Bausch Health Companies Inc
BHC
Stand: 01.05.2026, 11:50 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Bausch Health Companies Inc (BHC) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 1,99 $
Einschätzungsverteilung (9 Analysten):
9 Analysten bewerten Bausch Health Companies Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (3.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 7,71 $, was einem Aufwärtspotenzial von 34.8% entspricht.
Bausch Health Companies Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Bausch Health Companies Inc (BHC) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Drug Manufacturers - Specialty & Generic.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Bausch Health Companies Inc(BHC) | 1,9 Mrd. $ | 12,0 | – |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd ADR(TAK) | 56,6 Mrd. $ | 81,4 | 3,7% |
| Zoetis Inc(ZTS) | 50,0 Mrd. $ | 18,8 | 1,9% |
| Merck KGaA(MRK) | 45,7 Mrd. $ | 17,5 | 2,1% |
| Zoetis Inc(ZOE) | 43,8 Mrd. $ | 19,0 | – |
| GALDERMA GROUP AG(GALDY) | 43,8 Mrd. $ | 73,2 | 10,0% |
| Branchenschnitt | – | 37,0 | 4,4% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Drug Manufacturers - Specialty & Generic zeigt sich: Mit einem KGV von 12,0 ist Bausch Health Companies Inc günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 37,0. Zudem die Gewinnmarge von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,1%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Bausch Health Companies Inc *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.0/5.0
55.91
Bausch Health Companies Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 55.91. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 55.91 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.47
Bausch Health Companies Inc zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.47. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
436.4%
Bausch Health Companies Inc erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 436.4%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Hinweis: Ein ROE über 100% entsteht häufig durch umfangreiche Aktienrückkäufe, die das Eigenkapital reduzieren. Dies ist bei großen Tech-Unternehmen üblich und nicht direkt mit anderen Unternehmen vergleichbar.
Nettomarge
1.5%
Betriebsmarge
25.8%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Bausch Health Companies Inc (BHC) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 55.91 und einer Liquiditätskennzahl von 1.47 sowie einer Eigenkapitalrendite von 436.4% ist Bausch Health Companies Inc solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Bausch Health Companies Inc. ist ein diversifiziertes Unternehmen im Bereich der Spezialpharmazeutika und medizinischen Geräte, das eine Vielzahl von Produkten hauptsächlich in den Bereichen Gastroenterologie, Hepatologie, Neurologie, Dermatologie, Generika, rezeptfreie (OTC) Produkte, ästhetische medizinische Geräte und Augenheilkunde in den Vereinigten Staaten und international entwickelt, herstellt und vertreibt. Das Unternehmen operiert in fünf Segmenten: Salix, International, Solta Medical, Diversified und Bausch + Lomb. Das Salix-Segment bietet Produkte für die Gastroenterologie an. Das International-Segment verkauft ästhetische medizinische Geräte, Markenpharmazeutika, Generika und OTC-Produkte. Das Solta Medical-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf ästhetischer medizinischer Geräte. Das Diversified-Segment bietet pharmazeutische Produkte in den Bereichen Neurologie und bestimmten anderen therapeutischen Klassen, Dermatologieprodukte, Generika und zahnmedizinische Produkte an. Das Bausch + Lomb-Segment bietet Produkte in den Bereichen Augenpflege, Chirurgie und pharmazeutische Produkte an. Das Unternehmen war früher als Valeant Pharmaceuticals International, Inc. bekannt und änderte im Juli 2018 seinen Namen in Bausch Health Companies Inc. Bausch Health Companies Inc. hat seinen Hauptsitz in Laval, Kanada.
Das Unternehmen ist im Sektor Gesundheitswesen tätig und spezialisiert sich auf Drug Manufacturers - Specialty & Generic.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 1.9 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 10.3 Milliarden USD.
Die BHC-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12.0 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Bausch Health Companies Inc (BHC) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Bausch Health Companies Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Bausch Health Companies Inc zwischen einem Tief von 4,41 $ und einem Hoch von 8,69 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 31 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,37 ist Bausch Health Companies Inc weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Bausch Health Companies Inc, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Bausch Health Companies Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Bausch Health Companies Inc beträgt 22,6 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,2.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 6,7 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,2, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von -3,4 wird Bausch Health Companies Inc unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bausch Health Companies Inc beträgt 12,0.
Insgesamt erscheint Bausch Health Companies Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Bausch Health Companies Inc *
Bausch Health Companies Inc (BHC) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 1.4 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Bausch Health Companies Inc beträgt 1.1 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 10,6% entspricht. Diese Marge gilt als stark. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 1.3 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 21.1 Mrd. $ ergibt sich für Bausch Health Companies Inc eine Netto-Verschuldung von 19.8 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Bausch Health Companies Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine starke Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Bausch Health Companies Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Bausch Health Companies Inc (BHC) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 436,4% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Positiver Free Cashflow — 1,1 Mrd. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 1,5% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 55,9 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von -3,4 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 55,9 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bausch Health Companies Inc zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Bausch Health Companies Inc *
Die größten Aktionäre von Bausch Health Companies Inc (BHC) sind PAULSON & CO. INC. (437,3 Mio. USD), Goldentree Asset Management LP (215,3 Mio. USD), Nomura Holdings Inc. (97,1 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| PAULSON & CO. INC. | Institution | – | 437,3 Mio. USD |
| Goldentree Asset Management LP | Institution | – | 215,3 Mio. USD |
| Nomura Holdings Inc. | Institution | – | 97,1 Mio. USD |
| Healthcare of Ontario Pension Plan Trust Fund | Institution | – | 80,3 Mio. USD |
| Vanguard Group Inc | Institution | – | 75,6 Mio. USD |
| Royal Bank of Canada | Institution | – | 64,9 Mio. USD |
| National Bank of Canada/FI/ | Institution | – | 47,7 Mio. USD |
| MFN Partners Management, LP | Institution | – | 37,1 Mio. USD |
| Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. | Institution | – | 32,4 Mio. USD |
| UBS Group AG | Institution | – | 31,8 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von Bausch Health Companies Inc umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für Bausch Health Companies Inc *
In den letzten Monaten gab es 2 Herabstufungen, 1 Erstbewertung, 7 Bestätigungen für Bausch Health Companies Inc (BHC). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenstimmung für Bausch Health Companies Inc ist zurückhaltend. Mit 2 Herabstufungen gegenüber 0 Hochstufung überwiegen die vorsichtigen Einschätzungen der Analysten.
Weitere Instrumente aus der Branche Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Alle Healthcare AktienTakeda Pharmaceutical Co Ltd ADR
Zoetis Inc
Merck KGaA
GALDERMA GROUP AG
Haleon plc
GDERF
Vergleichen Sie BHC mit anderen Healthcare-Aktien wie Takeda Pharmaceutical Co Ltd ADR (TAK), Zoetis Inc (ZTS) und Merck KGaA (MRK). Alle Unternehmen sind im Healthcare-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Bausch Health Companies Inc (BHC)
Was macht Bausch Health Companies Inc?
Bausch Health Companies Inc. ist ein diversifiziertes Unternehmen im Bereich der Spezialpharmazeutika und medizinischen Geräte, das eine Vielzahl von Produkten hauptsächlich in den Bereichen Gastroenterologie, Hepatologie, Neurologie, Dermatologie, Generika, rezeptfreie (OTC) Produkte, ästhetische medizinische Geräte und Augenheilkunde in den Vereinigten Staaten und international entwickelt, herstellt und vertreibt.
In welchem Sektor ist Bausch Health Companies Inc aktiv?
Bausch Health Companies Inc (BHC) ist im Sektor „Gesundheitswesen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Drug Manufacturers - Specialty & Generic".
Wie viel kostet eine Bausch Health Companies Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Bausch Health Companies Inc (BHC) liegt bei 5,72 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von BHC?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bausch Health Companies Inc liegt aktuell bei 12.0. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Bausch Health Companies Inc?
Bausch Health Companies Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1.9 Milliarden USD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BHC?
9 Analysten bewerten Bausch Health Companies Inc im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (3.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 7.71 $.
Ist Bausch Health Companies Inc profitabel?
Bausch Health Companies Inc hat eine Nettomarge von 1.5% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 436.4%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Bausch Health Companies Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 12.0. Ob Bausch Health Companies Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Bausch Health Companies Inc?
Bausch Health Companies Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 55.91 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 1.3 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 21.1 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Bausch Health Companies Inc?
Bausch Health Companies Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 10.3 Mrd. USD.
Wer sind die größten Aktionäre von Bausch Health Companies Inc?
Die größten bekannten Anteilseigner von Bausch Health Companies Inc (BHC) sind PAULSON & CO. INC. (?%), Goldentree Asset Management LP (?%), Nomura Holdings Inc. (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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