BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock
BTSG
Stand: 04.04.2026, 13:50 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock (BTSG) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 9,50 $
Einschätzungsverteilung (16 Analysten):
16 Analysten bewerten BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.13 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 52,60 $, was einem Aufwärtspotenzial von 22.0% entspricht.
BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock im Branchenvergleich *
Vergleich von BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock (BTSG) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Health Information Services.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock(BTSG) | 8,2 Mrd. $ | 88,8 | – |
| Tempus AI, Inc. Class A Common Stock(TEM) | 7,6 Mrd. $ | – | – |
| HealthEquity Inc(HQY) | 7,0 Mrd. $ | 33,5 | – |
| Waystar Holding Corp. Common Stock(WAY) | 4,5 Mrd. $ | 38,6 | – |
| Hinge Health, Inc.(HNGE) | 2,9 Mrd. $ | – | – |
| Privia Health Group Inc(PRVA) | 2,5 Mrd. $ | 111,2 | – |
| Branchenschnitt | – | 68,0 | – |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Health Information Services zeigt sich: Beim KGV liegt BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock mit 88,8 über dem Branchendurchschnitt von 68,0, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 1,5% übertrifft den Durchschnitt von -13,3% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.4/5.0
1.44
BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock hat moderate Verschuldung mit einem Verhältnis von 1.44. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 1.44 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.57
BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock zeigt ausreichende Liquidität mit einem Current Ratio von 1.57. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
5.9%
BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 5.9%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
1.5%
Betriebsmarge
3.0%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock (BTSG) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 1.44 und einer Liquiditätskennzahl von 1.57 sowie einer Eigenkapitalrendite von 5.9% ist BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
BrightSpring Health Services, Inc. ist eine Plattform für häusliche und gemeinschaftsbasierte Gesundheitsdienstleistungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: Pharmacy Solutions und Provider Services. Die Plattform konzentriert sich auf die Bereitstellung von Apotheken- und Dienstleistungsangeboten, einschließlich klinischer und unterstützender Pflege in häuslichen und gemeinschaftlichen Umgebungen für Medicare-, Medicaid- und versicherte Bevölkerungsgruppen. Es bietet auch infundierte, injizierbare und orale Medikamentendienste an; sowie patientenzentrierte, hochqualifizierte und einfühlsame klinische häusliche Gesundheitsversorgung sowie Rehabilitationsdienste, einschließlich physikalischer, Sprach- und Ergotherapie sowie angewandter Verhaltensanalyse. Das Unternehmen war früher als Phoenix Parent Holdings Inc. bekannt und änderte im Mai 2021 seinen Namen in BrightSpring Health Services, Inc. BrightSpring Health Services, Inc. wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Louisville, Kentucky.
Das Unternehmen ist im Sektor Gesundheitswesen tätig und spezialisiert sich auf Health Information Services.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 8.2 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 12.9 Milliarden USD.
Die BTSG-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 88.8 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock (BTSG) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock zwischen einem Tief von 15,48 $ und einem Hoch von 45,59 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 92 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 2,33 ist BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock beträgt 11,4 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,9.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 23,5 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,6, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 4,6 wird BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock beträgt 88,8.
Insgesamt erscheint BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock *
Im Jahresvergleich zeigt BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock (BTSG) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 381,8%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock um 381,8% zu.
Insgesamt zeigt BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock *
BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock (BTSG) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 490 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock beträgt -335 Mio. $, was einer FCF-Marge von -2,6% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 88 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 2.7 Mrd. $ ergibt sich für BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock eine Netto-Verschuldung von 2.6 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock (BTSG) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 1,6 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 1,5% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Negativer Free Cashflow — -334,8 Mio. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 381,8% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 2,3 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Ambitionierte Bewertung — KGV von 88,8 preist hohes Wachstum ein — höhere Bewertung erfordert Wachstumsbestätigung
Bei BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock *
Die größten Aktionäre von BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock (BTSG) sind Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (2,4 Mrd. USD), FMR, LLC (788,9 Mio. USD), Price (T.Rowe) Associates Inc (321,3 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. | Institution | – | 2,4 Mrd. USD |
| FMR, LLC | Institution | – | 788,9 Mio. USD |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | Institution | – | 321,3 Mio. USD |
| Vanguard Group Inc | Institution | – | 303 Mio. USD |
| Invesco Ltd. | Institution | – | 294,9 Mio. USD |
| Blackrock Inc. | Institution | – | 240,2 Mio. USD |
| Alliancebernstein L.P. | Institution | – | 162,5 Mio. USD |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | Institution | – | 158,8 Mio. USD |
| Manufacturers Life Insurance Co. | Institution | – | 142,3 Mio. USD |
| Fuller & Thaler Asset Management Inc. | Institution | – | 86,7 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock *
In den letzten Monaten gab es 10 Bestätigungen für BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock (BTSG). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenmeinungen zu BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock sind ausgeglichen. Die Anzahl der Hochstufungen und Herabstufungen hält sich die Waage, was auf eine geteilte Markteinschätzung hindeutet.
Weitere Instrumente aus der Branche Health Information Services
Alle Healthcare AktienTempus AI, Inc. Class A Common Stock
HealthEquity Inc
Waystar Holding Corp. Common Stock
Hinge Health, Inc.
Privia Health Group Inc
Premier Inc
Heartflow, Inc. Common Stock
Certara Inc
Vergleichen Sie BTSG mit anderen Healthcare-Aktien wie Tempus AI, Inc. Class A Common Stock (TEM), HealthEquity Inc (HQY) und Waystar Holding Corp. Common Stock (WAY). Alle Unternehmen sind im Healthcare-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock (BTSG)
Was macht BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock?
BrightSpring Health Services, Inc. ist eine Plattform für häusliche und gemeinschaftsbasierte Gesundheitsdienstleistungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: Pharmacy Solutions und Provider Services. Die Plattform konzentriert sich auf die Bereitstellung von Apotheken- und Dienstleistungsangeboten, einschließlich klinischer und unterstützender Pflege in häuslichen und gemeinschaftlichen Umgebungen für Medicare-, Medicaid- und versicherte Bevölkerungsgruppen.
In welchem Sektor ist BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock aktiv?
BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock (BTSG) ist im Sektor „Gesundheitswesen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Health Information Services".
Wie viel kostet eine BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock Aktie?
Der aktuelle Kurs von BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock (BTSG) liegt bei 43,10 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von BTSG?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock liegt aktuell bei 88.8. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock?
BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock hat eine Marktkapitalisierung von etwa 8.2 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BTSG?
16 Analysten bewerten BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (1.88 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 52.60 $.
Ist BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock profitabel?
BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock hat eine Nettomarge von 1.5% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 5.9%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 88.8. Das KBV von 4.63 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock?
BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 1.44 und ist damit moderat verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 88 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 2.7 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock?
BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock erzielt einen Jahresumsatz von rund 12.9 Mrd. USD.
Wer sind die größten Aktionäre von BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock?
Die größten bekannten Anteilseigner von BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock (BTSG) sind Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (?%), FMR, LLC (?%), Price (T.Rowe) Associates Inc (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss