BW Energy Limited
BWEFF
Stand: 04.04.2026, 13:55 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu BW Energy Limited (BWEFF) *
BW Energy Limited im Branchenvergleich *
Vergleich von BW Energy Limited (BWEFF) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas E&P.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| BW Energy Limited(BWEFF) | 1,5 Mrd. $ | 9,4 | – |
| ConocoPhillips(COP) | 164,1 Mrd. $ | 21,1 | 2,5% |
| ConocoPhillips(YCP) | 143,4 Mrd. $ | 21,3 | – |
| Canadian Natural Resources Ltd(CNQ) | 103,7 Mrd. $ | 13,3 | 3,7% |
| EOG Resources Inc(EOG) | 80,9 Mrd. $ | 16,4 | 2,8% |
| Occidental Petroleum Corporation(OPC) | 57,1 Mrd. $ | 49,2 | – |
| Branchenschnitt | – | 21,8 | 3,0% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas E&P zeigt sich: Mit einem KGV von 9,4 ist BW Energy Limited günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 21,8. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von BW Energy Limited *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.4/5.0
98.48
BW Energy Limited hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 98.48. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 98.48 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.19
BW Energy Limited zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.19. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
14.3%
BW Energy Limited erzielt solide Eigenkapitalrendite von 14.3%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
17.1%
Betriebsmarge
1.1%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von BW Energy Limited (BWEFF) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 98.48 und einer Liquiditätskennzahl von 1.19 sowie einer Eigenkapitalrendite von 14.3% ist BW Energy Limited zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
BW Energy Limited und seine Tochtergesellschaften sind in der Erkundung und Produktion von Öl- und Gasvorkommen tätig. Das Unternehmen hält Beteiligungen an verschiedenen Flach- und Tiefwasser-Assets in Gabun, Brasilien und Namibia. BW Energy Limited wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Bermuda. BW Energy Limited ist eine Tochtergesellschaft der Bw Group Limited.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Öl & Gas (Exploration).
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 1.5 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.8 Milliarden USD.
Die BWEFF-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9.4 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der BW Energy Limited (BWEFF) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von BW Energy Limited *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich BW Energy Limited zwischen einem Tief von 2,36 $ und einem Hoch von 6,87 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 91 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,63 ist BW Energy Limited weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von BW Energy Limited, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von BW Energy Limited *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von BW Energy Limited beträgt 2,1 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,7.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 5,7 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,9, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,2 wird BW Energy Limited moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von BW Energy Limited beträgt 9,4.
Insgesamt erscheint BW Energy Limited auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von BW Energy Limited *
Im Jahresvergleich zeigt BW Energy Limited (BWEFF) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 94,1%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von BW Energy Limited um 94,1% zurück.
Insgesamt zeigt BW Energy Limited ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von BW Energy Limited *
BW Energy Limited (BWEFF) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 315 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von BW Energy Limited beträgt -154 Mio. $, was einer FCF-Marge von -19,7% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 151 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 986 Mio. $ ergibt sich für BW Energy Limited eine Netto-Verschuldung von 835 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt BW Energy Limited eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: BW Energy Limited *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von BW Energy Limited (BWEFF) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 17,1%
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 98,5 erhöht das finanzielle Risiko
- Negativer Free Cashflow — -153,7 Mio. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 98,5 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei BW Energy Limited überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Oil & Gas E&P
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Canadian Natural Resources Ltd
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Vergleichen Sie BWEFF mit anderen Energy-Aktien wie ConocoPhillips (COP), Canadian Natural Resources Ltd (CNQ) und EOG Resources Inc (EOG). Alle Unternehmen sind im Energy-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu BW Energy Limited (BWEFF)
Was macht BW Energy Limited?
BW Energy Limited und seine Tochtergesellschaften sind in der Erkundung und Produktion von Öl- und Gasvorkommen tätig. Das Unternehmen hält Beteiligungen an verschiedenen Flach- und Tiefwasser-Assets in Gabun, Brasilien und Namibia. BW Energy Limited wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Bermuda. BW Energy Limited ist eine Tochtergesellschaft der Bw Group Limited.
In welchem Sektor ist BW Energy Limited aktiv?
BW Energy Limited (BWEFF) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Öl & Gas (Exploration)".
Wie viel kostet eine BW Energy Limited Aktie?
Der aktuelle Kurs von BW Energy Limited (BWEFF) liegt bei 6,48 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von BWEFF?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von BW Energy Limited liegt aktuell bei 9.4. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist BW Energy Limited?
BW Energy Limited hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1.5 Milliarden USD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Ist BW Energy Limited profitabel?
BW Energy Limited hat eine Nettomarge von 17.1% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 14.3%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist BW Energy Limited überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 9.4. Das KBV von 1.24 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob BW Energy Limited überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von BW Energy Limited?
BW Energy Limited hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 98.48 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 151 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 986 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht BW Energy Limited?
BW Energy Limited erzielt einen Jahresumsatz von rund 778 Mio. USD.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss