Brown & Brown Inc
BRO
Stand: 04.04.2026, 13:35 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Brown & Brown Inc (BRO) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 16,85 $
Einschätzungsverteilung (17 Analysten):
17 Analysten bewerten Brown & Brown Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (3.12 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 82,80 $, was einem Aufwärtspotenzial von 25.5% entspricht.
Brown & Brown Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Brown & Brown Inc (BRO) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Insurance Brokers.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Brown & Brown Inc(BRO) | 22,1 Mrd. $ | 20,6 | 1,0% |
| Willis Towers Watson PLC(WTW) | 26,7 Mrd. $ | 17,4 | 1,4% |
| Erie Indemnity Company(ERIE) | 12,7 Mrd. $ | 22,8 | 2,4% |
| CorVel Corp(CRVL) | 2,7 Mrd. $ | 26,0 | – |
| The Baldwin Insurance Group, Inc.(BWIN) | 2,1 Mrd. $ | – | – |
| Crawford & Company(CRD-B) | 497 Mio. $ | 24,9 | 3,1% |
| Branchenschnitt | – | 22,3 | 1,9% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Insurance Brokers zeigt sich: die Gewinnmarge von 18,3% übertrifft den Durchschnitt von 9,9% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Brown & Brown Inc *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.8/5.0
62.98
Brown & Brown Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 62.98. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 62.98 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.04
Brown & Brown Inc zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.04. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
11.2%
Brown & Brown Inc erzielt solide Eigenkapitalrendite von 11.2%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
18.3%
Betriebsmarge
23.2%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Brown & Brown Inc (BRO) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 62.98 und einer Liquiditätskennzahl von 1.04 sowie einer Eigenkapitalrendite von 11.2% ist Brown & Brown Inc solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Brown & Brown, Inc. vermarktet und verkauft Versicherungsprodukte und -dienstleistungen in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen ist in die Segmente Retail und Specialty Distribution unterteilt. Das Retail-Segment bietet Produkte für Sach- und Haftpflichtversicherungen, Mitarbeiterbenefits, persönliche Versicherungen, Spezialversicherungen, Risikomanagementstrategien, Verlustkontrolluntersuchungen und -analysen, Beratungsdienste sowie Schadensbearbeitungsdienste an. Dieses Segment bietet auch Nicht-Versicherungsdienstleistungen und -produkte über Automobile und Freizeitfahrzeughändlerdienste an. Es bedient gewerbliche, öffentliche und quasi-öffentliche Einrichtungen sowie professionelle und private Kunden. Das Specialty Distribution-Segment umfasst Großhandelsmakler und Spezialgeschäfte. Dieses Segment bietet Produkte für Berufshaftpflicht und verwandte Paketversicherungen für Zahnmedizin, Recht, Augenheilkunde, Versicherungen, Finanzen, Ärzte und Immobilienfachleute sowie Zusatzversicherungen im Zusammenhang mit Hochzeiten, Veranstaltungen, medizinischen Einrichtungen und Cyberhaftungen an. Dieses Segment bietet auch Programme für öffentliche Einrichtungen und Spezialprogramme über ein Netzwerk unabhängiger Agenten an; sowie Programmmanagementdienste für Versicherungsträger-Partner. Darüber hinaus zeichnen und platzieren die Großhandelsmakler des Unternehmens überschüssige und überschüssige gewerbliche und persönliche Versicherungen über unabhängige Agenten und Makler. Die Programme des Unternehmens operieren unter den Arrowhead Programs.
Das Unternehmen ist im Sektor Finanzdienstleistungen tätig und spezialisiert sich auf Insurance Brokers.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 22.1 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 5.8 Milliarden USD.
Die BRO-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20.6 und einer Dividendenrendite von 0.97% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Brown & Brown Inc (BRO) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Brown & Brown Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Brown & Brown Inc zwischen einem Tief von 63,29 $ und einem Hoch von 121,70 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 5 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 0,80 ist Brown & Brown Inc weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Brown & Brown Inc, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von Brown & Brown Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Brown & Brown Inc beträgt 29,0 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 5,0.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 14,7 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 3,8, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,7 wird Brown & Brown Inc moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brown & Brown Inc beträgt 20,6.
Insgesamt erscheint Brown & Brown Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Brown & Brown Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Brown & Brown Inc (BRO) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 25,7%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Brown & Brown Inc um 25,7% zu.
Insgesamt zeigt Brown & Brown Inc ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Brown & Brown Inc *
Brown & Brown Inc (BRO) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 1.4 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Brown & Brown Inc beträgt 1.4 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 24,3% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 1.1 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 7.9 Mrd. $ ergibt sich für Brown & Brown Inc eine Netto-Verschuldung von 6.8 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Brown & Brown Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Brown & Brown Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Brown & Brown Inc (BRO) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 18,3%
- Positiver Free Cashflow — 1,4 Mrd. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 63,0 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 25,7% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 63,0 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Brown & Brown Inc weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Brown & Brown Inc *
Die größten Aktionäre von Brown & Brown Inc (BRO) sind Vanguard Group Inc (3 Mrd. USD), Blackrock Inc. (1,7 Mrd. USD), Capital World Investors (1,4 Mrd. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | Institution | – | 3 Mrd. USD |
| Blackrock Inc. | Institution | – | 1,7 Mrd. USD |
| Capital World Investors | Institution | – | 1,4 Mrd. USD |
| Principal Financial Group, Inc. | Institution | – | 1,2 Mrd. USD |
| State Street Corporation | Institution | – | 1 Mrd. USD |
| FMR, LLC | Institution | – | 955,4 Mio. USD |
| Geode Capital Management, LLC | Institution | – | 626,2 Mio. USD |
| Parnassus Investments, LLC | Institution | – | 546,3 Mio. USD |
| Select Equity Group LP | Institution | – | 485,7 Mio. USD |
| Royal Bank of Canada | Institution | – | 390,7 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von Brown & Brown Inc umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für Brown & Brown Inc *
In den letzten Monaten gab es 2 Hochstufungen, 1 Herabstufung, 7 Bestätigungen für Brown & Brown Inc (BRO). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenstimmung für Brown & Brown Inc ist überwiegend positiv. Mit 2 Hochstufungen gegenüber 1 Herabstufung überwiegen die optimistischen Einschätzungen der Experten.
Weitere Instrumente aus der Branche Insurance Brokers
Alle Financial Services AktienWillis Towers Watson PLC
Erie Indemnity Company
CorVel Corp
The Baldwin Insurance Group, Inc.
Crawford & Company
Selectquote Inc
FirstCaution SA
Vergleichen Sie BRO mit anderen Financial Services-Aktien wie Willis Towers Watson PLC (WTW), Erie Indemnity Company (ERIE) und CorVel Corp (CRVL). Alle Unternehmen sind im Financial Services-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Brown & Brown Inc (BRO)
Was macht Brown & Brown Inc?
Brown & Brown, Inc. vermarktet und verkauft Versicherungsprodukte und -dienstleistungen in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen ist in die Segmente Retail und Specialty Distribution unterteilt.
In welchem Sektor ist Brown & Brown Inc aktiv?
Brown & Brown Inc (BRO) ist im Sektor „Finanzdienstleistungen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Insurance Brokers".
Wie viel kostet eine Brown & Brown Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Brown & Brown Inc (BRO) liegt bei 65,95 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von BRO?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brown & Brown Inc liegt aktuell bei 20.6. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Brown & Brown Inc eine Dividende?
Ja, Brown & Brown Inc (BRO) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 0.97%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 9.70 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Brown & Brown Inc?
Brown & Brown Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 22.1 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BRO?
17 Analysten bewerten Brown & Brown Inc im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (2.88 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 82.80 $.
Ist Brown & Brown Inc profitabel?
Brown & Brown Inc hat eine Nettomarge von 18.3% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 11.2%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Brown & Brown Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 20.6. Das KBV von 1.74 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Brown & Brown Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Brown & Brown Inc?
Brown & Brown Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 62.98 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 1.1 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 7.9 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Brown & Brown Inc?
Brown & Brown Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 5.8 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Brown & Brown Inc?
Die Ausschüttungsquote von Brown & Brown Inc liegt bei 19%, was als sehr nachhaltig gilt.
Wer sind die größten Aktionäre von Brown & Brown Inc?
Die größten bekannten Anteilseigner von Brown & Brown Inc (BRO) sind Vanguard Group Inc (?%), Blackrock Inc. (?%), Capital World Investors (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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