BWX Technologies Inc
BWXT
Stand: 03.05.2026, 14:40 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu BWX Technologies Inc (BWXT) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 17,69 $
Einschätzungsverteilung (11 Analysten):
11 Analysten bewerten BWX Technologies Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.91 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 234,00 $, was einem Aufwärtspotenzial von 8.2% entspricht.
BWX Technologies Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von BWX Technologies Inc (BWXT) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Aerospace & Defense.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| BWX Technologies Inc(BWXT) | 19,0 Mrd. $ | 57,7 | 0,5% |
| GE Aerospace(GE) | 298,3 Mrd. $ | 35,2 | 0,7% |
| General Electric Company(GCP) | 266,1 Mrd. $ | 35,2 | – |
| Raytheon Technologies Corp(5UR) | 221,2 Mrd. $ | 38,1 | – |
| BAE Systems plc(BA) | 149,7 Mrd. $ | 76,8 | – |
| Airbus SE(AIR) | 126,9 Mrd. $ | 24,4 | 2,0% |
| Branchenschnitt | – | 44,6 | 1,0% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Aerospace & Defense zeigt sich: Beim KGV liegt BWX Technologies Inc mit 57,7 über dem Branchendurchschnitt von 44,6, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von BWX Technologies Inc *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.2/5.0
1.67
BWX Technologies Inc hat hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 1.67. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 1.67 € Fremdkapital vorhanden sind.
2.32
BWX Technologies Inc zeigt starke Liquidität mit einem Current Ratio von 2.32. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
28.5%
BWX Technologies Inc erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 28.5%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
10.3%
Betriebsmarge
9.3%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von BWX Technologies Inc (BWXT) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 1.67 und einer Liquiditätskennzahl von 2.32 sowie einer Eigenkapitalrendite von 28.5% ist BWX Technologies Inc solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
BWX Technologies, Inc. stellt nukleare Komponenten in den Vereinigten Staaten, Kanada und international her und verkauft diese. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: Government Operations und Commercial Operations. Es produziert präzise marine nukleare Komponenten, Reaktoren und nuklearen Brennstoff; eng tolerierte und hochwertige Ausrüstungen für nukleare Anwendungen; kritische nukleare Komponenten, Brennstoffe und Assemblies für Regierungs- und begrenzte andere Anwendungen; mischt Regierungsbestände von Uran; und fertigt präzise Komponenten mit Brennstoffträgern. Das Unternehmen liefert zudem proprietäre und alleinige Ventile, Verteiler und Fittings an marine und kommerzielle Schifffahrtskunden; Brennelemente für Forschungsreaktoren an Hochschulen, Universitäten und nationale Labore; sowie Komponenten für Verteidigungsanwendungen. Darüber hinaus stellt es kommerzielle nukleare Dampferzeuger, nuklearen Brennstoff, Brennstoffhandhabungssysteme, Druckbehälter, Reaktorkomponenten, Wärmetauscher, Werkzeugbereitstellungssysteme und Behälter für die Lagerung von nuklearem Brennstoff und anderen hochradioaktiven Abfällen her. Des Weiteren liefert das Unternehmen nuklearen Brennstoff, Brennstoffhandhabungssysteme, Werkzeugbereitstellungssysteme, nukleargradierte Materialien und präzise bearbeitete Komponenten; und produziert medizinische Radioisotope, Radiopharmazeutika und medizinische Geräte. Zusätzlich bietet es spezialisierte Ingenieurdienstleistungen an, die das Design von Strukturkomponenten, 3-D thermo-hydraulische Ingenieuranalysen, Entwicklung von Schweiß- und Roboterprozessen sowie elektrische und kon... umfassen.
Das Unternehmen ist im Sektor Industrie tätig und spezialisiert sich auf Aerospace & Defense.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 19.0 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 3.2 Milliarden USD.
Die BWXT-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 57.7 und einer Dividendenrendite von 0.50% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der BWX Technologies Inc (BWXT) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von BWX Technologies Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich BWX Technologies Inc zwischen einem Tief von 102,42 $ und einem Hoch von 241,82 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 82 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,81 ist BWX Technologies Inc weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von BWX Technologies Inc, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von BWX Technologies Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von BWX Technologies Inc beträgt 20,3 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 6,4.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 45,4 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 5,9, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 15,4 wird BWX Technologies Inc deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von BWX Technologies Inc beträgt 57,7.
