Topbuild Corp
BLD
Stand: 04.04.2026, 13:10 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Topbuild Corp (BLD) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 141,16 $
Einschätzungsverteilung (15 Analysten):
15 Analysten bewerten Topbuild Corp. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.80 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 498,07 $, was einem Aufwärtspotenzial von 39.6% entspricht.
Topbuild Corp im Branchenvergleich *
Vergleich von Topbuild Corp (BLD) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Engineering & Construction.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Topbuild Corp(BLD) | 9,8 Mrd. $ | 19,1 | – |
| Vinci S.A.(DG) | 71,1 Mrd. $ | 14,8 | 390,0% |
| Vinci S. A.(SQU) | 70,4 Mrd. $ | 14,6 | – |
| Comfort Systems USA Inc(FIX) | 48,0 Mrd. $ | 47,0 | 0,2% |
| Ferrovial SE(FER) | 39,3 Mrd. $ | 45,2 | – |
| Larsen & Toubro Limited(LTOD) | 30,9 Mrd. $ | 16,4 | 108,0% |
| Branchenschnitt | – | 26,2 | 166,1% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Engineering & Construction zeigt sich: Mit einem KGV von 19,1 ist Topbuild Corp günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 26,2. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Topbuild Corp *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.2/5.0
1.36
Topbuild Corp hat moderate Verschuldung mit einem Verhältnis von 1.36. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 1.36 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.94
Topbuild Corp zeigt ausreichende Liquidität mit einem Current Ratio von 1.94. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
23.1%
Topbuild Corp erzielt starke Eigenkapitalrendite von 23.1%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
9.7%
Betriebsmarge
13.8%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von Topbuild Corp (BLD) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 1.36 und einer Liquiditätskennzahl von 1.94 sowie einer Eigenkapitalrendite von 23.1% ist Topbuild Corp solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
TopBuild Corp. und seine Tochtergesellschaften sind in der Installation und dem Vertrieb von Dämm- und anderen Baustellenmaterialien für die Bauindustrie tätig. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: Installation und Spezialvertrieb. Es bietet Dämmprodukte und -zubehör, Glas und Fenster, Regenrinnen, Garagentore, Kamine, Dachmaterialien, Kleiderschrankregale und andere Produkte an. Das Unternehmen bietet auch Dienstleistungen zur Dämminstallation für Glasfaser-Batten und -rollen, lose Einblasdämmung aus Glasfaser, Polyurethan-Sprüh-Schaum und lose Einblasdämmung aus Zellulose an; es bietet Dachinstallationsdienste, Dachsanierungen und Wartung für die gewerbliche und industrielle Endmärkte an, einschließlich Einlagendachsystemen, mehrschichtigen Dachsystemen und Metalldachsystemen. Darüber hinaus vertreibt es Bau- und mechanische Dämmstoffe, Dämmzubehör und andere Baustellenmaterialien für die Wohn-, Gewerbe- und Industrieendmärkte. Das Unternehmen bedient Einfamilienhausbauer, individuelle Einfamilienhausbauer, Mehrfamilienhausbauer, gewerbliche und industrielle Generalunternehmer, Schulbezirke, Kommunen, Renovierer und einzelne Hausbesitzer sowie Dämmunternehmer, Regenrinnenunternehmer, Wetterisierungsunternehmer, andere Auftragnehmer, Händler, Metallbau-Einrichter und Hersteller von Modulhäusern. Es betreibt Installationsniederlassungen und Vertriebszentren in den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen war früher bekannt als ...
Das Unternehmen ist im Sektor Industrie tätig und spezialisiert sich auf Engineering & Construction.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 9.8 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 5.4 Milliarden USD.
Die BLD-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19.1 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Topbuild Corp (BLD) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Topbuild Corp *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Topbuild Corp zwischen einem Tief von 266,26 $ und einem Hoch von 559,47 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 31 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,72 ist Topbuild Corp volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Topbuild Corp, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Topbuild Corp *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Topbuild Corp beträgt 12,7 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,4.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 12,5 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,8, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 4,2 wird Topbuild Corp deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Topbuild Corp beträgt 19,1.
Insgesamt erscheint Topbuild Corp auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Topbuild Corp *
Im Jahresvergleich zeigt Topbuild Corp (BLD) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 30,6%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Topbuild Corp um 30,6% zurück.
Insgesamt zeigt Topbuild Corp ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Topbuild Corp *
Topbuild Corp (BLD) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 756 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Topbuild Corp beträgt 385 Mio. $, was einer FCF-Marge von 7,1% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 185 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 3.2 Mrd. $ ergibt sich für Topbuild Corp eine Netto-Verschuldung von 3.0 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Topbuild Corp eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Topbuild Corp *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Topbuild Corp (BLD) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 23,1% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 1,9 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 384,6 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,7 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
Topbuild Corp weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Topbuild Corp *
Die größten Aktionäre von Topbuild Corp (BLD) sind Capital Research Global Investors (1,4 Mrd. USD), Blackrock Inc. (1,2 Mrd. USD), Vanguard Group Inc (1,1 Mrd. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Capital Research Global Investors | Institution | – | 1,4 Mrd. USD |
| Blackrock Inc. | Institution | – | 1,2 Mrd. USD |
| Vanguard Group Inc | Institution | – | 1,1 Mrd. USD |
| FMR, LLC | Institution | – | 844,3 Mio. USD |
| State Street Corporation | Institution | – | 418,3 Mio. USD |
| Capital International Investors | Institution | – | 365,4 Mio. USD |
| Capital World Investors | Institution | – | 356 Mio. USD |
| Pictet Asset Management Holding SA | Institution | – | 347 Mio. USD |
| Boston Partners | Institution | – | 321,9 Mio. USD |
| Bank of America Corporation | Institution | – | 309 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von Topbuild Corp umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für Topbuild Corp *
In den letzten Monaten gab es 1 Erstbewertung, 9 Bestätigungen für Topbuild Corp (BLD). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenmeinungen zu Topbuild Corp sind ausgeglichen. Die Anzahl der Hochstufungen und Herabstufungen hält sich die Waage, was auf eine geteilte Markteinschätzung hindeutet.
Weitere Instrumente aus der Branche Engineering & Construction
Alle Industrials AktienVinci S.A.
Comfort Systems USA Inc
Ferrovial SE
Larsen & Toubro Limited
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA
Bouygues SA
Sterling Construction Company Inc
Vergleichen Sie BLD mit anderen Industrials-Aktien wie Vinci S.A. (DG), Comfort Systems USA Inc (FIX) und Ferrovial SE (FER). Alle Unternehmen sind im Industrials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Topbuild Corp (BLD)
Was macht Topbuild Corp?
TopBuild Corp. und seine Tochtergesellschaften sind in der Installation und dem Vertrieb von Dämm- und anderen Baustellenmaterialien für die Bauindustrie tätig. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: Installation und Spezialvertrieb. Es bietet Dämmprodukte und -zubehör, Glas und Fenster, Regenrinnen, Garagentore, Kamine, Dachmaterialien, Kleiderschrankregale und andere Produkte an.
In welchem Sektor ist Topbuild Corp aktiv?
Topbuild Corp (BLD) ist im Sektor „Industrie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Engineering & Construction".
Wie viel kostet eine Topbuild Corp Aktie?
Der aktuelle Kurs von Topbuild Corp (BLD) liegt bei 356,91 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von BLD?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Topbuild Corp liegt aktuell bei 19.1. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Topbuild Corp?
Topbuild Corp hat eine Marktkapitalisierung von etwa 9.8 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BLD?
15 Analysten bewerten Topbuild Corp im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.20 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 498.07 $.
Ist Topbuild Corp profitabel?
Topbuild Corp hat eine Nettomarge von 9.7% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 23.1%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Topbuild Corp überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 19.1. Das KBV von 4.21 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Topbuild Corp überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Topbuild Corp?
Topbuild Corp hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 1.36 und ist damit moderat verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 185 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 3.2 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Topbuild Corp?
Topbuild Corp erzielt einen Jahresumsatz von rund 5.4 Mrd. USD.
Wer sind die größten Aktionäre von Topbuild Corp?
Die größten bekannten Anteilseigner von Topbuild Corp (BLD) sind Capital Research Global Investors (?%), Blackrock Inc. (?%), Vanguard Group Inc (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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