Brookfield Wealth Solutions Ltd.
BNT
Stand: 04.04.2026, 13:25 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Brookfield Wealth Solutions Ltd. (BNT) *
Brookfield Wealth Solutions Ltd. im Branchenvergleich *
Vergleich von Brookfield Wealth Solutions Ltd. (BNT) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Insurance - Diversified.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Brookfield Wealth Solutions Ltd.(BNT) | 11,2 Mrd. $ | 12,2 | 0,7% |
| Berkshire Hathaway Inc(BRK-B) | 1,0 Bio. $ | 15,3 | – |
| Berkshire Hathaway Inc(BRK-A) | 1,0 Bio. $ | 15,3 | – |
| Berkshire Hathaway Inc(BRYN) | 882,7 Mrd. $ | 15,2 | – |
| Zurich Insurance Group AG(ZFSVF) | 105,7 Mrd. $ | 15,0 | 5,5% |
| Zurich Insurance Group Ltd(ZURVY) | 101,7 Mrd. $ | 14,4 | 5,6% |
| Branchenschnitt | – | 14,6 | 3,9% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Insurance - Diversified zeigt sich: Mit einem KGV von 12,2 ist Brookfield Wealth Solutions Ltd. günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 14,6. Zudem die Gewinnmarge von 6,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,2%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Brookfield Wealth Solutions Ltd. *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.4/5.0
48.23
Brookfield Wealth Solutions Ltd. hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 48.23. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 48.23 € Fremdkapital vorhanden sind.
3.27
Brookfield Wealth Solutions Ltd. zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 3.27. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
5.6%
Brookfield Wealth Solutions Ltd. erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 5.6%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
6.6%
Betriebsmarge
8.4%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Brookfield Wealth Solutions Ltd. (BNT) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 48.23 und einer Liquiditätskennzahl von 3.27 sowie einer Eigenkapitalrendite von 5.6% ist Brookfield Wealth Solutions Ltd. zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Brookfield Wealth Solutions Ltd. bietet über ihre Tochtergesellschaften Rentenservices, Vermögensschutzprodukte und Kapitallösungen für Privatpersonen und Institutionen an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Renten, Sach- und Unfallversicherung (P&C) sowie Lebensversicherung tätig. Der Bereich Renten bietet sowohl Einzel- als auch institutionelle Renten an, darunter feste Indizes, feste Zinssätze, einmalige sofortige und variable Renten sowie die Übertragung von Pensionsrisiken. Der P&C-Bereich bietet spezielle Haftpflichtversicherungen, Baufehlerhaftpflicht, allgemeine Haftpflicht, gewerbliche Mehrgefahrenversicherungen, Arbeitnehmerentschädigung, Produkt- und Umwelthaftpflicht sowie Kfz-Haftpflicht an. Der Bereich Lebensversicherung bietet Produkte der Lebensversicherung, universelle Lebensversicherung und variable universelle Lebensversicherung an. Das Unternehmen war früher als Brookfield Reinsurance Ltd. bekannt und änderte im September 2024 seinen Namen in Brookfield Wealth Solutions Ltd. Brookfield Wealth Solutions Ltd. wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pembroke, Bermuda.
Das Unternehmen ist im Sektor Finanzdienstleistungen tätig und spezialisiert sich auf Versicherungskonzerne.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 11.2 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 11.6 Milliarden USD.
Die BNT-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12.2 und einer Dividendenrendite von 0.68% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Brookfield Wealth Solutions Ltd. (BNT) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Brookfield Wealth Solutions Ltd. *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Brookfield Wealth Solutions Ltd. zwischen einem Tief von 29,13 $ und einem Hoch von 49,86 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 62 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,75 ist Brookfield Wealth Solutions Ltd. volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Brookfield Wealth Solutions Ltd., dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Brookfield Wealth Solutions Ltd. *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Brookfield Wealth Solutions Ltd. beträgt 8,2 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,7.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 3,3 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,0, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 0,7 wird Brookfield Wealth Solutions Ltd. unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brookfield Wealth Solutions Ltd. beträgt 12,2.
Insgesamt erscheint Brookfield Wealth Solutions Ltd. auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Brookfield Wealth Solutions Ltd. *
Im Jahresvergleich zeigt Brookfield Wealth Solutions Ltd. (BNT) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 98,6%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Brookfield Wealth Solutions Ltd. um 98,6% zurück.
Insgesamt zeigt Brookfield Wealth Solutions Ltd. ein schwaches Wachstumsprofil.
SWOT-Analyse: Brookfield Wealth Solutions Ltd. *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Brookfield Wealth Solutions Ltd. (BNT) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 3,3 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 48,2 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von 0,7 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,8 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 48,2 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Brookfield Wealth Solutions Ltd. zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Brookfield Wealth Solutions Ltd. *
Die größten Aktionäre von Brookfield Wealth Solutions Ltd. (BNT) sind Partners Value Investments LP (355,9 Mio. USD), Brookfield Corp /ON/ (39,2 Mio. USD), Royal Bank of Canada (25,4 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Partners Value Investments LP | Institution | – | 355,9 Mio. USD |
| Brookfield Corp /ON/ | Institution | – | 39,2 Mio. USD |
| Royal Bank of Canada | Institution | – | 25,4 Mio. USD |
| Bank of Nova Scotia | Institution | – | 21,7 Mio. USD |
| Principal Financial Group, Inc. | Institution | – | 12,1 Mio. USD |
| Vanguard Group Inc | Institution | – | 11,5 Mio. USD |
| Montrusco Bolton Investments Inc. | Institution | – | 5,8 Mio. USD |
| Toronto Dominion Bank | Institution | – | 4,7 Mio. USD |
| Tandem Capital Management Corporation | Institution | – | 4,6 Mio. USD |
| Goldman Sachs Group Inc | Institution | – | 4,5 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von Brookfield Wealth Solutions Ltd. umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
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Häufige Fragen zu Brookfield Wealth Solutions Ltd. (BNT)
Was macht Brookfield Wealth Solutions Ltd.?
Brookfield Wealth Solutions Ltd. bietet über ihre Tochtergesellschaften Rentenservices, Vermögensschutzprodukte und Kapitallösungen für Privatpersonen und Institutionen an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Renten, Sach- und Unfallversicherung (P&C) sowie Lebensversicherung tätig. Der Bereich Renten bietet sowohl Einzel- als auch institutionelle Renten an, darunter feste Indizes, feste Zinssätze, einmalige sofortige und variable Renten sowie die Übertragung von Pensionsrisiken.
In welchem Sektor ist Brookfield Wealth Solutions Ltd. aktiv?
Brookfield Wealth Solutions Ltd. (BNT) ist im Sektor „Finanzdienstleistungen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Versicherungskonzerne".
Wie viel kostet eine Brookfield Wealth Solutions Ltd. Aktie?
Der aktuelle Kurs von Brookfield Wealth Solutions Ltd. (BNT) liegt bei 41,98 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von BNT?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brookfield Wealth Solutions Ltd. liegt aktuell bei 12.2. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Brookfield Wealth Solutions Ltd. eine Dividende?
Ja, Brookfield Wealth Solutions Ltd. (BNT) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 0.68%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 6.80 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Brookfield Wealth Solutions Ltd.?
Brookfield Wealth Solutions Ltd. hat eine Marktkapitalisierung von etwa 11.2 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Ist Brookfield Wealth Solutions Ltd. profitabel?
Brookfield Wealth Solutions Ltd. hat eine Nettomarge von 6.6% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 5.6%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Brookfield Wealth Solutions Ltd. überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 12.2. Das KBV von 0.72 zeigt, dass die Aktie unter Buchwert gehandelt wird. Ob Brookfield Wealth Solutions Ltd. überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Brookfield Wealth Solutions Ltd.?
Brookfield Wealth Solutions Ltd. hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 48.23 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 13.5 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 8.6 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Brookfield Wealth Solutions Ltd.?
Brookfield Wealth Solutions Ltd. erzielt einen Jahresumsatz von rund 11.6 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Brookfield Wealth Solutions Ltd.?
Die Ausschüttungsquote von Brookfield Wealth Solutions Ltd. liegt bei 7%, was als sehr nachhaltig gilt.
Wer sind die größten Aktionäre von Brookfield Wealth Solutions Ltd.?
Die größten bekannten Anteilseigner von Brookfield Wealth Solutions Ltd. (BNT) sind Partners Value Investments LP (?%), Brookfield Corp /ON/ (?%), Royal Bank of Canada (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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