Insgesamt erscheint BWX Technologies Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von BWX Technologies Inc *
Im Jahresvergleich zeigt BWX Technologies Inc (BWXT) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 30,9%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von BWX Technologies Inc um 30,9% zu.
Insgesamt zeigt BWX Technologies Inc ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von BWX Technologies Inc *
BWX Technologies Inc (BWXT) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 480 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von BWX Technologies Inc beträgt 133 Mio. $, was einer FCF-Marge von 4,1% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 500 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 2.1 Mrd. $ ergibt sich für BWX Technologies Inc eine Netto-Verschuldung von 1.6 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt BWX Technologies Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: BWX Technologies Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von BWX Technologies Inc (BWXT) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 28,5% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 2,3 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 132,6 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 30,9% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Ambitionierte Bewertung — KGV von 57,7 preist hohes Wachstum ein — höhere Bewertung erfordert Wachstumsbestätigung
BWX Technologies Inc weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von BWX Technologies Inc *
Die größten Aktionäre von BWX Technologies Inc (BWXT) sind Blackrock Inc. (2,2 Mrd. USD), Vanguard Group Inc (1,6 Mrd. USD), State Street Corporation (631,8 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | Institution | – | 2,2 Mrd. USD |
| Vanguard Group Inc | Institution | – | 1,6 Mrd. USD |
| State Street Corporation | Institution | – | 631,8 Mio. USD |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | Institution | – | 527,1 Mio. USD |
| Invesco Ltd. | Institution | – | 448,4 Mio. USD |
| Franklin Resources, Inc. | Institution | – | 387,8 Mio. USD |
| Geode Capital Management, LLC | Institution | – | 314,5 Mio. USD |
| Alkeon Capital Management LLC | Institution | – | 277,6 Mio. USD |
| Snyder Capital Management, LP | Institution | – | 273,6 Mio. USD |
| William Blair Investment Management, LLC | Institution | – | 220,8 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von BWX Technologies Inc umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für BWX Technologies Inc *
In den letzten Monaten gab es 1 Herabstufung, 1 Erstbewertung, 8 Bestätigungen für BWX Technologies Inc (BWXT). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenstimmung für BWX Technologies Inc ist zurückhaltend. Mit 1 Herabstufung gegenüber 0 Hochstufung überwiegen die vorsichtigen Einschätzungen der Analysten.
Weitere Instrumente aus der Branche Aerospace & Defense
Alle Industrials AktienGE Aerospace
General Electric Company
Raytheon Technologies Corp
BAE Systems plc
Airbus SE
Lockheed Martin Corporation
Safran SA
Rolls-Royce Holdings PLC
Vergleichen Sie BWXT mit anderen Industrials-Aktien wie GE Aerospace (GE), General Electric Company (GCP) und Raytheon Technologies Corp (5UR). Alle Unternehmen sind im Industrials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu BWX Technologies Inc (BWXT)
Was macht BWX Technologies Inc?
BWX Technologies, Inc. stellt nukleare Komponenten in den Vereinigten Staaten, Kanada und international her und verkauft diese. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: Government Operations und Commercial Operations.
In welchem Sektor ist BWX Technologies Inc aktiv?
BWX Technologies Inc (BWXT) ist im Sektor „Industrie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Aerospace & Defense".
Wie viel kostet eine BWX Technologies Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von BWX Technologies Inc (BWXT) liegt bei 216,31 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von BWXT?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von BWX Technologies Inc liegt aktuell bei 57.7. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt BWX Technologies Inc eine Dividende?
Ja, BWX Technologies Inc (BWXT) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 0.50%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 5.00 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist BWX Technologies Inc?
BWX Technologies Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 19.0 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BWXT?
11 Analysten bewerten BWX Technologies Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.09 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 234.00 $.
Ist BWX Technologies Inc profitabel?
BWX Technologies Inc hat eine Nettomarge von 10.3% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 28.5%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist BWX Technologies Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 57.7. Das KBV von 15.36 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob BWX Technologies Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von BWX Technologies Inc?
BWX Technologies Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 1.67 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 500 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 2.1 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht BWX Technologies Inc?
BWX Technologies Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 3.2 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von BWX Technologies Inc?
Die Ausschüttungsquote von BWX Technologies Inc liegt bei 28%, was als sehr nachhaltig gilt.
Wer sind die größten Aktionäre von BWX Technologies Inc?
Die größten bekannten Anteilseigner von BWX Technologies Inc (BWXT) sind Blackrock Inc. (?%), Vanguard Group Inc (?%), State Street Corporation (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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