Chagee Holdings Limited American Depositary Shares
CHA
Stand: 04.04.2026, 14:24 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Chagee Holdings Limited American Depositary Shares (CHA) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 9,16 $
Einschätzungsverteilung (9 Analysten):
9 Analysten bewerten Chagee Holdings Limited American Depositary Shares. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.67 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 19,25 $, was einem Aufwärtspotenzial von 90.8% entspricht.
Chagee Holdings Limited American Depositary Shares im Branchenvergleich *
Vergleich von Chagee Holdings Limited American Depositary Shares (CHA) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Restaurants.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Chagee Holdings Limited American Depositary Shares(CHA) | 1,8 Mrd. $ | 16,2 | – |
| McDonald's Corporation(MDO) | 191,1 Mrd. $ | 25,8 | – |
| Starbucks Corporation(SRB) | 85,6 Mrd. $ | 72,3 | – |
| Yum! Brands Inc(YUM) | 42,7 Mrd. $ | 27,8 | 2,0% |
| Chipotle Mexican Grill Inc(CMG) | 41,0 Mrd. $ | 27,2 | – |
| COMPASS GROUP LS-1105(XGR2) | 40,0 Mrd. $ | 24,8 | – |
| Branchenschnitt | – | 32,3 | 2,0% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Restaurants zeigt sich: Mit einem KGV von 16,2 ist Chagee Holdings Limited American Depositary Shares günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 32,3. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Chagee Holdings Limited American Depositary Shares *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.4/5.0
11.56
Chagee Holdings Limited American Depositary Shares hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 11.56. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 11.56 € Fremdkapital vorhanden sind.
4.22
Chagee Holdings Limited American Depositary Shares zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 4.22. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
30.7%
Chagee Holdings Limited American Depositary Shares erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 30.7%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
13.6%
Betriebsmarge
14.2%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von Chagee Holdings Limited American Depositary Shares (CHA) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 11.56 und einer Liquiditätskennzahl von 4.22 sowie einer Eigenkapitalrendite von 30.7% ist Chagee Holdings Limited American Depositary Shares solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Chagee Holdings Limited besitzt, betreibt und franchisiert über ihre Tochtergesellschaften Teehäuser unter der Marke CHAGEE in der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen ist im Verkauf von Teedrinks und verwandten Rohstoffen, Verpackungen, Teehausequipment und anderen Lieferungen tätig. Es operiert über Online-Plattformen. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, Volksrepublik China.
Das Unternehmen ist im Sektor Zyklische Konsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Gastronomie.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 1.8 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 13.3 Milliarden USD.
Die CHA-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16.2 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Chagee Holdings Limited American Depositary Shares (CHA) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Chagee Holdings Limited American Depositary Shares *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Chagee Holdings Limited American Depositary Shares zwischen einem Tief von 8,98 $ und einem Hoch von 41,80 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 3 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Chagee Holdings Limited American Depositary Shares, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von Chagee Holdings Limited American Depositary Shares *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Chagee Holdings Limited American Depositary Shares beträgt -6,0 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von -0,5.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von -2,9 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,1, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,5 wird Chagee Holdings Limited American Depositary Shares moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chagee Holdings Limited American Depositary Shares beträgt 16,2.
Insgesamt erscheint Chagee Holdings Limited American Depositary Shares auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Chagee Holdings Limited American Depositary Shares *
Im Jahresvergleich zeigt Chagee Holdings Limited American Depositary Shares (CHA) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 38,5%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Chagee Holdings Limited American Depositary Shares um 38,5% zurück.
Insgesamt zeigt Chagee Holdings Limited American Depositary Shares ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Chagee Holdings Limited American Depositary Shares *
Chagee Holdings Limited American Depositary Shares (CHA) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 2.0 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Chagee Holdings Limited American Depositary Shares beträgt 1.5 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 11,5% entspricht. Diese Marge gilt als stark. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 9.1 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 1.0 Mrd. $ ergibt sich für Chagee Holdings Limited American Depositary Shares eine Netto-Cash-Position von 8.1 Mrd. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt Chagee Holdings Limited American Depositary Shares eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine starke Free-Cashflow-Marge, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: Chagee Holdings Limited American Depositary Shares *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Chagee Holdings Limited American Depositary Shares (CHA) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 30,7% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 4,2 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 1,5 Mrd. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 11,6 erhöht das finanzielle Risiko
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 11,6 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Chagee Holdings Limited American Depositary Shares weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Restaurants
Alle Consumer Cyclical AktienMcDonald's Corporation
Starbucks Corporation
Yum! Brands Inc
Chipotle Mexican Grill Inc
COMPASS GROUP LS-1105
Restaurant Brands International Limited Partnership
Yum China Holdings Inc
CAVA Group, Inc.
Vergleichen Sie CHA mit anderen Consumer Cyclical-Aktien wie McDonald's Corporation (MDO), Starbucks Corporation (SRB) und Yum! Brands Inc (YUM). Alle Unternehmen sind im Consumer Cyclical-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Chagee Holdings Limited American Depositary Shares (CHA)
Was macht Chagee Holdings Limited American Depositary Shares?
Chagee Holdings Limited besitzt, betreibt und franchisiert über ihre Tochtergesellschaften Teehäuser unter der Marke CHAGEE in der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen ist im Verkauf von Teedrinks und verwandten Rohstoffen, Verpackungen, Teehausequipment und anderen Lieferungen tätig. Es operiert über Online-Plattformen. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, Volksrepublik China.
In welchem Sektor ist Chagee Holdings Limited American Depositary Shares aktiv?
Chagee Holdings Limited American Depositary Shares (CHA) ist im Sektor „Zyklische Konsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Gastronomie".
Wie viel kostet eine Chagee Holdings Limited American Depositary Shares Aktie?
Der aktuelle Kurs von Chagee Holdings Limited American Depositary Shares (CHA) liegt bei 10,09 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von CHA?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chagee Holdings Limited American Depositary Shares liegt aktuell bei 16.2. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Chagee Holdings Limited American Depositary Shares?
Chagee Holdings Limited American Depositary Shares hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1.8 Milliarden USD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für CHA?
9 Analysten bewerten Chagee Holdings Limited American Depositary Shares im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.33 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 19.25 $.
Ist Chagee Holdings Limited American Depositary Shares profitabel?
Chagee Holdings Limited American Depositary Shares hat eine Nettomarge von 13.6% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 30.7%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Chagee Holdings Limited American Depositary Shares überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 16.2. Das KBV von 1.51 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Chagee Holdings Limited American Depositary Shares überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Chagee Holdings Limited American Depositary Shares?
Chagee Holdings Limited American Depositary Shares hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 11.56 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 9.1 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 1.0 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Chagee Holdings Limited American Depositary Shares?
Chagee Holdings Limited American Depositary Shares erzielt einen Jahresumsatz von rund 13.3 Mrd. USD.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss