Borr Drilling Ltd
BORR
Stand: 04.04.2026, 13:25 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Borr Drilling Ltd (BORR) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 0,01 $
Einschätzungsverteilung (5 Analysten):
5 Analysten bewerten Borr Drilling Ltd. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.80 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 5,84 $, was einem Aufwärtspotenzial von 0.2% entspricht.
Borr Drilling Ltd im Branchenvergleich *
Vergleich von Borr Drilling Ltd (BORR) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Drilling.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Borr Drilling Ltd(BORR) | 1,8 Mrd. $ | 35,3 | 3,9% |
| Patterson-UTI Energy Inc(PTEN) | 4,3 Mrd. $ | – | 3,6% |
| Helmerich and Payne Inc(HP) | 3,7 Mrd. $ | – | 2,7% |
| Seadrill Limited(SDRL) | 2,8 Mrd. $ | – | – |
| Sable Offshore Corp.(SOC) | 2,7 Mrd. $ | – | – |
| PHX Energy Services Corp(PHXHF) | 446 Mio. $ | 12,0 | 5,8% |
| Branchenschnitt | – | 23,7 | 4,0% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Drilling zeigt sich: Beim KGV liegt Borr Drilling Ltd mit 35,3 über dem Branchendurchschnitt von 23,7, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 4,4% übertrifft den Durchschnitt von -0,5% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Borr Drilling Ltd *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.0/5.0
1.76
Borr Drilling Ltd hat hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 1.76. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 1.76 € Fremdkapital vorhanden sind.
2.19
Borr Drilling Ltd zeigt starke Liquidität mit einem Current Ratio von 2.19. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
4.1%
Borr Drilling Ltd erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 4.1%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
4.4%
Betriebsmarge
25.9%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Borr Drilling Ltd (BORR) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 1.76 und einer Liquiditätskennzahl von 2.19 sowie einer Eigenkapitalrendite von 4.1% ist Borr Drilling Ltd solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Borr Drilling Limited agiert als Offshore-Bohrdienstleister für die Öl- und Gasindustrie in Amerika, Südostasien, Westafrika, dem Nahen Osten, Nordafrika und Europa. Das Unternehmen besitzt, vermietet und betreibt Jack-up-Rigs für Einsätze in flachen Gewässern, einschließlich der Bereitstellung von zugehöriger Ausrüstung und Arbeitskräften zur Durchführung von Öl- und Gasbohrungen sowie von Workover-Operationen für Exploration und Produktion. Es bedient Unternehmen der Öl- und Gasexploration und -produktion, darunter integrierte Ölgesellschaften, staatliche nationale Ölgesellschaften und unabhängige Öl- und Gasunternehmen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Magni Drilling Limited bekannt und änderte im Dezember 2016 seinen Namen in Borr Drilling Limited. Borr Drilling Limited wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Bermuda.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Oil & Gas Drilling.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 1.8 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 1.0 Milliarden USD.
Die BORR-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 35.3 und einer Dividendenrendite von 3.92% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Borr Drilling Ltd (BORR) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Borr Drilling Ltd *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Borr Drilling Ltd zwischen einem Tief von 1,55 $ und einem Hoch von 6,25 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 91 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 1,08 ist Borr Drilling Ltd volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Borr Drilling Ltd, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Borr Drilling Ltd *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Borr Drilling Ltd beträgt 3,6 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 3,5.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 7,6 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,8, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,5 wird Borr Drilling Ltd moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Borr Drilling Ltd beträgt 35,3.
Insgesamt erscheint Borr Drilling Ltd auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Borr Drilling Ltd *
Borr Drilling Ltd (BORR) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 252 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Borr Drilling Ltd beträgt 159 Mio. $, was einer FCF-Marge von 15,6% entspricht. Diese Marge gilt als stark. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 380 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 2.2 Mrd. $ ergibt sich für Borr Drilling Ltd eine Netto-Verschuldung von 1.8 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Borr Drilling Ltd eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine starke Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Borr Drilling Ltd *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Borr Drilling Ltd (BORR) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 2,2 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 159,0 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 4,4% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 3,9% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Borr Drilling Ltd weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Borr Drilling Ltd *
Die größten Aktionäre von Borr Drilling Ltd (BORR) sind Blackrock Inc. (46,1 Mio. USD), Sona Asset Management (US) LLC (20 Mio. USD), Kopernik Global Investors, Llc (15,6 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | Institution | – | 46,1 Mio. USD |
| Sona Asset Management (US) LLC | Institution | – | 20 Mio. USD |
| Kopernik Global Investors, Llc | Institution | – | 15,6 Mio. USD |
| Morgan Stanley | Institution | – | 13,2 Mio. USD |
| State Street Corporation | Institution | – | 12,6 Mio. USD |
| DnB Asset Management AS | Institution | – | 12,1 Mio. USD |
| FMR, LLC | Institution | – | 10,7 Mio. USD |
| Geode Capital Management, LLC | Institution | – | 9,4 Mio. USD |
| Masters Capital Management, LLC | Institution | – | 9,4 Mio. USD |
| Capital International Investors | Institution | – | 9,2 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von Borr Drilling Ltd umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für Borr Drilling Ltd *
In den letzten Monaten gab es 2 Herabstufungen, 2 Erstbewertungen, 6 Bestätigungen für Borr Drilling Ltd (BORR). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenstimmung für Borr Drilling Ltd ist zurückhaltend. Mit 2 Herabstufungen gegenüber 0 Hochstufung überwiegen die vorsichtigen Einschätzungen der Analysten.
Weitere Instrumente aus der Branche Oil & Gas Drilling
Alle Energy AktienPatterson-UTI Energy Inc
Helmerich and Payne Inc
Seadrill Limited
Sable Offshore Corp.
PHX Energy Services Corp
Paiute Oil & Mining Corp
EnerNorth Industries Inc
Vergleichen Sie BORR mit anderen Energy-Aktien wie Patterson-UTI Energy Inc (PTEN), Helmerich and Payne Inc (HP) und Seadrill Limited (SDRL). Alle Unternehmen sind im Energy-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Borr Drilling Ltd (BORR)
Was macht Borr Drilling Ltd?
Borr Drilling Limited agiert als Offshore-Bohrdienstleister für die Öl- und Gasindustrie in Amerika, Südostasien, Westafrika, dem Nahen Osten, Nordafrika und Europa. Das Unternehmen besitzt, vermietet und betreibt Jack-up-Rigs für Einsätze in flachen Gewässern, einschließlich der Bereitstellung von zugehöriger Ausrüstung und Arbeitskräften zur Durchführung von Öl- und Gasbohrungen sowie von Workover-Operationen für Exploration und Produktion.
In welchem Sektor ist Borr Drilling Ltd aktiv?
Borr Drilling Ltd (BORR) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Oil & Gas Drilling".
Wie viel kostet eine Borr Drilling Ltd Aktie?
Der aktuelle Kurs von Borr Drilling Ltd (BORR) liegt bei 5,83 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von BORR?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Borr Drilling Ltd liegt aktuell bei 35.3. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Borr Drilling Ltd eine Dividende?
Ja, Borr Drilling Ltd (BORR) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3.92%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 39.20 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Borr Drilling Ltd?
Borr Drilling Ltd hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1.8 Milliarden USD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BORR?
5 Analysten bewerten Borr Drilling Ltd im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.20 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 5.84 $.
Ist Borr Drilling Ltd profitabel?
Borr Drilling Ltd hat eine Nettomarge von 4.4% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 4.1%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Borr Drilling Ltd überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 35.3. Das KBV von 1.51 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Borr Drilling Ltd überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Borr Drilling Ltd?
Borr Drilling Ltd hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 1.76 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 380 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 2.2 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Borr Drilling Ltd?
Borr Drilling Ltd erzielt einen Jahresumsatz von rund 1.0 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Borr Drilling Ltd?
Die Ausschüttungsquote von Borr Drilling Ltd liegt bei 12%, was als sehr nachhaltig gilt.
Wer sind die größten Aktionäre von Borr Drilling Ltd?
Die größten bekannten Anteilseigner von Borr Drilling Ltd (BORR) sind Blackrock Inc. (?%), Sona Asset Management (US) LLC (?%), Kopernik Global Investors, Llc (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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