Baytex Energy Corp
BTE
Stand: 04.04.2026, 13:50 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Baytex Energy Corp (BTE) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 0,08 $
Einschätzungsverteilung (11 Analysten):
11 Analysten bewerten Baytex Energy Corp. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 4,33 $, was einem Aufwärtspotenzial von 1.9% entspricht.
Baytex Energy Corp im Branchenvergleich *
Vergleich von Baytex Energy Corp (BTE) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas E&P.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Baytex Energy Corp(BTE) | 3,3 Mrd. $ | – | 1,5% |
| ConocoPhillips(COP) | 164,1 Mrd. $ | 21,1 | 2,5% |
| ConocoPhillips(YCP) | 143,4 Mrd. $ | 21,3 | – |
| Canadian Natural Resources Ltd(CNQ) | 103,7 Mrd. $ | 13,3 | 3,7% |
| EOG Resources Inc(EOG) | 80,9 Mrd. $ | 16,4 | 2,8% |
| Occidental Petroleum Corporation(OPC) | 57,1 Mrd. $ | 49,2 | – |
| Branchenschnitt | – | 24,2 | 2,6% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas E&P zeigt sich: die Gewinnmarge von -40,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,7%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Baytex Energy Corp *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.0/5.0
4.94
Baytex Energy Corp hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 4.94. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 4.94 € Fremdkapital vorhanden sind.
3.61
Baytex Energy Corp zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 3.61. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
-8.4%
Baytex Energy Corp erzielt negative Eigenkapitalrendite von -8.4%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
-40.8%
Betriebsmarge
4.1%
Aktuell unprofitabel.
Die finanzielle Analyse von Baytex Energy Corp (BTE) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 4.94 und einer Liquiditätskennzahl von 3.61 sowie einer Eigenkapitalrendite von -8.4% ist Baytex Energy Corp zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Baytex Energy Corp., ein Energieunternehmen, ist in der Akquisition, Entwicklung und Produktion von Rohöl und Erdgas im westkanadischen Sedimentbecken tätig. Es bietet Leichtöl und Kondensat, Schweröl, Erdgasflüssigkeiten und Erdgas an. Das Unternehmen hält zudem 100% Beteiligung an den Duvernay- und Peace River-Immobilien in Alberta sowie an der Lloydminster-Immobilie in Alberta und Saskatchewan. Baytex Energy Corp. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Öl & Gas (Exploration).
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 3.3 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 1.5 Milliarden USD.
Die BTE-Aktie weist einer Dividendenrendite von 1.54% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Baytex Energy Corp (BTE) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Baytex Energy Corp *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Baytex Energy Corp zwischen einem Tief von 1,36 $ und einem Hoch von 4,56 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 90 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,83 ist Baytex Energy Corp weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Baytex Energy Corp, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Baytex Energy Corp *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Baytex Energy Corp beträgt 2,4 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,6.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 3,4 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 2,3, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,9 wird Baytex Energy Corp moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Insgesamt erscheint Baytex Energy Corp auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Baytex Energy Corp *
Baytex Energy Corp (BTE) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 1.5 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Baytex Energy Corp beträgt -759 Mio. $, was einer FCF-Marge von -51,3% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 953 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 118 Mio. $ ergibt sich für Baytex Energy Corp eine Netto-Cash-Position von 835 Mio. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt Baytex Energy Corp eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: Baytex Energy Corp *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Baytex Energy Corp (BTE) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 3,6 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
Schwächen
- Verlustbringend — Negative Gewinnmarge von -40,8% — das Unternehmen wirtschaftet derzeit unprofitabel
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 4,9 erhöht das finanzielle Risiko
- Negativer Free Cashflow — -759,5 Mio. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 4,9 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei Baytex Energy Corp überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Baytex Energy Corp *
Die größten Aktionäre von Baytex Energy Corp (BTE) sind Vanguard Group Inc (91,3 Mio. USD), Shaw D.E. & Co., Inc. (54,9 Mio. USD), CIBC World Market, Inc. (53,9 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | Institution | – | 91,3 Mio. USD |
| Shaw D.E. & Co., Inc. | Institution | – | 54,9 Mio. USD |
| CIBC World Market, Inc. | Institution | – | 53,9 Mio. USD |
| American Century Companies Inc | Institution | – | 44,7 Mio. USD |
| Millennium Management Llc | Institution | – | 42,3 Mio. USD |
| Hotchkis & Wiley Capital Management, LLC | Institution | – | 39,5 Mio. USD |
| Royal Bank of Canada | Institution | – | 38,2 Mio. USD |
| Webs Creek Capital Management LP | Institution | – | 34,7 Mio. USD |
| Alliancebernstein L.P. | Institution | – | 31,9 Mio. USD |
| Renaissance Technologies, LLC | Institution | – | 28,9 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von Baytex Energy Corp umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für Baytex Energy Corp *
In den letzten Monaten gab es 2 Erstbewertungen, 8 Bestätigungen für Baytex Energy Corp (BTE). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenmeinungen zu Baytex Energy Corp sind ausgeglichen. Die Anzahl der Hochstufungen und Herabstufungen hält sich die Waage, was auf eine geteilte Markteinschätzung hindeutet.
Weitere Instrumente aus der Branche Oil & Gas E&P
Alle Energy AktienConocoPhillips
Canadian Natural Resources Ltd
EOG Resources Inc
Occidental Petroleum Corporation
Diamondback Energy Inc
Woodside Energy Group Ltd
EQT Corporation
Vergleichen Sie BTE mit anderen Energy-Aktien wie ConocoPhillips (COP), Canadian Natural Resources Ltd (CNQ) und EOG Resources Inc (EOG). Alle Unternehmen sind im Energy-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Baytex Energy Corp (BTE)
Was macht Baytex Energy Corp?
Baytex Energy Corp., ein Energieunternehmen, ist in der Akquisition, Entwicklung und Produktion von Rohöl und Erdgas im westkanadischen Sedimentbecken tätig. Es bietet Leichtöl und Kondensat, Schweröl, Erdgasflüssigkeiten und Erdgas an. Das Unternehmen hält zudem 100% Beteiligung an den Duvernay- und Peace River-Immobilien in Alberta sowie an der Lloydminster-Immobilie in Alberta und Saskatchewan. Baytex Energy Corp. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.
In welchem Sektor ist Baytex Energy Corp aktiv?
Baytex Energy Corp (BTE) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Öl & Gas (Exploration)".
Wie viel kostet eine Baytex Energy Corp Aktie?
Der aktuelle Kurs von Baytex Energy Corp (BTE) liegt bei 4,25 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Zahlt Baytex Energy Corp eine Dividende?
Ja, Baytex Energy Corp (BTE) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 1.54%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 15.40 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Baytex Energy Corp?
Baytex Energy Corp hat eine Marktkapitalisierung von etwa 3.3 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BTE?
11 Analysten bewerten Baytex Energy Corp im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 4.33 $.
Ist Baytex Energy Corp profitabel?
Baytex Energy Corp hat eine Nettomarge von -40.8% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von -8.4%. Das Unternehmen ist derzeit nicht profitabel.
Wie hoch ist die Verschuldung von Baytex Energy Corp?
Baytex Energy Corp hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 4.94 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 953 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 118 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Baytex Energy Corp?
Baytex Energy Corp erzielt einen Jahresumsatz von rund 1.5 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Baytex Energy Corp?
Die Ausschüttungsquote von Baytex Energy Corp liegt bei 32%, was als sehr nachhaltig gilt.
Wer sind die größten Aktionäre von Baytex Energy Corp?
Die größten bekannten Anteilseigner von Baytex Energy Corp (BTE) sind Vanguard Group Inc (?%), Shaw D.E. & Co., Inc. (?%), CIBC World Market, Inc. (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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