 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 24 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,46 ist Centene Corp weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Centene Corp, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Centene Corp *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Centene Corp beträgt 14,4 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,1.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 5,6 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,1, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 0,8 wird Centene Corp unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Insgesamt erscheint Centene Corp auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Centene Corp *
Centene Corp (CNC) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 5.1 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Centene Corp beträgt 5.1 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 2,9% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 20.3 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 18.2 Mrd. $ ergibt sich für Centene Corp eine Netto-Cash-Position von 2.2 Mrd. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt Centene Corp eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: Centene Corp *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Centene Corp (CNC) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 5,1 Mrd. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Verlustbringend — Negative Gewinnmarge von -3,8% — das Unternehmen wirtschaftet derzeit unprofitabel
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 90,6 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von 0,8 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 90,6 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei Centene Corp überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Centene Corp (CNC)
Was macht Centene Corp?
Die Centene Corporation agiert als Managed Care-Unternehmen, das Programme und Dienstleistungen für unterversicherte Familien und kommerzielle Organisationen in den Vereinigten Staaten anbietet. Sie operiert durch vier Segmente: Medicaid, Medicare, Commercial und Other.
In welchem Sektor ist Centene Corp aktiv?
Centene Corp (CNC) ist im Sektor „Gesundheitswesen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Healthcare Plans".
Wie viel kostet eine Centene Corp Aktie?
Der aktuelle Kurs von Centene Corp (CNC) liegt bei 35,11 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie groß ist Centene Corp?
Centene Corp hat eine Marktkapitalisierung von etwa 15.8 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für CNC?
20 Analysten bewerten Centene Corp im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (2.90 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 43.18 $.
Ist Centene Corp profitabel?
Centene Corp hat eine Nettomarge von -3.8% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von -28.7%. Das Unternehmen ist derzeit nicht profitabel.
Wie hoch ist die Verschuldung von Centene Corp?
Centene Corp hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 90.56 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 20.3 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 18.2 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Centene Corp?
Centene Corp erzielt einen Jahresumsatz von rund 176.2 Mrd. USD.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss