BP PLC ADR
BP
Stand: 04.04.2026, 13:25 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu BP PLC ADR (BP) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Abwärtsrisiko von 4,50 $
Einschätzungsverteilung (19 Analysten):
19 Analysten bewerten BP PLC ADR. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.53 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 42,62 $, was einem Abwärtsrisiko von 9.6% entspricht.
BP PLC ADR im Branchenvergleich *
Vergleich von BP PLC ADR (BP) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Integrated.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| BP PLC ADR(BP) | 118,8 Mrd. $ | 2.318,8 | 4,3% |
| Exxon Mobil Corp(XOM) | 712,5 Mrd. $ | 25,5 | 2,4% |
| Exxon Mobil Corporation(XONA) | 624,9 Mrd. $ | 25,9 | – |
| Chevron Corp(CVX) | 422,9 Mrd. $ | 31,9 | 3,4% |
| Chevron Corporation(CHV) | 373,3 Mrd. $ | 32,3 | – |
| Shell PLC ADR(SHEL) | 259,4 Mrd. $ | 15,4 | 3,2% |
| Branchenschnitt | – | 408,3 | 3,3% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Integrated zeigt sich: Beim KGV liegt BP PLC ADR mit 2.318,8 über dem Branchendurchschnitt von 408,3, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 0,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von BP PLC ADR *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 1.8/5.0
98.01
BP PLC ADR hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 98.01. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 98.01 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.26
BP PLC ADR zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.26. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
1.7%
BP PLC ADR erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 1.7%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
0.0%
Betriebsmarge
3.9%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von BP PLC ADR (BP) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 98.01 und einer Liquiditätskennzahl von 1.26 sowie einer Eigenkapitalrendite von 1.7% ist BP PLC ADR zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
BP p.l.c., ein integriertes Energieunternehmen, ist weltweit im Öl- und Gassektor tätig. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Gas & Low Carbon Energy, Oil Production & Operations sowie Customers & Products. Es ist in der Produktion von Erdgas, im Marketing und im Handel tätig sowie im Bereich Solar-, Wind- und Wasserstoffgeschäfte. Das Unternehmen bietet zudem Produkte und Dienstleistungen für Flugkraftstoffe an, wie z.B. Jet Fuel, Avgas, UL91 Flugkraftstoff und nachhaltigen Flugkraftstoff. Darüber hinaus ist es im Bereich Convenience- und Einzelhandelskraftstoffe, EV-Ladestationen, Castrol-Schmierstoffe und -Flüssigkeiten, B2B, Midstream, Rohölproduktion, Raffination und Ölhandel sowie Bioenergie tätig. Das Unternehmen wurde 1908 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Öl & Gas (integriert).
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 118.8 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 187.6 Milliarden USD.
Die BP-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2318.8 und einer Dividendenrendite von 4.32% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der BP PLC ADR (BP) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von BP PLC ADR *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich BP PLC ADR zwischen einem Tief von 25,22 $ und einem Hoch von 48,27 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 95 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,06 ist BP PLC ADR weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von BP PLC ADR, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von BP PLC ADR *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von BP PLC ADR beträgt 766,8 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 4,1.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 25,4 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,6, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 13,5 wird BP PLC ADR deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von BP PLC ADR beträgt 2.318,8.
Insgesamt erscheint BP PLC ADR auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von BP PLC ADR *
BP PLC ADR (BP) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 24.5 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von BP PLC ADR beträgt 5.7 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 3,0% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 36.7 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 72.5 Mrd. $ ergibt sich für BP PLC ADR eine Netto-Verschuldung von 35.9 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt BP PLC ADR eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: BP PLC ADR *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von BP PLC ADR (BP) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 5,7 Mrd. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
- Marktführer — Marktkapitalisierung von 118,8 Mrd. $ signalisiert dominante Marktstellung
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 0,0% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 98,0 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 4,3% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Ambitionierte Bewertung — KGV von 2.318,8 preist hohes Wachstum ein — höhere Bewertung erfordert Wachstumsbestätigung
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 98,0 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 9.600,0% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
BP PLC ADR zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von BP PLC ADR *
Die größten Aktionäre von BP PLC ADR (BP) sind Fisher Asset Management, LLC (2,4 Mrd. USD), State Street Corporation (698,6 Mio. USD), Dimensional Fund Advisors LP (560,9 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Fisher Asset Management, LLC | Institution | – | 2,4 Mrd. USD |
| State Street Corporation | Institution | – | 698,6 Mio. USD |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institution | – | 560,9 Mio. USD |
| Blackrock Inc. | Institution | – | 394 Mio. USD |
| Morgan Stanley | Institution | – | 350,5 Mio. USD |
| NORGES BANK | Institution | – | 346,1 Mio. USD |
| BNP Paribas Financial Markets | Institution | – | 296,8 Mio. USD |
| Royal Bank of Canada | Institution | – | 263,4 Mio. USD |
| Citadel Advisors Llc | Institution | – | 257,1 Mio. USD |
| Goldman Sachs Group Inc | Institution | – | 230,2 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von BP PLC ADR umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für BP PLC ADR *
In den letzten Monaten gab es 1 Hochstufung, 2 Herabstufungen, 7 Bestätigungen für BP PLC ADR (BP). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenstimmung für BP PLC ADR ist zurückhaltend. Mit 2 Herabstufungen gegenüber 1 Hochstufung überwiegen die vorsichtigen Einschätzungen der Analysten.
Weitere Instrumente aus der Branche Oil & Gas Integrated
Alle Energy AktienExxon Mobil Corp
Chevron Corp
Shell PLC ADR
Shell PLC
TotalEnergies SE
Vergleichen Sie BP mit anderen Energy-Aktien wie Exxon Mobil Corp (XOM), Chevron Corp (CVX) und Shell PLC ADR (SHEL). Alle Unternehmen sind im Energy-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu BP PLC ADR (BP)
Was macht BP PLC ADR?
BP p.l.c., ein integriertes Energieunternehmen, ist weltweit im Öl- und Gassektor tätig. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Gas & Low Carbon Energy, Oil Production & Operations sowie Customers & Products. Es ist in der Produktion von Erdgas, im Marketing und im Handel tätig sowie im Bereich Solar-, Wind- und Wasserstoffgeschäfte. Das Unternehmen bietet zudem Produkte und Dienstleistungen für Flugkraftstoffe an, wie z.B.
In welchem Sektor ist BP PLC ADR aktiv?
BP PLC ADR (BP) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Öl & Gas (integriert)".
Wie viel kostet eine BP PLC ADR Aktie?
Der aktuelle Kurs von BP PLC ADR (BP) liegt bei 47,12 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von BP?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von BP PLC ADR liegt aktuell bei 2318.8. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt BP PLC ADR eine Dividende?
Ja, BP PLC ADR (BP) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 4.32%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 43.20 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist BP PLC ADR?
BP PLC ADR hat eine Marktkapitalisierung von etwa 118.8 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BP?
19 Analysten bewerten BP PLC ADR im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.47 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 42.62 $.
Ist BP PLC ADR profitabel?
BP PLC ADR hat eine Nettomarge von 0.0% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 1.7%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist BP PLC ADR überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 2318.8. Das KBV von 13.45 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob BP PLC ADR überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von BP PLC ADR?
BP PLC ADR hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 98.01 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 36.7 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 72.5 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht BP PLC ADR?
BP PLC ADR erzielt einen Jahresumsatz von rund 187.6 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von BP PLC ADR?
Die Ausschüttungsquote von BP PLC ADR liegt bei 9600%, was als gefährdet gilt.
Wer sind die größten Aktionäre von BP PLC ADR?
Die größten bekannten Anteilseigner von BP PLC ADR (BP) sind Fisher Asset Management, LLC (?%), State Street Corporation (?%), Dimensional Fund Advisors LP (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss