Bitfarms Ltd
BITF
Stand: 04.04.2026, 13:05 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Bitfarms Ltd (BITF) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 3,45 $
Einschätzungsverteilung (8 Analysten):
8 Analysten bewerten Bitfarms Ltd. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.13 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 5,43 $, was einem Aufwärtspotenzial von 174.2% entspricht.
Bitfarms Ltd im Branchenvergleich *
Vergleich von Bitfarms Ltd (BITF) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Capital Markets.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Bitfarms Ltd(BITF) | 1,2 Mrd. $ | – | – |
| Morgan Stanley(DWD) | 218,1 Mrd. $ | 15,5 | – |
| The Goldman Sachs Group Inc(GOS) | 207,9 Mrd. $ | 15,8 | – |
| Charles Schwab Corp(SCHW) | 164,1 Mrd. $ | 19,9 | 1,4% |
| Interactive Brokers Group Inc(IBKR) | 109,2 Mrd. $ | 28,9 | 0,5% |
| Robinhood Markets Inc(HOOD) | 59,4 Mrd. $ | 32,2 | – |
| Branchenschnitt | – | 22,5 | 0,9% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Capital Markets zeigt sich: die Gewinnmarge von -46,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,9%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Bitfarms Ltd *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 1.8/5.0
12.05
Bitfarms Ltd hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 12.05. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 12.05 € Fremdkapital vorhanden sind.
3.20
Bitfarms Ltd zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 3.20. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
-12.5%
Bitfarms Ltd erzielt negative Eigenkapitalrendite von -12.5%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
-46.4%
Betriebsmarge
-28.8%
Aktuell unprofitabel.
Die finanzielle Analyse von Bitfarms Ltd (BITF) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 12.05 und einer Liquiditätskennzahl von 3.20 sowie einer Eigenkapitalrendite von -12.5% ist Bitfarms Ltd zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Bitfarms Ltd. betreibt integrierte Bitcoin-Datenzentren in Kanada, den Vereinigten Staaten, Paraguay und Argentinien. Das Unternehmen besitzt und betreibt hauptsächlich Datenzentren, die Computer beherbergen, um Transaktionen auf der Bitcoin-Blockchain zu validieren, und verkauft zudem Rechenleistung, die für Hash-Berechnungen beim Kryptowährungs-Mining in mehreren Jurisdiktionen verwendet wird. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Elektroinstallationsdienste für gewerbliche und private Kunden in Quebec, Kanada, an. Es übernimmt auch das Hosting von Mining-Hardware Dritter. Das Unternehmen war früher als Bitfarms Technologies Ltd. bekannt und änderte im Oktober 2018 seinen Namen in Bitfarms Ltd. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Toronto, Kanada.
Das Unternehmen ist im Sektor Finanzdienstleistungen tätig und spezialisiert sich auf Kapitalmärkte.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 1.2 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.3 Milliarden USD.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Bitfarms Ltd (BITF) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Bitfarms Ltd *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Bitfarms Ltd zwischen einem Tief von 0,67 $ und einem Hoch von 6,60 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 22 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 4,09 ist Bitfarms Ltd volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Bitfarms Ltd, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Bitfarms Ltd *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Bitfarms Ltd beträgt 1,2 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 4,4.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 40,5 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 4,3, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,8 wird Bitfarms Ltd moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Insgesamt erscheint Bitfarms Ltd auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Bitfarms Ltd *
Bitfarms Ltd (BITF) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von -196 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Bitfarms Ltd beträgt -178 Mio. $, was einer FCF-Marge von -64,5% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 87 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 74 Mio. $ ergibt sich für Bitfarms Ltd eine Netto-Cash-Position von 13 Mio. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt steht Bitfarms Ltd vor der Herausforderung, die operative Cash-Generierung zu verbessern, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: Bitfarms Ltd *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Bitfarms Ltd (BITF) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 3,2 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
