Biglari Holdings Inc
BH-A
Stand: 04.04.2026, 12:55 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Biglari Holdings Inc (BH-A) *
Biglari Holdings Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Biglari Holdings Inc (BH-A) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Restaurants.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Biglari Holdings Inc(BH-A) | 1,0 Mrd. $ | – | – |
| McDonald's Corporation(MDO) | 191,1 Mrd. $ | 25,8 | – |
| Starbucks Corporation(SRB) | 85,6 Mrd. $ | 72,3 | – |
| Yum! Brands Inc(YUM) | 42,7 Mrd. $ | 27,8 | 2,0% |
| Chipotle Mexican Grill Inc(CMG) | 41,0 Mrd. $ | 27,2 | – |
| COMPASS GROUP LS-1105(XGR2) | 40,0 Mrd. $ | 24,8 | – |
| Branchenschnitt | – | 35,6 | 2,0% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Restaurants zeigt sich: die Gewinnmarge von -9,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,3%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Biglari Holdings Inc *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 1.8/5.0
68.52
Biglari Holdings Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 68.52. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 68.52 € Fremdkapital vorhanden sind.
2.43
Biglari Holdings Inc zeigt starke Liquidität mit einem Current Ratio von 2.43. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
-6.8%
Biglari Holdings Inc erzielt negative Eigenkapitalrendite von -6.8%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
-9.5%
Betriebsmarge
3.6%
Aktuell unprofitabel.
Die finanzielle Analyse von Biglari Holdings Inc (BH-A) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 68.52 und einer Liquiditätskennzahl von 2.43 sowie einer Eigenkapitalrendite von -6.8% ist Biglari Holdings Inc zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Biglari Holdings Inc. betreibt über ihre Tochtergesellschaften hauptsächlich Restaurants in den Vereinigten Staaten und vergibt Franchise-Lizenzen. Das Unternehmen besitzt, betreibt und vergibt Franchise-Lizenzen für Restaurants unter den Namen Steak n Shake und Western Sizzlin. Zudem ist es im Underwriting von gewerblicher Lkw-Versicherung tätig, einschließlich des Verkaufs von Versicherungsschutz für Sachschäden und Haftpflichtversicherung für Lkw-Fahrer; sowie von Sach- und Unfallversicherung und Rückversicherung. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Öl- und Erdgasvorkommen vor der Küste in den Gewässern des Bundesstaates Louisiana und im Permian Basin; es veröffentlicht, lizenziert und verkauft Magazine unter den Marken MAXIM. Des Weiteren ist es in Investitionstätigkeiten involviert. Das Unternehmen war früher als The Steak n Shake Company bekannt und änderte im April 2010 seinen Namen in Biglari Holdings Inc. Biglari Holdings Inc. wurde 1934 gegründet und hat seinen Sitz in San Antonio, Texas.
Das Unternehmen ist im Sektor Zyklische Konsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Gastronomie.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 1.0 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.4 Milliarden USD.
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Technische Analyse von Biglari Holdings Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Biglari Holdings Inc zwischen einem Tief von 999,01 $ und einem Hoch von 2.513,00 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 52 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,66 ist Biglari Holdings Inc weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Biglari Holdings Inc, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Biglari Holdings Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Biglari Holdings Inc beträgt 1,1 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,7.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 17,2 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 2,6, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,0 wird Biglari Holdings Inc moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Insgesamt erscheint Biglari Holdings Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Biglari Holdings Inc *
Biglari Holdings Inc (BH-A) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 107 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Biglari Holdings Inc beträgt 23 Mio. $, was einer FCF-Marge von 5,8% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 338 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 359 Mio. $ ergibt sich für Biglari Holdings Inc eine Netto-Verschuldung von 21 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Biglari Holdings Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Biglari Holdings Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Biglari Holdings Inc (BH-A) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 2,4 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 22,9 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Verlustbringend — Negative Gewinnmarge von -9,5% — das Unternehmen wirtschaftet derzeit unprofitabel
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 68,5 erhöht das finanzielle Risiko
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 68,5 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Biglari Holdings Inc zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Biglari Holdings Inc *
Die größten Aktionäre von Biglari Holdings Inc (BH-A) sind Biglari Capital Corp. (233,8 Mio. USD), Gamco Investors, Inc ET AL (18,5 Mio. USD), Dimensional Fund Advisors LP (8,8 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Biglari Capital Corp. | Institution | – | 233,8 Mio. USD |
| Gamco Investors, Inc ET AL | Institution | – | 18,5 Mio. USD |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institution | – | 8,8 Mio. USD |
| Renaissance Technologies, LLC | Institution | – | 5,4 Mio. USD |
| Vanguard Group Inc | Institution | – | 4,5 Mio. USD |
| Check Capital Management Inc. | Institution | – | 3,4 Mio. USD |
| Blackrock Inc. | Institution | – | 2,4 Mio. USD |
| Gabelli Funds, LLC | Institution | – | 2,4 Mio. USD |
| Geode Capital Management, LLC | Institution | – | 1,4 Mio. USD |
| Citadel Advisors Llc | Institution | – | 1,2 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von Biglari Holdings Inc umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Weitere Instrumente aus der Branche Restaurants
Alle Consumer Cyclical AktienMcDonald's Corporation
Starbucks Corporation
Yum! Brands Inc
Chipotle Mexican Grill Inc
COMPASS GROUP LS-1105
Restaurant Brands International Limited Partnership
Yum China Holdings Inc
CAVA Group, Inc.
Vergleichen Sie BH-A mit anderen Consumer Cyclical-Aktien wie McDonald's Corporation (MDO), Starbucks Corporation (SRB) und Yum! Brands Inc (YUM). Alle Unternehmen sind im Consumer Cyclical-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Biglari Holdings Inc (BH-A)
Was macht Biglari Holdings Inc?
Biglari Holdings Inc. betreibt über ihre Tochtergesellschaften hauptsächlich Restaurants in den Vereinigten Staaten und vergibt Franchise-Lizenzen. Das Unternehmen besitzt, betreibt und vergibt Franchise-Lizenzen für Restaurants unter den Namen Steak n Shake und Western Sizzlin.
In welchem Sektor ist Biglari Holdings Inc aktiv?
Biglari Holdings Inc (BH-A) ist im Sektor „Zyklische Konsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Gastronomie".
Wie viel kostet eine Biglari Holdings Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Biglari Holdings Inc (BH-A) liegt bei 1.781,51 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie groß ist Biglari Holdings Inc?
Biglari Holdings Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1.0 Milliarden USD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Ist Biglari Holdings Inc profitabel?
Biglari Holdings Inc hat eine Nettomarge von -9.5% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von -6.8%. Das Unternehmen ist derzeit nicht profitabel.
Wie hoch ist die Verschuldung von Biglari Holdings Inc?
Biglari Holdings Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 68.52 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 338 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 359 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Biglari Holdings Inc?
Biglari Holdings Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 395 Mio. USD.
Wer sind die größten Aktionäre von Biglari Holdings Inc?
Die größten bekannten Anteilseigner von Biglari Holdings Inc (BH-A) sind Biglari Capital Corp. (?%), Gamco Investors, Inc ET AL (?%), Dimensional Fund Advisors LP (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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