Peabody Energy Corp
BTU
Stand: 04.04.2026, 13:50 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Peabody Energy Corp (BTU) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 7,19 $
Einschätzungsverteilung (6 Analysten):
6 Analysten bewerten Peabody Energy Corp. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.83 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 40,75 $, was einem Aufwärtspotenzial von 21.4% entspricht.
Peabody Energy Corp im Branchenvergleich *
Vergleich von Peabody Energy Corp (BTU) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Thermal Coal.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Peabody Energy Corp(BTU) | 4,9 Mrd. $ | – | 0,8% |
| Yanzhou Coal Mining Company Limited(YZCAY) | 24,9 Mrd. $ | 18,1 | 5,0% |
| Yanzhou Coal Mining Company Limited(YZCHF) | 18,0 Mrd. $ | 12,7 | 5,1% |
| Core Natural Resources, Inc.(CNR) | 5,8 Mrd. $ | – | 0,4% |
| Hallador Energy Company(HNRG) | 826 Mio. $ | 18,3 | – |
| GCM Resources Plc(GCM) | 31 Mio. $ | – | – |
| Branchenschnitt | – | 16,4 | 2,8% |
Finanzielle Gesundheit von Peabody Energy Corp *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 1.6/5.0
12.84
Peabody Energy Corp hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 12.84. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 12.84 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.85
Peabody Energy Corp zeigt ausreichende Liquidität mit einem Current Ratio von 1.85. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
-1.2%
Peabody Energy Corp erzielt negative Eigenkapitalrendite von -1.2%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
-1.4%
Betriebsmarge
2.1%
Aktuell unprofitabel.
Die finanzielle Analyse von Peabody Energy Corp (BTU) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 12.84 und einer Liquiditätskennzahl von 1.85 sowie einer Eigenkapitalrendite von -1.2% ist Peabody Energy Corp zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Die Peabody Energy Corporation ist in der Produktion von metallurgischer und thermischer Kohle tätig. Sie operiert durch die Segmente Seaborne Thermal, Seaborne Metallurgical, Powder River Basin und andere US-Thermal. Das Unternehmen betreibt Minen in New South Wales und Queensland in Australien sowie in Alabama und Wyoming in den Vereinigten Staaten; es befasst sich mit dem Abbau, der Aufbereitung und dem Verkauf von thermischer Kohle, die hauptsächlich an Elektrizitätsversorger verkauft wird; mit Oberflächenabbauprozessen, Kohle mit einem niedrigeren Schwefelgehalt und Btu; sowie dem Abbau von sub-bituminösen Kohlevorkommen. Zudem liefert das Unternehmen Kohle hauptsächlich an Stromerzeuger, industrielle Einrichtungen und Stahlhersteller. Die Gesellschaft wurde 1883 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Saint Louis, Missouri.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Thermal Coal.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 4.9 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 3.9 Milliarden USD.
Die BTU-Aktie weist einer Dividendenrendite von 0.80% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Peabody Energy Corp (BTU) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Peabody Energy Corp *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Peabody Energy Corp zwischen einem Tief von 9,61 $ und einem Hoch von 41,14 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 76 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,63 ist Peabody Energy Corp weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Peabody Energy Corp, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Peabody Energy Corp *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Peabody Energy Corp beträgt 4,5 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,2.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 11,0 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,3, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,4 wird Peabody Energy Corp moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Insgesamt erscheint Peabody Energy Corp auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Peabody Energy Corp *
Im Jahresvergleich zeigt Peabody Energy Corp (BTU) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 66,0%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Peabody Energy Corp um 66,0% zurück.
Insgesamt zeigt Peabody Energy Corp ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Peabody Energy Corp *
Peabody Energy Corp (BTU) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 334 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Peabody Energy Corp beträgt 82 Mio. $, was einer FCF-Marge von 2,1% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 575 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 460 Mio. $ ergibt sich für Peabody Energy Corp eine Netto-Cash-Position von 115 Mio. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt Peabody Energy Corp eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: Peabody Energy Corp *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Peabody Energy Corp (BTU) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 1,9 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 82,4 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Verlustbringend — Negative Gewinnmarge von -1,4% — das Unternehmen wirtschaftet derzeit unprofitabel
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 12,8 erhöht das finanzielle Risiko
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 12,8 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Peabody Energy Corp zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Peabody Energy Corp *
Die größten Aktionäre von Peabody Energy Corp (BTU) sind Blackrock Inc. (507,4 Mio. USD), Vanguard Group Inc (402,6 Mio. USD), State Street Corporation (266,4 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | Institution | – | 507,4 Mio. USD |
| Vanguard Group Inc | Institution | – | 402,6 Mio. USD |
| State Street Corporation | Institution | – | 266,4 Mio. USD |
| Renaissance Technologies, LLC | Institution | – | 186,2 Mio. USD |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institution | – | 182,9 Mio. USD |
| Orbis Allan Gray Ltd | Institution | – | 143,2 Mio. USD |
| Maverick Capital Ltd. | Institution | – | 131,7 Mio. USD |
| American Century Companies Inc | Institution | – | 127,8 Mio. USD |
| Morgan Stanley | Institution | – | 93,1 Mio. USD |
| Geode Capital Management, LLC | Institution | – | 84,6 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von Peabody Energy Corp umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für Peabody Energy Corp *
In den letzten Monaten gab es 1 Hochstufung, 9 Bestätigungen für Peabody Energy Corp (BTU). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenstimmung für Peabody Energy Corp ist überwiegend positiv. Mit 1 Hochstufung gegenüber 0 Herabstufung überwiegen die optimistischen Einschätzungen der Experten.
Weitere Instrumente aus der Branche Thermal Coal
Alle Energy AktienYanzhou Coal Mining Company Limited
Yanzhou Coal Mining Company Limited
Core Natural Resources, Inc.
Hallador Energy Company
GCM Resources Plc
Contango Holdings PLC
Oracle Coalfields Plc
Vergleichen Sie BTU mit anderen Energy-Aktien wie Yanzhou Coal Mining Company Limited (YZCAY), Yanzhou Coal Mining Company Limited (YZCHF) und Core Natural Resources, Inc. (CNR). Alle Unternehmen sind im Energy-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Peabody Energy Corp (BTU)
Was macht Peabody Energy Corp?
Die Peabody Energy Corporation ist in der Produktion von metallurgischer und thermischer Kohle tätig. Sie operiert durch die Segmente Seaborne Thermal, Seaborne Metallurgical, Powder River Basin und andere US-Thermal.
In welchem Sektor ist Peabody Energy Corp aktiv?
Peabody Energy Corp (BTU) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Thermal Coal".
Wie viel kostet eine Peabody Energy Corp Aktie?
Der aktuelle Kurs von Peabody Energy Corp (BTU) liegt bei 33,56 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Zahlt Peabody Energy Corp eine Dividende?
Ja, Peabody Energy Corp (BTU) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 0.80%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 8.00 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Peabody Energy Corp?
Peabody Energy Corp hat eine Marktkapitalisierung von etwa 4.9 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BTU?
6 Analysten bewerten Peabody Energy Corp im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.17 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 40.75 $.
Ist Peabody Energy Corp profitabel?
Peabody Energy Corp hat eine Nettomarge von -1.4% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von -1.2%. Das Unternehmen ist derzeit nicht profitabel.
Wie hoch ist die Verschuldung von Peabody Energy Corp?
Peabody Energy Corp hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 12.84 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 575 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 460 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Peabody Energy Corp?
Peabody Energy Corp erzielt einen Jahresumsatz von rund 3.9 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Peabody Energy Corp?
Die Ausschüttungsquote von Peabody Energy Corp liegt bei 28%, was als sehr nachhaltig gilt.
Wer sind die größten Aktionäre von Peabody Energy Corp?
Die größten bekannten Anteilseigner von Peabody Energy Corp (BTU) sind Blackrock Inc. (?%), Vanguard Group Inc (?%), State Street Corporation (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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