BHP Group Limited
BHP
Stand: 04.04.2026, 12:55 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu BHP Group Limited (BHP) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Abwärtsrisiko von 7,24 $
Einschätzungsverteilung (7 Analysten):
7 Analysten bewerten BHP Group Limited. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (2.86 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 66,00 $, was einem Abwärtsrisiko von 9.9% entspricht.
BHP Group Limited im Branchenvergleich *
Vergleich von BHP Group Limited (BHP) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Other Industrial Metals & Mining.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| BHP Group Limited(BHP) | 177,7 Mrd. $ | 17,3 | 3,9% |
| Rio Tinto Group(RIO1) | 127,3 Mrd. $ | 14,9 | – |
| Vale S.A.(XVALO) | 57,1 Mrd. $ | 27,0 | – |
| Fortescue Metals Group Ltd(FSUMF) | 42,5 Mrd. $ | 11,4 | 6,2% |
| Fortescue Metals Group Ltd ADR(FSUGY) | 42,4 Mrd. $ | 11,3 | 6,2% |
| Teck Resources Limited(TECK-A) | 33,0 Mrd. $ | 23,8 | – |
| Branchenschnitt | – | 17,6 | 5,4% |
Finanzielle Gesundheit von BHP Group Limited *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.4/5.0
52.64
BHP Group Limited hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 52.64. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 52.64 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.65
BHP Group Limited zeigt ausreichende Liquidität mit einem Current Ratio von 1.65. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
24.7%
BHP Group Limited erzielt starke Eigenkapitalrendite von 24.7%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
19.0%
Betriebsmarge
40.7%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von BHP Group Limited (BHP) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 52.64 und einer Liquiditätskennzahl von 1.65 sowie einer Eigenkapitalrendite von 24.7% ist BHP Group Limited solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Die BHP Group Limited ist ein Rohstoffunternehmen, das in Australien, Europa, China, Japan, Indien, Südkorea, dem restlichen Asien, Nordamerika, Südamerika und international tätig ist. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Kupfer, Eisenerz und Kohle. Es ist auch im Abbau von Kupfer, Uran, Gold, Zink, Blei, Molybdän, Silber, Eisenerz, Kobalt sowie metallurgischer und Energiekohle tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Abbau, Schmelzen und Raffinieren von Nickel sowie in der Entwicklung von Kalidünger aktiv. Des Weiteren bietet es Dienstleistungen in den Bereichen Towing, Fracht, Marketing und Handel, Marketingunterstützung, Finanzen, Verwaltung und andere Dienstleistungen an. Die BHP Group Limited wurde 1851 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Melbourne, Australien.
Das Unternehmen ist im Sektor Grundstoffe tätig und spezialisiert sich auf Other Industrial Metals & Mining.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 177.7 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 54.0 Milliarden USD.
Die BHP-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17.3 und einer Dividendenrendite von 3.88% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der BHP Group Limited (BHP) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von BHP Group Limited *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich BHP Group Limited zwischen einem Tief von 39,73 $ und einem Hoch von 83,22 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 77 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,74 ist BHP Group Limited weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von BHP Group Limited, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von BHP Group Limited *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von BHP Group Limited beträgt 368,5 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 6,8.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 14,0 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 3,3, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 7,0 wird BHP Group Limited deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von BHP Group Limited beträgt 17,3.
Insgesamt erscheint BHP Group Limited auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von BHP Group Limited *
Im Jahresvergleich zeigt BHP Group Limited (BHP) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 27,7%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von BHP Group Limited um 27,7% zu.
