Bitmine Immersion Technologies, Inc.
BMNR
Stand: 04.04.2026, 13:20 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Bitmine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 16,55 $
Einschätzungsverteilung (2 Analysten):
2 Analysten bewerten Bitmine Immersion Technologies, Inc.. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 36,00 $, was einem Aufwärtspotenzial von 85.1% entspricht.
Bitmine Immersion Technologies, Inc. im Branchenvergleich *
Vergleich von Bitmine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Capital Markets.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Bitmine Immersion Technologies, Inc.(BMNR) | 8,5 Mrd. $ | – | 5,0% |
| Morgan Stanley(DWD) | 218,1 Mrd. $ | 15,5 | – |
| The Goldman Sachs Group Inc(GOS) | 207,9 Mrd. $ | 15,8 | – |
| Charles Schwab Corp(SCHW) | 164,1 Mrd. $ | 19,9 | 1,4% |
| Interactive Brokers Group Inc(IBKR) | 109,2 Mrd. $ | 28,9 | 0,5% |
| Robinhood Markets Inc(HOOD) | 59,4 Mrd. $ | 32,2 | – |
| Branchenschnitt | – | 22,5 | 2,3% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Capital Markets zeigt sich: die Gewinnmarge von 0,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,6%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Bitmine Immersion Technologies, Inc. *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.0/5.0
6.48
Bitmine Immersion Technologies, Inc. zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 6.48. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
-86.3%
Bitmine Immersion Technologies, Inc. erzielt negative Eigenkapitalrendite von -86.3%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
0.0%
Betriebsmarge
-9688.9%
0000
Die finanzielle Analyse von Bitmine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. einer Liquiditätskennzahl von 6.48 sowie einer Eigenkapitalrendite von -86.3% ist Bitmine Immersion Technologies, Inc. zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Bitmine Immersion Technologies, Inc. ist ein Unternehmen für Blockchain-Technologie, das hauptsächlich in den Vereinigten Staaten tätig ist. Das Unternehmen beschäftigt sich mit ETH-Treasury-Operationen; BTC-Ökosystemdiensten, einschließlich Beratungs- und Advisory-Dienstleistungen sowie Equipment-Leasing; der Ermöglichung und Optimierung von Drittanbieter-Strom- und Hosting-Vereinbarungen; und diszipliniertem BTC-Treasury-Management, während es die proprietäre Selbst-Mining-Exposition zurückfährt und neue Standortausbauten aufschiebt. Zudem bietet das Unternehmen Dienstleistungen im Bereich digitaler Vermögenswerte an, einschließlich Beratung/Advisory und diszipliniertem Treasury-Management für digitale Vermögenswerte. Darüber hinaus verkauft das Unternehmen Mining-Ausrüstung an Kunden und verwandte Parteien. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Sandy Springs Holdings Inc. bekannt. Bitmine Immersion Technologies, Inc. wurde 2019 gegründet und hat seinen Sitz in Las Vegas, Nevada.
Das Unternehmen ist im Sektor Finanzdienstleistungen tätig und spezialisiert sich auf Kapitalmärkte.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 8.5 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.0 Milliarden USD.
