Box Inc
BOX
Stand: 04.04.2026, 13:25 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Box Inc (BOX) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 8,23 $
Einschätzungsverteilung (10 Analysten):
10 Analysten bewerten Box Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (3.40 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 32,25 $, was einem Aufwärtspotenzial von 34.3% entspricht.
Box Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Box Inc (BOX) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Software - Infrastructure.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Box Inc(BOX) | 3,3 Mrd. $ | 40,3 | – |
| Microsoft Corporation(MSF) | 2,4 Bio. $ | 22,6 | – |
| Oracle Corporation(ORC) | 352,3 Mrd. $ | 25,3 | – |
| Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock(PLTR) | 342,2 Mrd. $ | 227,1 | – |
| Palantir Technologies Inc.(PTX) | 299,6 Mrd. $ | 227,8 | – |
| Palo Alto Networks, Inc.(5AP) | 113,6 Mrd. $ | 88,2 | – |
| Branchenschnitt | – | 105,2 | – |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Software - Infrastructure zeigt sich: Mit einem KGV von 40,3 ist Box Inc günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 105,2. Zudem die Gewinnmarge von 9,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,6%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Box Inc *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.8/5.0
2.82
Box Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 2.82. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 2.82 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.11
Box Inc zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.11. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
58.5%
Box Inc erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 58.5%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
9.8%
Betriebsmarge
13.2%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von Box Inc (BOX) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 2.82 und einer Liquiditätskennzahl von 1.11 sowie einer Eigenkapitalrendite von 58.5% ist Box Inc solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Box, Inc. bietet eine Cloud-Content-Management-Plattform, die es Organisationen unterschiedlicher Größen ermöglicht, Cloud-Inhalte von überall und auf jedem Gerät in den Vereinigten Staaten, Polen, dem Vereinigten Königreich und international zu verwalten. Die Software-as-a-Service-Plattform des Unternehmens ermöglicht es den Nutzern, mit ihren Inhalten nach Bedarf zu arbeiten, von sicherer externer Zusammenarbeit und Arbeitsbereichen bis hin zu E-Signaturprozessen und Inhaltsworkflows, die die Produktivität der Mitarbeiter verbessern und Geschäftsprozesse beschleunigen. Es werden Web-, Mobile- und Desktop-Anwendungen seiner Lösungen auf einer Plattform angeboten, sowie die Möglichkeit, benutzerdefinierte Anwendungen zu entwickeln. Das Unternehmen war früher als Box.net, Inc. bekannt und änderte im November 2011 seinen Namen in Box, Inc. Box, Inc. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Redwood City, Kalifornien.
Das Unternehmen ist im Sektor Technologie tätig und spezialisiert sich auf Infrastruktursoftware.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 3.3 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 1.2 Milliarden USD.
Die BOX-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 40.3 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Box Inc (BOX) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Box Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Box Inc zwischen einem Tief von 21,61 $ und einem Hoch von 38,80 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 14 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 0,74 ist Box Inc weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Box Inc, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von Box Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Box Inc beträgt 3,9 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 3,3.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 41,2 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 2,8, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von -11,0 wird Box Inc unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Box Inc beträgt 40,3.
Insgesamt erscheint Box Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Box Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Box Inc (BOX) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 57,9%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Box Inc um 57,9% zurück.
Insgesamt zeigt Box Inc ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Box Inc *
Box Inc (BOX) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 356 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Box Inc beträgt 348 Mio. $, was einer FCF-Marge von 29,5% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 478 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 556 Mio. $ ergibt sich für Box Inc eine Netto-Verschuldung von 78 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Box Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Box Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Box Inc (BOX) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 58,5% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Positiver Free Cashflow — 347,9 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 2,8 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von -11,0 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Ambitionierte Bewertung — KGV von 40,3 preist hohes Wachstum ein — höhere Bewertung erfordert Wachstumsbestätigung
Box Inc weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Box Inc *
Die größten Aktionäre von Box Inc (BOX) sind Blackrock Inc. (745,5 Mio. USD), Vanguard Group Inc (547,8 Mio. USD), Earnest Partners LLC (228,3 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | Institution | – | 745,5 Mio. USD |
| Vanguard Group Inc | Institution | – | 547,8 Mio. USD |
| Earnest Partners LLC | Institution | – | 228,3 Mio. USD |
| State Street Corporation | Institution | – | 165,6 Mio. USD |
| Acadian Asset Management. LLC | Institution | – | 131,9 Mio. USD |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | Institution | – | 115,7 Mio. USD |
| Bank of America Corporation | Institution | – | 107,4 Mio. USD |
| Geode Capital Management, LLC | Institution | – | 102,1 Mio. USD |
| SEI Investments Co | Institution | – | 98,3 Mio. USD |
| UBS Group AG | Institution | – | 95,3 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von Box Inc umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für Box Inc *
In den letzten Monaten gab es 1 Herabstufung, 9 Bestätigungen für Box Inc (BOX). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenstimmung für Box Inc ist zurückhaltend. Mit 1 Herabstufung gegenüber 0 Hochstufung überwiegen die vorsichtigen Einschätzungen der Analysten.
Weitere Instrumente aus der Branche Software - Infrastructure
Alle Technology AktienMicrosoft Corporation
Oracle Corporation
Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock
Palo Alto Networks, Inc.
Crowdstrike Holdings Inc
Synopsys Inc
Fortinet Inc
Vergleichen Sie BOX mit anderen Technology-Aktien wie Microsoft Corporation (MSF), Oracle Corporation (ORC) und Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock (PLTR). Alle Unternehmen sind im Technology-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Box Inc (BOX)
Was macht Box Inc?
Box, Inc. bietet eine Cloud-Content-Management-Plattform, die es Organisationen unterschiedlicher Größen ermöglicht, Cloud-Inhalte von überall und auf jedem Gerät in den Vereinigten Staaten, Polen, dem Vereinigten Königreich und international zu verwalten.
In welchem Sektor ist Box Inc aktiv?
Box Inc (BOX) ist im Sektor „Technologie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Infrastruktursoftware".
Wie viel kostet eine Box Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Box Inc (BOX) liegt bei 24,02 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von BOX?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Box Inc liegt aktuell bei 40.3. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Box Inc?
Box Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 3.3 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BOX?
10 Analysten bewerten Box Inc im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (2.60 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 32.25 $.
Ist Box Inc profitabel?
Box Inc hat eine Nettomarge von 9.8% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 58.5%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Box Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 40.3. Ob Box Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Box Inc?
Box Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 2.82 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 478 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 556 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Box Inc?
Box Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 1.2 Mrd. USD.
Wer sind die größten Aktionäre von Box Inc?
Die größten bekannten Anteilseigner von Box Inc (BOX) sind Blackrock Inc. (?%), Vanguard Group Inc (?%), Earnest Partners LLC (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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