Babcock & Wilcox Enterprises Inc
BW
Stand: 04.04.2026, 13:55 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Babcock & Wilcox Enterprises Inc (BW) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 1,03 $
Einschätzungsverteilung (4 Analysten):
4 Analysten bewerten Babcock & Wilcox Enterprises Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.75 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 16,75 $, was einem Aufwärtspotenzial von 6.6% entspricht.
Babcock & Wilcox Enterprises Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Babcock & Wilcox Enterprises Inc (BW) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Specialty Industrial Machinery.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Babcock & Wilcox Enterprises Inc(BW) | 2,0 Mrd. $ | – | – |
| GE Vernova LLC(GEV) | 231,5 Mrd. $ | 48,2 | 0,2% |
| Eaton Corporation PLC(ETN) | 138,7 Mrd. $ | 34,1 | 1,2% |
| Cummins Inc(CMI) | 72,9 Mrd. $ | 25,7 | 1,5% |
| Symbotic Inc(SYM) | 30,4 Mrd. $ | – | – |
| Xylem Inc(XYL) | 28,6 Mrd. $ | 30,1 | 1,5% |
| Branchenschnitt | – | 34,5 | 1,1% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Specialty Industrial Machinery zeigt sich: die Gewinnmarge von -6,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Babcock & Wilcox Enterprises Inc *
Kritische finanzielle Situation
Gesamtbewertung: 1.3/5.0
1.22
Babcock & Wilcox Enterprises Inc zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.22. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
Nettomarge
-6.2%
Betriebsmarge
-0.8%
Aktuell unprofitabel.
Die finanzielle Analyse von Babcock & Wilcox Enterprises Inc (BW) zeigt kritische finanzielle situation. einer Liquiditätskennzahl von 1.22 ist Babcock & Wilcox Enterprises Inc zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Energie- und Emissionskontrolllösungen für industrielle, elektrische Versorgungsunternehmen, kommunale und andere Kunden in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Indonesien und den Philippinen an. Das Unternehmen bietet die BrightLoop-Chemical-Looping-Technologie an, die Dampf, Wasserstoff oder Synthesegas für Anwendungen in den Bereichen Energie, Industrie und Landwirtschaft produziert. Zudem stellt es Dampferzeugungsanlagen bereit, einschließlich Ersatzteilen, Bau-, Wartungs- und Außendienstleistungen; Dampferzeugungssysteme wie Paketkessel, Wasserrohr- und Feuerrohr-Abwärmekessel sowie andere Kessel für mittelständische und große Industriekunden. Das Unternehmen wurde 1867 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Akron, Ohio.
Das Unternehmen ist im Sektor Industrie tätig und spezialisiert sich auf Specialty Industrial Machinery.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 2.0 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.6 Milliarden USD.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Babcock & Wilcox Enterprises Inc (BW) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Babcock & Wilcox Enterprises Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Babcock & Wilcox Enterprises Inc zwischen einem Tief von 0,22 $ und einem Hoch von 16,24 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 97 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 1,48 ist Babcock & Wilcox Enterprises Inc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Babcock & Wilcox Enterprises Inc, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Babcock & Wilcox Enterprises Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Babcock & Wilcox Enterprises Inc beträgt 2,2 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 3,8.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 95,8 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 3,4, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von -14,3 wird Babcock & Wilcox Enterprises Inc unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Insgesamt erscheint Babcock & Wilcox Enterprises Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Babcock & Wilcox Enterprises Inc *
Babcock & Wilcox Enterprises Inc (BW) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von -69 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Babcock & Wilcox Enterprises Inc beträgt 93 Mio. $, was einer FCF-Marge von 15,8% entspricht. Diese Marge gilt als stark. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 96 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 369 Mio. $ ergibt sich für Babcock & Wilcox Enterprises Inc eine Netto-Verschuldung von 273 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt steht Babcock & Wilcox Enterprises Inc vor der Herausforderung, die operative Cash-Generierung zu verbessern, unterstützt durch eine starke Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Babcock & Wilcox Enterprises Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Babcock & Wilcox Enterprises Inc (BW) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 92,7 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Verlustbringend — Negative Gewinnmarge von -6,2% — das Unternehmen wirtschaftet derzeit unprofitabel
Chancen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von -14,3 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,5 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
Babcock & Wilcox Enterprises Inc zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Babcock & Wilcox Enterprises Inc *
Die größten Aktionäre von Babcock & Wilcox Enterprises Inc (BW) sind Neuberger Berman Group, LLC (41,2 Mio. USD), Legal & General Group PLC (32,3 Mio. USD), Gendell, Jeffrey L. (31,6 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Neuberger Berman Group, LLC | Institution | – | 41,2 Mio. USD |
| Legal & General Group PLC | Institution | – | 32,3 Mio. USD |
| Gendell, Jeffrey L. | Institution | – | 31,6 Mio. USD |
| Vanguard Group Inc | Institution | – | 29,4 Mio. USD |
| Castleknight Management LP | Institution | – | 17,4 Mio. USD |
| Millennium Management Llc | Institution | – | 16,9 Mio. USD |
| Vantage Consulting Group, Inc | Institution | – | 16,1 Mio. USD |
| Marshall Wace LLP | Institution | – | 15,7 Mio. USD |
| Archon Capital Management LLC | Institution | – | 12,3 Mio. USD |
| Thames Capital Management LLC | Institution | – | 9,2 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von Babcock & Wilcox Enterprises Inc umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für Babcock & Wilcox Enterprises Inc *
In den letzten Monaten gab es 1 Erstbewertung, 9 Bestätigungen für Babcock & Wilcox Enterprises Inc (BW). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenmeinungen zu Babcock & Wilcox Enterprises Inc sind ausgeglichen. Die Anzahl der Hochstufungen und Herabstufungen hält sich die Waage, was auf eine geteilte Markteinschätzung hindeutet.
Weitere Instrumente aus der Branche Specialty Industrial Machinery
Alle Industrials AktienGE Vernova LLC
Eaton Corporation PLC
Cummins Inc
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Xylem Inc
VAT Group AG
Vergleichen Sie BW mit anderen Industrials-Aktien wie GE Vernova LLC (GEV), Eaton Corporation PLC (ETN) und Cummins Inc (CMI). Alle Unternehmen sind im Industrials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Babcock & Wilcox Enterprises Inc (BW)
Was macht Babcock & Wilcox Enterprises Inc?
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Energie- und Emissionskontrolllösungen für industrielle, elektrische Versorgungsunternehmen, kommunale und andere Kunden in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Indonesien und den Philippinen an. Das Unternehmen bietet die BrightLoop-Chemical-Looping-Technologie an, die Dampf, Wasserstoff oder Synthesegas für Anwendungen in den Bereichen Energie, Industrie und Landwirtschaft produziert.
In welchem Sektor ist Babcock & Wilcox Enterprises Inc aktiv?
Babcock & Wilcox Enterprises Inc (BW) ist im Sektor „Industrie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Specialty Industrial Machinery".
Wie viel kostet eine Babcock & Wilcox Enterprises Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Babcock & Wilcox Enterprises Inc (BW) liegt bei 15,72 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie groß ist Babcock & Wilcox Enterprises Inc?
Babcock & Wilcox Enterprises Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 2.0 Milliarden USD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BW?
4 Analysten bewerten Babcock & Wilcox Enterprises Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.25 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 16.75 $.
Wie viel Umsatz macht Babcock & Wilcox Enterprises Inc?
Babcock & Wilcox Enterprises Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 588 Mio. USD.
Wer sind die größten Aktionäre von Babcock & Wilcox Enterprises Inc?
Die größten bekannten Anteilseigner von Babcock & Wilcox Enterprises Inc (BW) sind Neuberger Berman Group, LLC (?%), Legal & General Group PLC (?%), Gendell, Jeffrey L. (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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