Insgesamt zeigt BHP Group Limited ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von BHP Group Limited *
BHP Group Limited (BHP) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 19.7 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von BHP Group Limited beträgt 8.1 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 15,1% entspricht. Diese Marge gilt als stark. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 13.5 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 29.2 Mrd. $ ergibt sich für BHP Group Limited eine Netto-Verschuldung von 15.7 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt BHP Group Limited eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine starke Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: BHP Group Limited *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von BHP Group Limited (BHP) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 19,0%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 24,7% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 1,7 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 8,1 Mrd. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 52,6 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 27,7% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Attraktive Dividendenrendite — 3,9% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 52,6 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
BHP Group Limited weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von BHP Group Limited *
Die größten Aktionäre von BHP Group Limited (BHP) sind Fisher Asset Management, LLC (1,2 Mrd. USD), Morgan Stanley (603,6 Mio. USD), Goldman Sachs Group Inc (558,4 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Fisher Asset Management, LLC | Institution | – | 1,2 Mrd. USD |
| Morgan Stanley | Institution | – | 603,6 Mio. USD |
| Goldman Sachs Group Inc | Institution | – | 558,4 Mio. USD |
| Harding Loevner LP | Institution | – | 419,9 Mio. USD |
| Wellington Management Group, LLP | Institution | – | 249,8 Mio. USD |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institution | – | 208,4 Mio. USD |
| Bank of America Corporation | Institution | – | 186,1 Mio. USD |
| Citigroup Inc. | Institution | – | 173,6 Mio. USD |
| Blackrock Inc. | Institution | – | 148,4 Mio. USD |
| Neuberger Berman Group, LLC | Institution | – | 131,5 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von BHP Group Limited umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für BHP Group Limited *
In den letzten Monaten gab es 1 Hochstufung, 7 Herabstufungen, 1 Erstbewertung, 1 Bestätigung für BHP Group Limited (BHP). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenstimmung für BHP Group Limited ist zurückhaltend. Mit 7 Herabstufungen gegenüber 1 Hochstufung überwiegen die vorsichtigen Einschätzungen der Analysten.
Weitere Instrumente aus der Branche Other Industrial Metals & Mining
Alle Basic Materials AktienRio Tinto Group
Vale S.A.
Fortescue Metals Group Ltd
Teck Resources Limited
Teck Resources Ltd Class B
Almonty Industries Inc.
Skeena Resources Ltd
Vergleichen Sie BHP mit anderen Basic Materials-Aktien wie Rio Tinto Group (RIO1), Vale S.A. (XVALO) und Fortescue Metals Group Ltd (FSUMF). Alle Unternehmen sind im Basic Materials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu BHP Group Limited (BHP)
Was macht BHP Group Limited?
Die BHP Group Limited ist ein Rohstoffunternehmen, das in Australien, Europa, China, Japan, Indien, Südkorea, dem restlichen Asien, Nordamerika, Südamerika und international tätig ist. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Kupfer, Eisenerz und Kohle. Es ist auch im Abbau von Kupfer, Uran, Gold, Zink, Blei, Molybdän, Silber, Eisenerz, Kobalt sowie metallurgischer und Energiekohle tätig.
In welchem Sektor ist BHP Group Limited aktiv?
BHP Group Limited (BHP) ist im Sektor „Grundstoffe" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Other Industrial Metals & Mining".
Wie viel kostet eine BHP Group Limited Aktie?
Der aktuelle Kurs von BHP Group Limited (BHP) liegt bei 73,24 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von BHP?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von BHP Group Limited liegt aktuell bei 17.3. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt BHP Group Limited eine Dividende?
Ja, BHP Group Limited (BHP) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3.88%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 38.80 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist BHP Group Limited?
BHP Group Limited hat eine Marktkapitalisierung von etwa 177.7 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BHP?
7 Analysten bewerten BHP Group Limited im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (3.14 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 66.00 $.
Ist BHP Group Limited profitabel?
BHP Group Limited hat eine Nettomarge von 19.0% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 24.7%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist BHP Group Limited überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 17.3. Das KBV von 7.02 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob BHP Group Limited überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von BHP Group Limited?
BHP Group Limited hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 52.64 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 13.5 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 29.2 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht BHP Group Limited?
BHP Group Limited erzielt einen Jahresumsatz von rund 54.0 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von BHP Group Limited?
Die Ausschüttungsquote von BHP Group Limited liegt bei 55%, was als nachhaltig gilt.
Wer sind die größten Aktionäre von BHP Group Limited?
Die größten bekannten Anteilseigner von BHP Group Limited (BHP) sind Fisher Asset Management, LLC (?%), Morgan Stanley (?%), Goldman Sachs Group Inc (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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