Schwächen
- Verlustbringend — Negative Gewinnmarge von -46,4% — das Unternehmen wirtschaftet derzeit unprofitabel
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 12,1 erhöht das finanzielle Risiko
- Negativer Free Cashflow — -178,4 Mio. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 4,1 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 12,1 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei Bitfarms Ltd überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Bitfarms Ltd *
Die größten Aktionäre von Bitfarms Ltd (BITF) sind Invesco Ltd. (39,5 Mio. USD), Jane Street Group, LLC (37,1 Mio. USD), Susquehanna International Group, LLP (34,1 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Invesco Ltd. | Institution | – | 39,5 Mio. USD |
| Jane Street Group, LLC | Institution | – | 37,1 Mio. USD |
| Susquehanna International Group, LLP | Institution | – | 34,1 Mio. USD |
| Citadel Advisors Llc | Institution | – | 30,1 Mio. USD |
| Mirae Asset Global ETFs Holdings Ltd. | Institution | – | 19,4 Mio. USD |
| Thames Capital Management LLC | Institution | – | 19,3 Mio. USD |
| Aurelius Capital Management, Lp | Institution | – | 18,5 Mio. USD |
| Castleknight Management LP | Institution | – | 18,4 Mio. USD |
| Vident Advisory, LLC | Institution | – | 18,3 Mio. USD |
| Point72 Asset Management, L.P. | Institution | – | 17,8 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von Bitfarms Ltd umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für Bitfarms Ltd *
In den letzten Monaten gab es 1 Herabstufung, 3 Erstbewertungen, 6 Bestätigungen für Bitfarms Ltd (BITF). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenstimmung für Bitfarms Ltd ist zurückhaltend. Mit 1 Herabstufung gegenüber 0 Hochstufung überwiegen die vorsichtigen Einschätzungen der Analysten.
Weitere Instrumente aus der Branche Capital Markets
Alle Financial Services AktienMorgan Stanley
The Goldman Sachs Group Inc
Charles Schwab Corp
Interactive Brokers Group Inc
Robinhood Markets Inc
Circle Internet Group, Inc.
Futu Holdings Ltd
Evercore Partners Inc
Vergleichen Sie BITF mit anderen Financial Services-Aktien wie Morgan Stanley (DWD), The Goldman Sachs Group Inc (GOS) und Charles Schwab Corp (SCHW). Alle Unternehmen sind im Financial Services-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Bitfarms Ltd (BITF)
Was macht Bitfarms Ltd?
Bitfarms Ltd. betreibt integrierte Bitcoin-Datenzentren in Kanada, den Vereinigten Staaten, Paraguay und Argentinien. Das Unternehmen besitzt und betreibt hauptsächlich Datenzentren, die Computer beherbergen, um Transaktionen auf der Bitcoin-Blockchain zu validieren, und verkauft zudem Rechenleistung, die für Hash-Berechnungen beim Kryptowährungs-Mining in mehreren Jurisdiktionen verwendet wird.
In welchem Sektor ist Bitfarms Ltd aktiv?
Bitfarms Ltd (BITF) ist im Sektor „Finanzdienstleistungen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Kapitalmärkte".
Wie viel kostet eine Bitfarms Ltd Aktie?
Der aktuelle Kurs von Bitfarms Ltd (BITF) liegt bei 1,98 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie groß ist Bitfarms Ltd?
Bitfarms Ltd hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1.2 Milliarden USD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BITF?
8 Analysten bewerten Bitfarms Ltd im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (1.88 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 5.43 $.
Ist Bitfarms Ltd profitabel?
Bitfarms Ltd hat eine Nettomarge von -46.4% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von -12.5%. Das Unternehmen ist derzeit nicht profitabel.
Wie hoch ist die Verschuldung von Bitfarms Ltd?
Bitfarms Ltd hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 12.05 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 87 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 74 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Bitfarms Ltd?
Bitfarms Ltd erzielt einen Jahresumsatz von rund 276 Mio. USD.
Wer sind die größten Aktionäre von Bitfarms Ltd?
Die größten bekannten Anteilseigner von Bitfarms Ltd (BITF) sind Invesco Ltd. (?%), Jane Street Group, LLC (?%), Susquehanna International Group, LLP (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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