Die BMNR-Aktie weist einer Dividendenrendite von 5.00% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Bitmine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Bitmine Immersion Technologies, Inc. *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Bitmine Immersion Technologies, Inc. zwischen einem Tief von 3,92 $ und einem Hoch von 161,00 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 10 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 1,47 ist Bitmine Immersion Technologies, Inc. volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Bitmine Immersion Technologies, Inc., dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von Bitmine Immersion Technologies, Inc. *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Bitmine Immersion Technologies, Inc. beträgt 8,0 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1.108,7.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von -34,0 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1.178,1, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 0,7 wird Bitmine Immersion Technologies, Inc. unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Insgesamt erscheint Bitmine Immersion Technologies, Inc. auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Bitmine Immersion Technologies, Inc. *
Bitmine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von -232 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Bitmine Immersion Technologies, Inc. beträgt -10 Mio. $, was einer FCF-Marge von -137,4% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 888 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 0 $ ergibt sich für Bitmine Immersion Technologies, Inc. eine Netto-Cash-Position von 888 Mio. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt steht Bitmine Immersion Technologies, Inc. vor der Herausforderung, die operative Cash-Generierung zu verbessern, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: Bitmine Immersion Technologies, Inc. *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Bitmine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 6,5 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 0,0% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Negativer Free Cashflow — -9,9 Mio. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 5,0% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von 0,7 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,5 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
Bei Bitmine Immersion Technologies, Inc. überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Bitmine Immersion Technologies, Inc. *
Die größten Aktionäre von Bitmine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) sind Morgan Stanley (313 Mio. USD), Susquehanna International Group, LLP (248,2 Mio. USD), ARK Investment Management, LLC (241,1 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | Institution | – | 313 Mio. USD |
| Susquehanna International Group, LLP | Institution | – | 248,2 Mio. USD |
| ARK Investment Management, LLC | Institution | – | 241,1 Mio. USD |
| FMR, LLC | Institution | – | 194,5 Mio. USD |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | Institution | – | 122,2 Mio. USD |
| Amova Asset Management Americas Inc | Institution | – | 122,1 Mio. USD |
| Blackrock Inc. | Institution | – | 110 Mio. USD |
| Jane Street Group, LLC | Institution | – | 104,9 Mio. USD |
| Citadel Advisors Llc | Institution | – | 97 Mio. USD |
| Clear Street Group Inc. | Institution | – | 93,1 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von Bitmine Immersion Technologies, Inc. umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für Bitmine Immersion Technologies, Inc. *
In den letzten Monaten gab es 2 Erstbewertungen, 2 Bestätigungen für Bitmine Immersion Technologies, Inc. (BMNR). Insgesamt haben 4 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenmeinungen zu Bitmine Immersion Technologies, Inc. sind ausgeglichen. Die Anzahl der Hochstufungen und Herabstufungen hält sich die Waage, was auf eine geteilte Markteinschätzung hindeutet.
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Vergleichen Sie BMNR mit anderen Financial Services-Aktien wie Morgan Stanley (DWD), The Goldman Sachs Group Inc (GOS) und Charles Schwab Corp (SCHW). Alle Unternehmen sind im Financial Services-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Bitmine Immersion Technologies, Inc. (BMNR)
Was macht Bitmine Immersion Technologies, Inc.?
Bitmine Immersion Technologies, Inc. ist ein Unternehmen für Blockchain-Technologie, das hauptsächlich in den Vereinigten Staaten tätig ist.
In welchem Sektor ist Bitmine Immersion Technologies, Inc. aktiv?
Bitmine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) ist im Sektor „Finanzdienstleistungen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Kapitalmärkte".
Wie viel kostet eine Bitmine Immersion Technologies, Inc. Aktie?
Der aktuelle Kurs von Bitmine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) liegt bei 19,45 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Zahlt Bitmine Immersion Technologies, Inc. eine Dividende?
Ja, Bitmine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 5.00%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 50.00 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Bitmine Immersion Technologies, Inc.?
Bitmine Immersion Technologies, Inc. hat eine Marktkapitalisierung von etwa 8.5 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BMNR?
2 Analysten bewerten Bitmine Immersion Technologies, Inc. im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 36.00 $.
Wie viel Umsatz macht Bitmine Immersion Technologies, Inc.?
Bitmine Immersion Technologies, Inc. erzielt einen Jahresumsatz von rund 7 Mio. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Bitmine Immersion Technologies, Inc.?
Die Ausschüttungsquote von Bitmine Immersion Technologies, Inc. liegt bei 0%, was als sehr nachhaltig gilt.
Wer sind die größten Aktionäre von Bitmine Immersion Technologies, Inc.?
Die größten bekannten Anteilseigner von Bitmine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) sind Morgan Stanley (?%), Susquehanna International Group, LLP (?%), ARK Investment Management, LLC (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss