Burford Capital Ltd
BUR
Stand: 04.04.2026, 13:55 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Burford Capital Ltd (BUR) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 12,63 $
Einschätzungsverteilung (4 Analysten):
4 Analysten bewerten Burford Capital Ltd. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 16,77 $, was einem Aufwärtspotenzial von 305.1% entspricht.
Burford Capital Ltd im Branchenvergleich *
Vergleich von Burford Capital Ltd (BUR) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Asset Management.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Burford Capital Ltd(BUR) | 1,1 Mrd. $ | 18,2 | 1,6% |
| BlackRock Inc(BLK) | 148,3 Mrd. $ | 27,0 | 2,4% |
| Blackstone Group Inc(BX) | 134,1 Mrd. $ | 28,4 | 4,3% |
| BlackRock, Inc.(UU2) | 127,3 Mrd. $ | 26,8 | – |
| Brookfield Corp(BN) | 88,9 Mrd. $ | 80,2 | 0,7% |
| KKR & Co LP(KKR) | 82,0 Mrd. $ | 37,8 | 0,8% |
| Branchenschnitt | – | 36,4 | 2,0% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Asset Management zeigt sich: Mit einem KGV von 18,2 ist Burford Capital Ltd günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 36,4. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Burford Capital Ltd *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.4/5.0
68.45
Burford Capital Ltd hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 68.45. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 68.45 € Fremdkapital vorhanden sind.
2.21
Burford Capital Ltd zeigt starke Liquidität mit einem Current Ratio von 2.21. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
2.3%
Burford Capital Ltd erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 2.3%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
16.3%
Betriebsmarge
-68.6%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Burford Capital Ltd (BUR) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 68.45 und einer Liquiditätskennzahl von 2.21 sowie einer Eigenkapitalrendite von 2.3% ist Burford Capital Ltd zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Burford Capital Limited bietet weltweit Produkte und Dienstleistungen im Bereich der Rechtsfinanzierung an. Das Unternehmen ist in zwei Segmente unterteilt: Principal Finance sowie Asset Management und andere Dienstleistungen. Das Segment Principal Finance stellt Kapital gegen den zugrunde liegenden Wert von hochpreisigen Einzel- oder Mehrfachklagen und Schiedsverfahren in jeder Phase des Prozesses zur Verfügung, von der Einreichung bis nach dem endgültigen Urteil; sowohl an eine Kanzlei, die sich bereit erklärt hat, einen Fall auf Basis einer Erfolgshonorierung oder einer alternativen Gebührenstruktur zu übernehmen, als auch direkt an den Mandanten. Dieses Segment bietet zudem Dienstleistungen im Bereich des rechtlichen Risikomanagements und der Versicherung gegen adverse Rechtskosten an. Das Segment Asset Management und andere Dienstleistungen verwaltet Rechtsfinanzierungsvermögen im Auftrag von Drittinvestoren und bietet zudem weitere Dienstleistungen für die Rechtsbranche an. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Saint Peter Port, Guernsey.
Das Unternehmen ist im Sektor Finanzdienstleistungen tätig und spezialisiert sich auf Asset Management.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 1.1 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.4 Milliarden USD.
Die BUR-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18.2 und einer Dividendenrendite von 1.60% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Burford Capital Ltd (BUR) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Burford Capital Ltd *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Burford Capital Ltd zwischen einem Tief von 3,59 $ und einem Hoch von 15,10 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 5 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 1,02 ist Burford Capital Ltd bewegt sich etwa im Einklang mit dem Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen in etwa der durchschnittlichen Marktvolatilität entspricht.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Burford Capital Ltd, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von Burford Capital Ltd *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Burford Capital Ltd beträgt 3,9 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 10,1.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 2,9, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 0,5 wird Burford Capital Ltd unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Burford Capital Ltd beträgt 18,2.
Insgesamt erscheint Burford Capital Ltd auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Burford Capital Ltd *
Burford Capital Ltd (BUR) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von -29 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Burford Capital Ltd beträgt 90 Mio. $, was einer FCF-Marge von 23,6% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 656 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 2.1 Mrd. $ ergibt sich für Burford Capital Ltd eine Netto-Verschuldung von 1.5 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt steht Burford Capital Ltd vor der Herausforderung, die operative Cash-Generierung zu verbessern, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Burford Capital Ltd *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Burford Capital Ltd (BUR) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 16,3%
- Solide Liquidität — Current Ratio von 2,2 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 90,4 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 68,5 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von 0,5 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 68,5 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Burford Capital Ltd weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Burford Capital Ltd *
Die größten Aktionäre von Burford Capital Ltd (BUR) sind Blackrock Inc. (97,2 Mio. USD), Mithaq Capital Spc (89,1 Mio. USD), Ameriprise Financial, Inc. (80,2 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | Institution | – | 97,2 Mio. USD |
| Mithaq Capital Spc | Institution | – | 89,1 Mio. USD |
| Ameriprise Financial, Inc. | Institution | – | 80,2 Mio. USD |
| Orbis Allan Gray Ltd | Institution | – | 78,2 Mio. USD |
| Pictet North America Advisors SA | Institution | – | 65,1 Mio. USD |
| Invesco Ltd. | Institution | – | 51,5 Mio. USD |
| Bank of Montreal /CAN/ | Institution | – | 46,2 Mio. USD |
| Contrarian Capital Management, LLC | Institution | – | 34,4 Mio. USD |
| Cooke & Bieler LP | Institution | – | 33,8 Mio. USD |
| Barrow, Hanley Mewhinney & Strauss, LLC | Institution | – | 30,1 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von Burford Capital Ltd umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für Burford Capital Ltd *
In den letzten Monaten gab es 2 Erstbewertungen, 8 Bestätigungen für Burford Capital Ltd (BUR). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenmeinungen zu Burford Capital Ltd sind ausgeglichen. Die Anzahl der Hochstufungen und Herabstufungen hält sich die Waage, was auf eine geteilte Markteinschätzung hindeutet.
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Vergleichen Sie BUR mit anderen Financial Services-Aktien wie BlackRock Inc (BLK), Blackstone Group Inc (BX) und Brookfield Corp (BN). Alle Unternehmen sind im Financial Services-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Burford Capital Ltd (BUR)
Was macht Burford Capital Ltd?
Burford Capital Limited bietet weltweit Produkte und Dienstleistungen im Bereich der Rechtsfinanzierung an. Das Unternehmen ist in zwei Segmente unterteilt: Principal Finance sowie Asset Management und andere Dienstleistungen.
In welchem Sektor ist Burford Capital Ltd aktiv?
Burford Capital Ltd (BUR) ist im Sektor „Finanzdienstleistungen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Asset Management".
Wie viel kostet eine Burford Capital Ltd Aktie?
Der aktuelle Kurs von Burford Capital Ltd (BUR) liegt bei 4,14 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von BUR?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Burford Capital Ltd liegt aktuell bei 18.2. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Burford Capital Ltd eine Dividende?
Ja, Burford Capital Ltd (BUR) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 1.60%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 16.00 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Burford Capital Ltd?
Burford Capital Ltd hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1.1 Milliarden USD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BUR?
4 Analysten bewerten Burford Capital Ltd im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 16.77 $.
Ist Burford Capital Ltd profitabel?
Burford Capital Ltd hat eine Nettomarge von 16.3% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 2.3%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Burford Capital Ltd überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 18.2. Das KBV von 0.46 zeigt, dass die Aktie unter Buchwert gehandelt wird. Ob Burford Capital Ltd überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Burford Capital Ltd?
Burford Capital Ltd hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 68.45 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 656 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 2.1 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Burford Capital Ltd?
Burford Capital Ltd erzielt einen Jahresumsatz von rund 383 Mio. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Burford Capital Ltd?
Die Ausschüttungsquote von Burford Capital Ltd liegt bei 45%, was als sehr nachhaltig gilt.
Wer sind die größten Aktionäre von Burford Capital Ltd?
Die größten bekannten Anteilseigner von Burford Capital Ltd (BUR) sind Blackrock Inc. (?%), Mithaq Capital Spc (?%), Ameriprise Financial, Inc. (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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